キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -34,379 | 126,502 | 314,567 | 87,842 | -366,004 | -734,838 | -505,393 | -1,173,406 | -1,179,457 | -2,556,459 |
| 減価償却費 | 85,325 | 51,654 | 44,632 | 54,621 | 59,954 | 57,398 | 68,266 | 66,141 | 1,279 | 816 |
| 減損損失 | 142,111 | 55,292 | 12,296 | 4,097 | 81,601 | 15,877 | 9,938 | 359,260 | 41,463 | 3,642,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 1,750 | 3,500 | -7,000 | -7,000 | -10,500 | -1,750 | - | -3,500 | -5,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 9,067 | -19,324 | -5,513 | -51,906 | -1,938 | -3,531 | - | -59,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -530 | -9,157 | -3,990 | -145 | -1,508 | -2,229 | -162 | 11 | -629 | 427 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,218,561 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,399,999 |
| 会員権売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,771 |
| 支払利息 | 11,752 | 7,117 | 3,163 | 1,884 | 2,497 | 3,276 | 5,968 | 10,948 | 19,840 | 42,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,975 | 32,936 | -30,840 | -63,020 | 154,421 | 112,569 | 9,198 | 5,304 | 113,134 | -276,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 379,754 | 262,092 | 8,801 | -225,341 | 78,219 | 104,777 | -270 | 47,798 | 377,198 | -42,134 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,093 | 20,266 | 7,741 | 112 | -83 | 83 | -13,088 | 13,088 | - | -64,363 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -24,890 | 26,026 | -13,051 | 12,360 | -37,711 | - | -80,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,532 | -14,800 | 22,700 | 14,866 | -20,349 | -31,337 | -69,577 | 56,630 | -142,125 | 53,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,162 | -1,932 | 8,754 | 26,858 | -20,712 | 47,227 | -55,431 | 11,094 | -23,229 | 31,838 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 5,498 | 6,662 | -16,659 | -4,746 | -12,545 | 377 | - | 46,385 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,235 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,581 |
| その他 | 9,254 | -17,335 | 446 | -27,249 | 31,425 | -17,524 | 18,206 | 45,065 | 4,999 | -149,351 |
| 小計 | 587,460 | 518,720 | 445,992 | -181,975 | -47,515 | -445,267 | -482,727 | -583,135 | -725,382 | -1,896,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 188 | 284 | 98 | 78 | 75 | 73 | 80 | 56 | 688 |
| 利息の支払額 | -11,686 | -6,811 | -3,058 | -1,907 | -2,453 | -3,416 | -6,313 | -10,115 | -13,187 | -42,359 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 4,285 | -11,066 | -15,728 | - | -9,302 | -10,076 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,918 | -939 | - | - | - | - | - | - | -49,573 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,752 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,302 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 53,738 | 1,238 | 39,436 | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,230 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 82 | 6,324 | 3,730 | 1,665 | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 5,843 | 4,068 | 3,194 | 3,415 | 3,682 | 3,306 | 2,851 | 2,762 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -188 | -156 | -98 | -78 | -75 | -73 | -80 | - | - |
| 繰延資産償却額 | - | - | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -49,438 | -18,112 | -5,649 | -645 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 1,216 | -534 | 220 | 116 | -17 | -13 | -45 | -116 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | 26,366 | -15,143 | -14,902 | -5,246 | -1,234 | 3,120 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 7,849 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 65,175 | 6,837 | 1,834 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -14,076 | -11,237 | -38,618 | -48,321 | - | - | - | -6,195 | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | -2,618 | -82,400 | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 85,019 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 16,777 | 5,887 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 1,500 | 4,222 | 9,772 | 814 | 4 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 2,504 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -200 | -100 | 100 | -300 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | - | - | -134 | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金の支払額 | -1,102 | -19,979 | -13,912 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | 11,489 | 12,291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | 15,050 | -1,807 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -38,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -137,959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,469 | -8,456 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害義援金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,748 | 482,379 | 394,909 | -222,333 | -44,790 | -397,114 | -580,259 | -597,531 | -747,815 | -1,948,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | 2,852 | 20,000 |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,057 | -14,988 | -20,143 | -58,267 | -72,168 | -116,434 | -21,949 | -54,881 | -42,742 | -547,707 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -58,310 | -45,357 | -31,764 | -14,277 | -14,126 | -680 | -5,720 | -15,828 | - | -23,092 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -1,000 | -107,604 | -14,317 | -62,534 | -2,506 | -16,331 | -33,237 | -51,952 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106,574 | 72,108 | 36,474 | 41,295 | 14,021 | 4,900 | 11,078 | 41,733 | 29,719 | 37,007 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,553 | -7,362 | -8,432 | -5,347 | -6,094 | -4,755 | -3,791 | -4,563 | - | -2,977,593 |
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,033,537 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113,130 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,736 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | -30,000 | -1 | -1 | -30,001 | -12,001 | -1 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,841 | -9,226 | -26,716 | -55,993 | -26,829 | -20,775 | -28,678 | -5,455 | - | - |
| 定期預金の担保解除による収入 | - | - | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 541,523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 38,839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 357,166 | -4,827 | 168,415 | -200,196 | -119,514 | -230,280 | -43,568 | -55,328 | -28,670 | -10,681,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,424,997 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,640,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,968 | -173,968 | -139,968 | -116,800 | - | - | - | - | - | -84,615 |
| 新株の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 29 | - | 4,650 | 8,850 | - | 77,156 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 84,260 | 106,857 | - | 13,788 | 14,937 | 48,000 | - | - | 3,431,428 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,966 | -22,639 | -7,513 | -7,834 | -10,688 | -11,748 | -12,219 | -11,591 | -7,222 | -1,499 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -450,000 | -10,000 | 310,000 | 150,000 | 450,000 | 541,193 | -141,193 | 600,000 | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -61,430 | - |
| その他 | - | - | - | - | -2,366 | -4,730 | -4,730 | -39,137 | -8,264 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 300,000 | 200,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 153,691 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -21,040 | -26,923 | -25,242 | -13,178 | -46 | -13 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -45,990 | -29,975 | -96 | -206,334 | -91 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -54,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,925 | -592,323 | -51,760 | -47,892 | 125,428 | 435,280 | 876,847 | 170,606 | 523,083 | 13,207,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,216 | 534 | -220 | -116 | 17 | 13 | 45 | 116 | -639 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,773 | -114,237 | 511,344 | -470,538 | -38,858 | -192,100 | 253,064 | -482,136 | -254,042 | 577,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 971,008 | 856,771 | 1,368,115 | 897,577 | 858,718 | 666,617 | 919,682 | 437,545 | 170,772 | 748,005 |