キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06百万円 | 2017-06百万円 | 2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,505 | 8,996 | 8,127 | 6,711 | 14,110 | 12,898 | 13,916 | 12,250 | 12,978 | 11,695 |
| 減価償却費 | 3,643 | 3,543 | 3,256 | 3,203 | 2,690 | 2,805 | 2,696 | 2,952 | 3,656 | 3,224 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 減損損失 | 274 | 223 | 507 | 2,579 | 4,833 | 72 | - | 394 | 49 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -119 | -16 | -5 | -13 | -26 | -36 |
| 補助金収入 | -64 | -26 | -152 | -172 | - | - | - | - | -158 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 72 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 | -12 | 52 | -154 | -196 | -4 | -5 | -10 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 | 3 | 11 | 5 | - | 3 | -17 | -11 | -3 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 34 | 15 | 27 | 27 | 19 | 27 | 18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 24 | 38 | 36 | 47 | 22 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 370 | 200 | -27 | 99 | -25 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -74 | -147 | -258 | -680 | -276 | -59 | -69 | -71 | -90 |
| 支払利息 | 2 | 10 | 52 | 53 | 73 | 38 | 31 | 24 | 18 | 51 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 84 | 1 | 1 | 3 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | -8,362 | - | - | - | - | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -31 | -1 | 322 | 281 | - | - | -20 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | -1,608 | - | - | - | -30 | - | - | -1,437 | - |
| 固定資産除却損 | 163 | 422 | 348 | 423 | 195 | 80 | 69 | 149 | 234 | 268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | - | -71 | 1 | 81 | 0 | -761 | -554 | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112 | -170 | 45 | 62 | -574 | -208 | -124 | -672 | -457 | -107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,919 | 1,143 | 61 | -162 | 1,080 | 175 | -1,881 | -2,496 | -547 | -1,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,676 | -492 | -514 | 680 | 273 | -430 | -482 | 68 | 724 | -125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -410 | -261 | -95 | 478 | 267 | 111 | -773 | -449 | 1,721 | -1,198 |
| その他 | -240 | 433 | -411 | 277 | 517 | 1,083 | -672 | -154 | 673 | 80 |
| 小計 | 11,973 | 12,518 | 9,601 | 14,289 | 14,327 | 16,088 | 12,073 | 11,585 | 17,410 | 12,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 68 | 142 | 250 | 697 | 286 | 59 | 69 | 71 | 90 |
| 利息の支払額 | -2 | -13 | -53 | -54 | -73 | -38 | -31 | -24 | -18 | -53 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 119 | 16 | 5 | 13 | 26 | 36 |
| 法人税等の支払額 | -2,749 | -3,253 | -2,469 | -2,370 | -3,037 | -3,946 | -4,262 | -1,836 | -4,817 | -3,326 |
| 法人税等の還付額 | 61 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 2 |
| 固定資産圧縮損 | 64 | - | 152 | 172 | - | - | - | 10 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -83 | - | -5 | -5 | - | - | - | - |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -42 | -36 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 20 | - | -523 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 83 | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -1,550 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 15 | 953 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -53 | -73 | -133 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | 90 | -90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 335 | -1,289 | 194 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 64 | 26 | 152 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,413 | 9,346 | 7,456 | 12,325 | 12,038 | 12,412 | 7,844 | 9,807 | 12,672 | 9,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,130 | -19,920 | -4,985 | -2,614 | -2,180 | -1,858 | -5,557 | -8,649 | -8,598 | -1,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 334 | 1 | 63 | 0 | 7,610 | 1,258 | 2 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -326 | -223 | -319 | -155 | -76 | -59 | -73 | -202 | -234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -276 | -157 | -432 | -187 | -330 | -341 | -180 | -213 | -431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 2,560 | 40 | 1,637 | 2,751 | - | - | 48 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -103 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -73 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - |
| その他 | -165 | -138 | -187 | -2 | 0 | -12 | -284 | -93 | -77 | 34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 69,000 | 12,500 | 3,500 | 4,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 461 | - | 600 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -998 | -5,000 | -9,034 | -2,231 | -76 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,600 | 5,400 | 1,300 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 1,919 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -33,500 | -49,500 | -3,500 | -5,000 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 459 | 1,391 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,993 | -4,104 | 4,097 | -5,268 | 6,020 | 2,074 | 1,367 | -7,738 | -9,059 | -2,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 16,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301 | -698 | -2,047 | -3,962 | -4,393 | -4,397 | -4,401 | -4,127 | -3,091 | -4,435 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,795 | -57,423 | - | 0 | -30 | -5,084 | -2,500 | -5,000 | -4,020 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 0 | 29 | - | - | 5 | - |
| リース債務の返済による支出 | -283 | -388 | -383 | -334 | -168 | -170 | -89 | -48 | -40 | -27 |
| 配当金の支払額 | -1,548 | -1,600 | -2,465 | -1,706 | -1,776 | -2,298 | -2,650 | -2,889 | -3,051 | -3,547 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -500 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 400 | 30 | 66,530 | 20,780 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -400 | -130 | -66,530 | -20,780 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 422 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,133 | 11,417 | -51,897 | 3,996 | -6,837 | -6,865 | -12,225 | -9,566 | -11,178 | -2,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,713 | 16,659 | -40,343 | 11,053 | 11,221 | 7,620 | -3,013 | -7,497 | -7,564 | 4,702 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,088 | 56,748 | 16,405 | 27,458 | 37,875 | 45,495 | 42,482 | 34,984 | 27,419 | 32,218 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 6,342 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |