キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 160,494 | 198,558 | 182,394 | 5,235 | -59,795 | -284,069 | -219,893 | 36,898 | -77,008 | 2,816 | 526,634 |
| 減価償却費 | 46,897 | 53,919 | 49,180 | 24,743 | 45,654 | 182,700 | 252,399 | 224,796 | 206,760 | 191,458 | 131,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | -314 | 405 | -307 | -819 | 1,750 | -604 | -298 | -212 | 1,226 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -74 | -68 | -13 | -57 | -50 | -26 | -20 | -21 | -32 | -37 |
| 支払利息 | 11,082 | 11,144 | 6,647 | 801 | 7,981 | 18,967 | 30,756 | 25,655 | 21,334 | 30,562 | 19,920 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -676,976 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 641 | 16,072 | 42,692 | 2,281 | 0 | 2,168 | 0 | 492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,168 | -22,693 | -23,074 | 30,613 | 74,796 | 18,017 | -45,175 | 50,116 | -40,968 | -18,656 | -227,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,312 | -172,104 | -117,543 | -81,065 | -78,811 | -84,088 | 265,004 | -98,754 | -114,515 | 138,538 | -333,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,862 | 39,437 | -35,951 | -55,588 | 45,587 | -87,281 | 49,144 | 32,785 | -102,442 | -6,930 | 274,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,026 | 4,252 | 3,376 | 51 | -855 | -955 | 640 | 2,438 | -5,546 | 330 | -14,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -7,367 | 11,715 | -6,654 | 69,826 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 20,952 | - | -17,092 | -3,859 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | -4,892 |
| その他 | -19,813 | 16,839 | 3,459 | -15,737 | 59,051 | 37,499 | 83,058 | -112,660 | -17,972 | 40,687 | -14,819 |
| 小計 | 181,806 | 128,994 | 91,222 | -80,090 | 89,817 | -435,256 | 736,714 | 24,637 | -121,336 | 356,372 | -252,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 74 | 68 | 13 | 57 | 50 | 26 | 20 | 21 | 32 | 37 |
| 利息の支払額 | -11,684 | -11,226 | -7,143 | -801 | -7,981 | -16,465 | -11,861 | -30,581 | -34,068 | -27,158 | -29,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -3,240 | -3,240 | -3,240 | -3,240 |
| その他 | - | - | - | - | - | -10,408 | 16,245 | 1,133 | -188 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -41,666 | - | -812 | -24,521 | - | - | -24,309 | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | 22,760 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,797 | 4,373 | 6,073 | 10,594 | 4,451 | -5,057 | -30,845 | -133,853 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -100 | -176 | 108 | -102 | -38 | -9 | 22 | -374 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 17,547 | -17,547 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3,419 | -4,629 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 45,835 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,031 | 1,479 | 4,604 | 855 | 1,122 | 5,641 | 3,887 | - | - | - | - |
| 還付消費税等 | - | - | - | - | - | -281,013 | 281,013 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,665 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -74,110 | -35,083 | -82,411 | -26,070 | -12,295 | -13 | -81 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | 25,709 | 6,049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 2,410 | 5,560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | 7,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | -7,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,102 | 74,859 | 1,735 | -106,948 | 69,597 | -462,093 | 741,044 | -8,030 | -158,812 | 326,006 | -284,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -918,212 | -5,718 | -18,923 | -16,925 | -1,979,722 | -1,127,971 | -56,679 | -2,304 | -3,777 | -2,084 | -3,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,280,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,998 | -7,040 | -8,840 | -12,186 | -15,885 | -50,692 | -6,469 | -7,609 | -44,444 | -34,682 | -17,926 |
| その他 | 1,043 | -2,091 | 1,688 | -2,247 | 54,690 | 5,187 | 323 | -145 | 3,960 | - | -54,950 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,708 | -111,438 | -17,489 | -4,182 | -188,801 | -28,765 | -28,765 | -1,352 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 96,359 | - | 2,214 | 148,981 | - | - | 278,461 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999,876 | -29,928 | -43,564 | -33,327 | -1,980,738 | -1,202,241 | -91,590 | 267,049 | -44,261 | -36,766 | 1,204,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 | 151,366 | -21,896 | 1,026,017 | 1,459,340 | -614,828 | - | -1,000,000 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | - | - | - | 985,000 | 462,500 | - | - | 2,112,500 | - | 681,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,831 | -138,329 | -1,255,839 | - | - | - | -75,000 | -75,000 | -1,408,522 | -128,030 | -1,911,146 |
| その他 | - | -39 | -44 | -2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 4,238 | 499,207 | 1,324,121 | 910 | 7,332 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -28,789 | -30,839 | -43,386 | -43,146 | -19,903 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -4,159 | -4,262 | -4,368 | -368 | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,728 | -6,823 | -6,919 | -580 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手数料の支払額 | - | -25,709 | -6,049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 918,729 | 93,203 | 158,880 | -65,085 | 1,998,446 | 1,921,840 | -689,828 | -75,000 | -296,022 | 71,969 | -830,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,955 | 138,133 | 117,050 | -205,361 | 87,304 | 257,505 | -40,374 | 184,019 | -499,096 | 361,208 | 89,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154,035 | 292,169 | 409,220 | 203,859 | 291,164 | 548,669 | 508,295 | 692,314 | 193,218 | 554,426 | 643,588 |