キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,450,038 | 1,448,570 | 1,121,808 | -242,401 | -952,785 | -595,421 | 1,841,621 | 1,047,847 | 3,159,652 | 3,029,016 |
| 減価償却費 | 948,442 | 1,093,376 | 1,387,057 | 1,526,756 | 1,296,509 | 1,041,057 | 852,696 | 791,380 | 887,148 | 1,194,079 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 15,862 | 27,193 | 27,193 |
| 減損損失 | 41,512 | 56,373 | 505,645 | 1,416,295 | 820,881 | 276,646 | 126,549 | 420,343 | 95,318 | 48,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -630 | -7,120 | -126 | - | -420 | - | -2,903 | -1,683 | -1,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,244 | -80,649 | 48,393 | 26,871 | 150 | -33,512 | 41,824 | 149,048 | 236,673 | -251,440 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 74,090 | 7,960 | -55,028 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 23,896 | 2,600 | 2,755 | -949 | 15,041 | -9,711 | 10,337 | -11,727 | 10,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 40,366 | 8,367 | -1,604 | -8,360 | 4,102 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 336 | 13,017 | 29,384 | 17,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -115 | -216 | -175 | -131 | -17 | -30 | -54 | -399 | -3,782 |
| 支払利息 | 41,152 | 43,277 | 61,161 | 62,741 | 44,011 | 50,145 | 24,736 | 16,132 | 14,511 | 28,436 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -8,126 | -3,420 | -1,341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,754 | -12,537 | -14,481 | -577 | -15,564 | -189 | - | -7,289 | - | 1,198 |
| 固定資産除却損 | 62,623 | 3,937 | 437 | 13,178 | 25,117 | 42,598 | - | 778 | 6,842 | 8,127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,987 | -39,704 | -62,420 | -33,557 | 5,536 | 181,001 | -358,672 | -334,579 | -159,714 | -330,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,050 | -20,553 | -21,008 | 20,437 | 19,002 | 41,368 | -47,039 | -15,562 | -33,410 | -20,214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -96,191 | -11,119 | 2,546 | -241,474 | 233,320 | 386,128 | -242,056 | -105,211 | -63,736 | -175,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,113 | 143,831 | -1,375 | 105,756 | -186,956 | -638,014 | 673,394 | 471,961 | 279,525 | 318,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 267,235 | 221,672 | 337,945 | -271,518 | -431,599 | -610,956 | 573,567 | 207,385 | 303,391 | 191,990 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -27,753 | 777,785 | 412,398 | 379,260 | -652,929 | -333,750 | -143,032 | -212,395 | -106,798 | 8,973 |
| その他 | 23,037 | -37,003 | 55,988 | 139,579 | -3,403 | 530 | 562,857 | -205,290 | 9,304 | -30,711 |
| 小計 | 2,938,484 | 3,503,774 | 3,846,947 | 2,878,362 | -625,252 | -4,455,306 | -506,386 | 2,292,535 | 4,667,653 | 4,029,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 115 | 216 | 175 | 131 | 17 | 30 | 271 | 399 | 3,782 |
| 利息の支払額 | -40,641 | -44,076 | -61,053 | -62,324 | -45,227 | -49,281 | -24,320 | -16,107 | -14,486 | -28,454 |
| 法人税等の支払額 | -485,702 | -539,338 | -479,570 | -698,150 | -112,436 | -75,104 | -259,338 | -767,830 | -335,214 | -1,512,004 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 91,315 | 30,942 | 5,276 | 123,376 | - |
| 移転補償金 | - | -69,938 | - | -43,206 | -48,387 | -53,141 | - | -32,633 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,747,228 | 6,672,020 | 173,880 | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | 80,088 | - | 53,506 | 48,387 | 53,141 | - | 32,633 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -4,181,332 | -4,411,795 | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,306 | 17,798 | 17,588 | 17,768 | -8,756 | -83,436 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | -768,316 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | 543,261 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 10,662 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 25,786 | -59,854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -3,359 | -5,302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,412,451 | 3,000,563 | 3,306,540 | 2,171,569 | -191,136 | -2,687,990 | 5,912,948 | 1,720,657 | 4,441,729 | 2,492,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,142,125 | -1,986,161 | -3,228,643 | -1,186,534 | -227,295 | -54,504 | -323,710 | -803,170 | -1,554,702 | -2,317,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,000 | 16,530 | 20,996 | - | 19,000 | 189 | - | 22,390 | - | 13,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,856 | -87,703 | -7,517 | -22,611 | -9,812 | -8,470 | -10,370 | -71,710 | -80,260 | -111,138 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -157,766 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -155,533 | - | -8,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | -41,690 | -34,108 | -42,189 | -66,939 | -38,025 |
| 差入保証金の差入による支出 | -241,716 | -246,208 | -265,171 | -16,284 | -3,012 | -5,293 | -88,620 | -150,674 | -131,547 | -185,455 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,525 | 7,742 | 9,444 | 57,502 | 77,458 | 48,702 | 11,043 | 19,997 | 41,999 | 16,583 |
| その他 | -4,100 | -6,550 | -9,221 | -14,108 | -14,788 | -10,140 | -27,581 | -23,603 | -41,370 | -64,066 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -630 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,304 | -3,571 | -9,591 | -111,816 | -64,629 | -29,334 | - | - | - | - |
| 権利金の取得による支出 | -69,466 | -80,766 | -97,300 | -37,213 | -24,831 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | -1,937 | 126,212 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,238 | -18,326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,301 | 12,614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -12,023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,476,004 | -2,394,338 | -3,460,791 | -1,331,066 | -247,909 | -111,171 | -473,347 | -1,204,493 | -1,990,588 | -2,694,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | 1,200,000 | 700,000 | 6,500,000 | 3,000,000 | - | 600,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -799,411 | -560,993 | -732,760 | -1,109,592 | -799,573 | -3,707,427 | -1,316,680 | -1,026,958 | -3,848,646 | -1,120,223 |
| リース債務の返済による支出 | -205,816 | -269,514 | -453,407 | -640,829 | -613,906 | -419,233 | -215,255 | -63,983 | -3,907 | -36,300 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -89,804 | - | -86 | -56 | - | - | - | -225,558 | -179 |
| 配当金の支払額 | -41,073 | -91,282 | -92,966 | -92,148 | -94,578 | -579 | -49 | -92,557 | -139,506 | -533,171 |
| その他 | -4,703 | -13,782 | -8,220 | -1,247 | -5,505 | -4,854 | -4,499 | -4,498 | -4,242 | - |
| 株式の発行による収入 | 29,022 | 6,288 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,983 | 480,911 | -87,355 | -1,143,904 | 4,986,379 | -1,132,094 | -1,536,484 | -587,997 | -2,721,861 | -689,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 41,564 | 26,955 | -69,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,085,535 | 1,087,135 | -241,606 | -303,402 | 4,547,333 | -3,931,256 | 3,903,116 | -30,269 | -243,765 | -960,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,648,617 | 4,735,753 | 4,494,146 | 4,190,744 | 8,738,077 | 4,806,821 | 8,719,937 | 8,689,668 | 8,445,903 | 7,485,432 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - |