キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 62,443 | 67,688 | 32,561 | 203,684 | 31,623 | 219,208 | -23,375 | 397,814 | 68,127 | -76,129 | 180,575 |
| 減価償却費 | 3,263 | 6,868 | 9,592 | 30,751 | 18,090 | 49,509 | 70,978 | 64,745 | 76,168 | 76,044 | 58,027 |
| のれん償却額 | - | - | - | 11,725 | 22,941 | 23,035 | 23,440 | 24,145 | 21,696 | 19,464 | 19,464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,070 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 144,571 | - | 3,813 | 95,081 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,335 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | -1,068 | -3,235 | -2,497 | 424 | 39 | 13,752 | -472 | -613 | -5,888 | 4,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 65,899 | 35,636 | -25,250 | 32,383 | 19,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -157 | -657 | -298 | -734 | -3,269 | -3,900 | -1,092 | -13,572 | -9,243 | -2,619 |
| 支払利息 | 301 | 361 | 541 | 2,888 | 1,418 | 3,171 | 1,406 | 803 | 2,828 | 4,821 | 9,309 |
| 為替差損益（△は益） | - | 16,425 | -14,702 | 4,482 | 2,956 | 12,515 | -8,086 | -11,458 | 21,528 | 21,526 | 3,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,490 | -152,898 | -16,371 | -159,962 | 107,427 | -3,262 | -258,482 | -143,022 | 76,753 | -20,993 | -59,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,346 | -261,355 | 18,263 | -86,824 | -338,795 | 114,931 | -198,963 | -165,428 | -18,768 | 7,056 | -295,939 |
| 前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,833 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -40,286 | 22,046 | 16,555 | - | - | - | - | - | - | - | -178,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,515 | 62,982 | 90,595 | -107,132 | 164,967 | 99,573 | 125,702 | 131,594 | -55,699 | 52,192 | -268,178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,110 | 1,384 | 2,837 | - | - | - | - | - | - | - | -96,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,005 | 41,896 | 35,822 | -49,879 | 59,723 | 63,625 | -16,275 | 53,265 | -42,507 | 27,254 | 71,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72,300 |
| その他 | 11,585 | -28,068 | 31,486 | -61,438 | -100,652 | 185,561 | -200,887 | -187,042 | 82,642 | 41,388 | -56,123 |
| 小計 | 124,282 | -225,803 | 223,278 | -214,501 | -30,608 | 765,645 | -264,220 | 203,553 | 197,145 | 268,295 | -579,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 157 | 657 | 298 | 734 | 3,269 | 3,900 | 1,092 | 13,571 | 9,243 | 2,619 |
| 利息の支払額 | -301 | -361 | -541 | -2,888 | -1,418 | -3,171 | -1,406 | -819 | -1,465 | -5,921 | -9,318 |
| 法人税等の支払額 | -37,083 | -27,409 | -29,880 | -31,323 | -86,789 | - | - | -42,791 | -91,586 | -62,573 | -39,424 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,927 | - | - | - | - | - | 16,479 | 1,617 | 52,221 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 5,414 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -608 | - | - | - | - | - | -1,349 | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,006 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -852 | -170,592 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -2,101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 12,090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 50,000 | -1,300 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,956 | -251,490 | 193,514 | -248,415 | -118,081 | 764,891 | -432,319 | 177,513 | 119,283 | 261,265 | -625,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,194 | -4,288 | -675 | -783 | -76,336 | -124,832 | -56,882 | -78,219 | -55,188 | -39,802 | -55,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,800 | - | - | 2,645 | 31 | - | 1,589 | - | 2,169 | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,648 | -7,297 | -13,553 | -9,814 | -7,865 | -2,367 | -12,073 | -10,308 | -27,950 | -38,065 | -60,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159,641 | 39,171 |
| その他 | -231 | - | - | 5,085 | 7,087 | 15,257 | -2,137 | -407 | -25,897 | -5,459 | 973 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -210,884 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1,019 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -99,459 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 128,572 | 9,309 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 1,208 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -263,688 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -930 | -51 | -824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,094 | -9,837 | 13,570 | -258,684 | -172,909 | -111,910 | -71,092 | -87,345 | -319,920 | 78,483 | -72,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 180,000 | 240,000 | -280,000 | 70,000 | 500,000 | -70,000 | 130,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -66,798 | -72,001 | -36,768 | -90,204 | -97,721 | -90,204 | -69,353 | -15,750 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -72,850 | -100 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | -1,446 | -2,579 | -3,642 | -1,124 | -3,549 | -3,549 | -3,769 | -3,927 | -23,994 | -26,936 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -25,035 | - | - | - | -26,227 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,569 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 237,500 | - | 400,000 | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 4,550 | 140 | 3,105 | - | 2,240 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -169 | - | -90,418 | - | -31 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -1,523 | 135 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 857,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -4,707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 853,142 | 2,934 | -2,439 | 258,222 | 167,009 | 56,855 | -23,753 | 401,078 | -236,981 | 10,325 | 297,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,237 | -16,425 | 14,702 | -5,017 | -5,275 | -11,034 | 47,829 | 68,016 | -18,961 | -36,368 | -4,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 921,241 | -274,819 | 219,348 | -253,894 | -129,257 | 698,801 | -479,336 | 559,264 | -456,580 | 313,705 | -406,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,009,512 | 734,692 | 954,041 | 700,146 | 570,889 | 1,269,690 | 790,354 | 1,349,618 | 893,038 | 1,206,743 | 800,550 |