キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,414,955 | 3,197,388 | 4,455,496 | 3,003,488 | 2,312,460 | -5,695,932 | 1,897,770 | 727,608 | 1,780,711 | 2,204,900 | 1,620,069 |
| 減価償却費 | 347,632 | 1,244,928 | 1,307,979 | 1,250,557 | 1,331,931 | 1,038,189 | 727,785 | 608,345 | 618,705 | 594,218 | 601,546 |
| 減損損失 | 139,378 | 318,235 | 251,140 | 199,054 | 645,455 | 1,676,923 | 325,173 | 833,545 | 398,754 | 79,363 | 194,919 |
| のれん償却額 | 113,938 | 273,452 | 273,452 | 273,452 | 343,273 | 355,393 | 322,164 | 322,164 | 42,861 | 20,073 | 20,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,912 | 167,586 | -1,782 | 46,473 | -173,839 | -115,867 | -20,450 | -4,288 | 2,598 | -85,967 | 401 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,388 | 65,800 | 18,444 | 11,036 | -8,278 | 11,459 | 26,682 | -25,163 | 3,194 | 6,724 | -2,282 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | 13,698 | -8,398 | 1,900 | 18,535 | 45,344 | -20,893 | -26,419 | -4,548 | -17,567 | 7,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 25,348 | 16,764 | 12,481 | 35,905 | 39,338 | 178 | 87,293 | -25,395 | 52,012 | -35,303 |
| 支払利息 | 4,140 | 5,509 | 1,369 | 273 | 3,075 | 26,148 | 32,247 | 1,737 | 3,000 | 5,994 | 2,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,795 | -30,382 | -25,311 | -47,500 | -282,923 | 430,008 | 149,948 | -414,907 | -260,547 | -117,023 | -107,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,573 | 16,999 | -6,238 | -14,972 | -8,612 | 64,291 | -608 | -40,652 | 9,925 | -15,828 | -19,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,736 | 71,581 | -30,888 | 51,255 | -6,195 | -737,747 | -128,314 | 560,674 | 81,230 | 24,868 | 23,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 756,861 | -401,423 | 130,832 | -362,203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 669,642 | 48,498 | 24,697 | -40,885 |
| その他 | -376,283 | 638,571 | -426,673 | 1,138,057 | -143,482 | -1,532,671 | -308,920 | 229,358 | 124,819 | -136,863 | 253,240 |
| 小計 | 1,841,357 | 6,007,726 | 5,766,091 | 5,925,283 | 4,067,303 | -4,403,622 | 3,002,763 | 4,285,802 | 2,422,383 | 2,770,434 | 2,157,208 |
| 利息の受取額 | 2,110 | 13,132 | 14,195 | 275 | 671 | 108 | 156 | 134 | 30 | 589 | 1,928 |
| 利息の支払額 | -3,925 | -5,597 | -1,454 | -533 | -2,645 | -25,718 | -32,266 | -1,708 | -3,012 | -6,646 | -1,286 |
| 法人税等の支払額 | -1,017,159 | -896,237 | -1,322,889 | -1,334,598 | -1,197,805 | -394,964 | -22,167 | -57,692 | -224,683 | -711,957 | -781,338 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 20,333 | - | - | - | 350,807 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -8,500 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | 11,654 | -45,067 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -2,736 | -12,648 | -14,195 | -275 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 106,254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不動産賃貸原価 | 1,693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 10,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -90,833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 67,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約による支払額 | -3,176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,206 | 5,119,024 | 4,476,277 | 4,590,426 | 2,867,524 | -4,824,196 | 3,299,293 | 4,226,535 | 2,194,717 | 2,052,419 | 1,376,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -984,116 | -2,219,439 | -1,273,805 | -695,850 | -721,033 | -436,469 | -39,658 | -154,723 | -778,603 | -337,998 | -785,884 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -77,366 | -48,924 | -12,232 | -79,817 | -287,092 | -204,910 | -47,891 | -24,509 | -4,778 | -13,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -8,590 | -4,970 | -4,425 | -20,308 | -379 | - | -837 | - | -5,364 | -8,287 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,900 | - | - | - | - | -1,000 | -1,000 | - | - | - | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -186,563 | -345,483 | -303,790 | -160,952 | -240,693 | -3,368 | -2,557 | -29,127 | -104,977 | -143,020 | -128,662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,905 | 6,898 | 47,368 | 46,433 | 112,979 | 419,653 | 520,884 | 172,193 | 65,951 | 65,527 | 60,504 |
| その他 | 1,500 | -146,178 | -169,044 | -119,137 | -121,311 | -63,953 | -32,837 | -22,840 | -62,628 | -59,656 | -95,648 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | 30,000 | - | 20,000 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -26,000 | -28,000 | -27,000 | -9,000 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 24,000 | 30,000 | 15,000 | 45,000 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -6,000,000 | - | - | - | -30,000 | -20,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,163,439 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 2,500,328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,154 | -6,790,158 | 1,246,833 | 2,053,835 | -2,233,624 | -404,608 | 251,920 | -95,226 | -848,765 | -485,291 | -997,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 9,340,000 | -9,145,000 | - | 700,000 | -205,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 145,000 | 480,000 | 30,000 | - | - | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,250 | -145,000 | -145,000 | -51,250 | -142,750 | -155,335 | -213,305 | -149,520 | -212,580 | -84,478 | -32,048 |
| 配当金の支払額 | -574,315 | -644,329 | -764,360 | -710,354 | -713,752 | -629 | -408 | -518,357 | -541,237 | -567,818 | -614,485 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -3,000 | -6,000 | -73,000 | - | -50,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | - | -1,507,376 | -6,597,726 | -145 | -78 | -145 | - | -5,940,158 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 105,525 | 84,420 | 91,790 | - | 15,075 | 2,010 | 2,680 | - | - | - | - |
| その他 | - | -90,212 | -91,199 | -64,001 | -17,211 | -1,400 | -1,169 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -17,512 | -123,547 | -21,466 | -11,296 | -9,224 | -1,818 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -990,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -24,885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,418 | -918,669 | -2,437,613 | -6,434,629 | -1,716,009 | 9,706,748 | -9,400,348 | -667,877 | -6,043,975 | -808,296 | -1,346,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,576,942 | -2,589,804 | 3,285,497 | 209,632 | -1,082,109 | 4,477,942 | -5,849,134 | 3,463,431 | -4,698,024 | 758,830 | -967,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,289,205 | 4,709,301 | 7,994,799 | 8,204,432 | 7,122,322 | 11,600,264 | 5,751,130 | 9,214,561 | 4,516,537 | 5,275,368 | 4,308,101 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |