キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-12百万円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,463 |
| 減価償却費 | 542 |
| 負ののれん発生益 | -107 |
| のれん償却額 | 71 |
| 減損損失 | 213 |
| 固定資産圧縮損 | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 |
| 支払利息 | 84 |
| 補助金収入 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -101 |
| その他 | -104 |
| 小計 | 2,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -408 |
| 補助金の受取額 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -69 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 40 |
| 固定資産の取得による支出 | -434 |
| 貸付けによる支出 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27 |
| 保険積立金の解約による収入 | 113 |
| その他投資資産の売却による収入 | - |
| その他 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41 |
| 長期借入れによる収入 | 760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,276 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - |
| 社債の発行による収入 | 30 |
| 社債の償還による支出 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 |
| 株式の発行による収入 | - |
| その他 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,565 |