キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 139,612 | 148,111 | 153,946 | 236,704 | 192,051 | 21,915 | 86,015 | 22,526 | 158,804 | 121,929 | 116,012 |
| 減価償却費 | 419,871 | 405,317 | 452,457 | 451,474 | 425,481 | 591,566 | 587,976 | 545,766 | 506,944 | 493,008 | 514,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,426 | -8,840 | -1,692 | 62 | -4,144 | - | -570 | 100 | 110 | -90 | -80,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,206 | 804 | 2,930 | -1,103 | 3,726 | 1,939 | 6,100 | -8,535 | 404 | 2,009 | -1,332 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 16,338 | 4,662 | 7,000 | -9,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 17,500 | 6,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,615 | 12,131 | 6,147 | -900 | 25,573 | -5,350 | 8,422 | -42,598 | 18,872 | 27,668 | -8,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,991 | -5,667 | -6,129 | -5,992 | -6,283 | -6,317 | -6,701 | -7,025 | -7,555 | -9,847 | -17,578 |
| 支払利息 | 249,542 | 123,640 | 113,874 | 120,241 | 204,339 | 209,076 | 171,678 | 192,323 | 198,183 | 205,160 | 209,766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,572 | -12,313 | - | -3,968 | -3,424 | -1,852 | -36 | 1,354 | 1,601 | -601 | -172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,035 | -392 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522,839 | 35,679 | -61,916 | 5,810 | -34,216 | -92,096 | 150,212 | 87,317 | -41,450 | 43,239 | 41,391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 182,144 | -37,892 | 51,334 | -52,913 | -67,024 | -1,742 | -80,803 | 37,281 | -42,509 | -54,090 | 156,209 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 26,159 | 11,070 | 1,655 | 710 | 4,551 | - | - | - | - | - | 83,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498,521 | 7,501 | 119,172 | -42,711 | -188,096 | 113,455 | -100,307 | -169,429 | 205,842 | -107,304 | -127,494 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -293,141 | -173,136 | -152,785 | -109,460 | 57,041 | -74,042 | -81,787 | -98,516 | -45,423 | -70,140 | -33,680 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,600 | 19,286 | -10,847 | -27,669 | -233,565 | 266,793 | 8,823 | 7,515 | 17,795 | -51,109 | -23 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -181,113 | 115,428 | 33,450 | -44,606 | 105,519 | 114,783 | -78,059 | -15,175 | 1,658 | 61,556 | 60,034 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,556 | 4,927 | 4,651 |
| 小計 | 44,930 | 776,951 | 706,259 | 532,676 | 508,745 | 1,104,913 | 674,962 | 554,903 | 950,686 | 683,422 | 923,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,986 | 5,667 | 6,129 | 5,992 | 6,283 | 6,317 | 6,701 | 7,025 | 7,555 | 9,847 | 17,578 |
| 利息の支払額 | -248,753 | -127,919 | -113,572 | -119,748 | -204,937 | -210,739 | -161,667 | -192,934 | -195,800 | -211,313 | -211,004 |
| 法人税等の支払額 | -33,721 | -18,848 | -39,681 | -43,768 | -26,519 | -1,104 | -3,043 | -1,051 | -4,452 | -1,011 | -4,274 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 36,215 | -36,215 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | 121,977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金売却損益（△は益） | -11,539 | -109,743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰上返済精算金 | - | 107,257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰上返済精算金の支払額 | - | -107,257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -361,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -64,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,557 | 528,592 | 559,135 | 375,151 | 283,572 | 899,386 | 516,952 | 367,943 | 757,989 | 480,945 | 725,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -94,121 | -37,056 | -250,085 | -2,075,257 | -2,078,531 | -78,684 | -127,967 | -208,589 | -64,935 | -137,872 | -125,720 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,035 | 393 | - |
| その他 | 85 | 1,959 | - | 31,294 | 1,632 | 14,102 | 0 | 21,057 | 0 | 0 | -10 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | 28,672 | 71,533 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | 26,807 | 262,781 | 134,263 | 152,145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による収入 | - | - | - | 23,334 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,696 | - | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | -17,823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 53,909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 64,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,264 | 343,770 | -86,777 | -1,796,948 | -2,076,898 | -64,581 | -127,967 | -187,531 | -54,900 | -137,479 | -125,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,140,000 | 9,400,000 | - | 2,276,000 | 5,724,000 | 7,792,600 | - | 2,058,196 | - | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,631,806 | -7,377,490 | -338,400 | -598,344 | -4,308,394 | -8,400,992 | -607,992 | -2,466,188 | -557,991 | -569,701 | -611,324 |
| リース債務の返済による支出 | -26,359 | -26,359 | -26,359 | -25,526 | -22,296 | -21,845 | -21,845 | -21,845 | -24,049 | -19,434 | -43,444 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -21 | -104 | -68 | -13 | - | - | - | - | - | -23,211 | -10,437 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,242 | -59,721 | -89,229 |
| その他 | - | -80,166 | -60,166 | -25,666 | -6,062 | -38,413 | -2,936 | 6,881 | -4,193 | -9,489 | -2,016 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -195,368 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -540,000 | 61,000 | -61,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の返済による支出 | - | -400,738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -184,500 | -865,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 650,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,686 | 109,641 | -363,993 | 1,370,081 | 1,387,247 | -668,650 | -632,774 | -422,956 | -616,477 | -481,558 | -356,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,669 | 981,148 | 108,873 | -52,035 | -406,378 | 166,323 | -242,270 | -241,999 | 86,611 | -138,092 | 243,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 687,297 | 1,668,446 | 1,777,319 | 1,725,283 | 1,318,905 | 1,485,228 | 1,242,958 | 1,000,958 | 1,087,570 | 949,478 | 1,193,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -689 | -855 | 509 | -320 | -299 | 169 | 1,518 | 545 | - | - | - |