キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 465 | 253 | 342 | 366 | 307 | 286 | 379 | 468 | 512 | 862 |
| 減価償却費 | 419 | 414 | 426 | 338 | 379 | 374 | 356 | 373 | 397 | 438 |
| 減損損失 | - | 199 | 104 | 30 | 6 | 30 | - | 2 | 127 | - |
| のれん償却額 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 56 | 6 | 84 | 68 | -24 | -22 | -31 | -73 | -160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 44 | 6 | -20 | -6 | -3 | -1 | -1 | 1 | 0 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -58 | -67 | -63 | -67 | -60 | -56 | -75 | -77 | -90 |
| 支払利息 | 175 | 144 | 116 | 99 | 91 | 87 | 84 | 82 | 88 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 |
| 固定資産廃棄損 | 3 | 0 | 1 | 33 | 8 | 3 | 29 | 6 | 15 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | - | 10 | - | 5 | 10 | 0 | 1 | 21 | 10 | 0 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | - | - | - | - | 122 | - | 5 | - | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -91 | -98 | - | -171 | -11 | - | -1 | -39 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -62 | -2 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56 | 325 | -222 | -309 | 476 | -229 | -2 | 303 | 153 | -249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 121 | -236 | -233 | -136 | 99 | 177 | -200 | -701 | -757 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129 | 140 | -201 | 207 | -195 | -194 | 170 | 196 | 71 | -181 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -165 | -49 | -58 | -262 | -48 | -167 | 17 | 12 | 1 | 11 |
| その他 | -3 | -106 | 112 | -26 | -47 | -56 | -25 | 22 | 66 | 170 |
| 小計 | 828 | 1,165 | 262 | 241 | 1,086 | 149 | 715 | 702 | 585 | 874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 58 | 66 | 69 | 67 | 59 | 56 | 72 | 77 | 91 |
| 利息の支払額 | -176 | -148 | -116 | -98 | -90 | -87 | -82 | -81 | -92 | -106 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 76 | 15 | 12 | 34 | 10 | 62 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -232 | -129 | -162 | -88 | -203 | -69 | -213 | -221 | -329 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 10 | 1 | 3 | 40 |
| 出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -16 | - | - |
| 補助金収入 | - | -10 | - | -6 | -10 | -11 | -1 | -22 | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | 21 | - | - | 21 | - | 54 | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 13 | -13 | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -2 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害保険金の受取額 | 53 | 9 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565 | 853 | 127 | 126 | 1,047 | -68 | 664 | 492 | 414 | 571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -482 | -335 | -658 | -211 | -280 | -395 | -415 | -630 | -398 | -237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426 | 486 | 311 | 355 | 252 | 237 | 361 | 496 | 518 | 562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -161 | -9 | -9 | -152 | -4 | -6 | - | -56 | -148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 170 | 112 | - | 286 | 36 | - | 54 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -179 | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -366 | -186 | -431 | -330 | -338 | -269 | -995 | -558 | -407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 253 | 7 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -7 | -16 | -89 | -7 | -4 | -19 | -2 | -16 | -14 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -105 | - | - | -10 | - | - | 0 |
| 貸付けによる支出 | - | -60 | -20 | - | - | - | - | -42 | -19 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 45 | 38 | 12 | 9 | 12 | 3 | 28 | 8 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 2 |
| その他 | -1 | -16 | -25 | -32 | -12 | -8 | 14 | -22 | -13 | -17 |
| 出資金の売却による収入 | - | 92 | - | - | - | - | 27 | 40 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 19 | 4 | 22 | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -16 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 193 | 160 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | 0 | - | - | -13 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232 | 89 | -219 | 62 | -527 | -199 | -217 | -1,130 | -597 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490 | 205 | -1,060 | -425 | -460 | 50 | -380 | 1,280 | 450 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 3,639 | 4,683 | 3,783 | 3,844 | 4,968 | 4,218 | 3,048 | 4,048 | 3,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,993 | -3,831 | -3,331 | -3,205 | -3,247 | -3,760 | -4,390 | -3,856 | -4,163 | -3,865 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -22 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -178 | -178 | -177 | -178 | -177 | -178 | -89 | -133 | -97 | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -89 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 社債の償還による支出 | -690 | -620 | -510 | -380 | -250 | -150 | -50 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 487 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -317 | -397 | -407 | -293 | 928 | -692 | 336 | 230 | -229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -39 | 13 | -26 | -7 | 3 | 45 | 25 | 6 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 586 | -476 | -245 | 219 | 663 | -200 | -275 | 54 | 199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,405 | 1,991 | 1,515 | 1,270 | 1,489 | 2,152 | 1,952 | 1,677 | 1,731 | 1,931 |