キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 959 | -645 | 344 | -204 | -1,071 | -2,990 | -3,546 | 9,405 | -463 | -3,340 | 906 |
| 減価償却費 | 1,604 | 1,617 | 1,669 | 1,482 | 1,478 | 1,289 | 1,138 | 1,110 | 1,059 | 1,152 | 809 |
| 減損損失 | 68 | 188 | 43 | 1 | 42 | 1,077 | 420 | 241 | 43 | 2,927 | 170 |
| のれん償却額 | - | - | 95 | 98 | 92 | 92 | - | - | - | - | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | -33 | -19 | -14 | 6 | 4 | -58 | 0 | 133 | -37 | -127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -6 | 16 | -5 | 57 | 7 | 9 | 22 | 18 | 17 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -474 | -457 | -453 | -423 | -369 | -295 | -194 | -182 | -179 | -179 |
| 支払利息 | 200 | 213 | 198 | 150 | 196 | 188 | 197 | 188 | 202 | 288 | 336 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -8 | 18 | 24 | 18 | -22 | -5 | -17 | 0 | 1 | -95 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -956 | -1,508 | -904 | 40 | 36 | 30 | -164 | -10,108 | 14 | -657 | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -657 | -308 | 0 | - | 185 | 509 | 1,246 | 11 | -236 | -67 | -1,472 |
| 事業構造改善費用 | - | 820 | - | - | - | 183 | 319 | - | 266 | 232 | 205 |
| 預り金取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131 | - |
| 支払負担金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 | - |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413 | 271 | -114 | -41 | 542 | 336 | -44 | -366 | 712 | 180 | -445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 340 | 370 | 200 | 302 | -124 | 444 | -116 | -308 | -146 | -509 | 1,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 239 | -70 | 26 | -210 | 214 | 164 | -156 | 193 | -183 | -264 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | 199 | -166 | -234 | -181 | -320 | 535 | 168 | -1,130 | -240 | 179 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,081 | -434 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -557 | -823 | -1,438 | 188 | -35 | -631 | 49 | -196 | 54 | 33 | -208 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57 | 79 | 626 | -814 | -533 | 998 | 189 | -93 | -466 | -541 | 200 |
| その他 | -303 | -79 | 193 | -418 | 249 | -83 | -88 | 166 | -853 | -21 | 91 |
| 小計 | 998 | 207 | 1,027 | 138 | 1,067 | -13 | -280 | 222 | -1,131 | 703 | 1,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 491 | 479 | 475 | 512 | 394 | 349 | 207 | 211 | 185 | 195 |
| 利息の支払額 | -159 | -180 | -175 | -152 | -198 | -179 | -197 | -188 | -217 | -295 | -340 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 169 | 152 | 721 | 345 | 202 | 93 | 45 | 7 | 30 | 75 |
| 法人税等の支払額 | -1,373 | -845 | -2,106 | -841 | -493 | -125 | -139 | -164 | -428 | -124 | -334 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | -613 | - | - | - | -183 | -216 | -103 | -291 | - | -85 |
| 解約違約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -90 | - | - | - | -168 |
| 特別退職金 | - | - | 317 | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | -253 | - | - | - | - | - | -26 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 406 | 379 | 4 | -116 | 108 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 677 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -1,310 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 197 | 500 | 715 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | -67 | -1,112 | - | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16 | -770 | -876 | 342 | 1,233 | 95 | -481 | 19 | -1,876 | 500 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -804 | -2,796 | -446 | -1,258 | -291 | -432 | -792 | -710 | -10,568 | -838 | -612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 734 | 3,168 | 1,350 | 3 | 8 | 6 | 304 | 10,827 | 1 | 3,586 | 5,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,072 | -305 | -197 | -1 | 0 | 0 | -2,502 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,288 | 459 | 2 | 8 | 1,896 | 4,516 | 3,268 | 339 | 2,847 | 206 | 2,912 |
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - |
| その他 | -33 | 72 | 50 | 22 | -1 | -158 | -71 | -236 | -183 | -105 | -248 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,499 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | 317 | - | - | - | 4 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -74 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 1,648 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -2,081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却収入の前受け | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 403 | -1,482 | 758 | -1,224 | 1,928 | 5,579 | 132 | 10,219 | -7,899 | 2,797 | 2,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,280 | 825 | 1,496 | 1,168 | -290 | 664 | -60 | -564 | 300 | 81 | 1,231 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,500 | - | 2,950 | 500 | 2,000 | - | - | 6,300 | - | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,550 | -1,150 | -1,293 | -2,718 | -2,187 | -3,750 | -1,535 | -1,132 | -3,710 | -771 | -2,647 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | - | -552 | 0 | 0 | 0 | -520 | -1,176 | 0 | -7 |
| 配当金の支払額 | -530 | -353 | -354 | -354 | -169 | -84 | - | - | -64 | -56 | -2,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -39 |
| その他 | -224 | -203 | -222 | -131 | -173 | -154 | -179 | -156 | -160 | -150 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -46 | -557 | - | -153 | -144 | -232 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584 | 2,571 | -930 | 362 | -2,475 | -1,469 | -2,007 | -2,372 | 1,488 | -905 | -3,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -197 | 20 | -75 | -39 | -10 | 102 | 217 | 112 | 109 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143 | 119 | -1,027 | -593 | 647 | 4,195 | -2,254 | 8,084 | -8,175 | 2,500 | -440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,382 | 4,502 | 3,474 | 2,880 | 3,527 | 7,723 | 5,468 | 13,553 | 5,377 | 7,878 | 7,438 |