キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,207,592 | 1,325,286 | 1,901,850 | 2,335,694 | 2,109,783 | -1,634,660 | 2,990,423 | 1,444,714 | 2,637,577 | 2,478,570 | 3,030,647 |
| 減価償却費 | 281,791 | 349,554 | 369,050 | 390,909 | 402,064 | 393,525 | 325,893 | 321,022 | 359,021 | 415,193 | 461,462 |
| 減損損失 | 73,864 | 75,816 | 57,446 | 118,371 | 262,625 | 331,920 | 97,864 | 375,152 | 56,602 | 79,267 | 253,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,334 | -1,040 | -797 | -815 | -992 | -1,275 | -3,109 | -4,206 | -1,684 | -4,009 | -17,860 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -5,782 | -4,392 | -3,260 | -2,747 | -3,052 | -3,456 | -2,328 |
| 固定資産売却損 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 964 |
| 固定資産除却損 | 11,539 | 35,103 | 847 | 3,949 | 3,174 | 55,339 | 6,482 | 14,640 | 6,728 | 3,825 | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,892 | -28,214 | -42,191 | -28,326 | -39,158 | -53,480 | -25,783 | -259,251 | 37,606 | -103,154 | -90,930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,025 | -18,032 | -31,905 | -5,639 | -25,913 | 28,985 | -10,433 | -36,728 | -29,343 | -28,082 | -35,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,172 | 70,732 | 518,187 | 101,123 | -567,253 | -93,607 | -19,452 | 344,695 | 489,890 | -434,319 | 41,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,524 | 22,860 | 26,071 | 23,460 | 23,214 | 22,932 | 17,487 | 28,438 | 25,342 | 21,644 | 20,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,903 | 14,387 | 59,951 | 12,149 | 33,581 | 533,057 | -505,249 | 205,801 | 185,590 | -415,484 | 139,999 |
| その他 | 37,109 | 20,774 | -20,555 | 48,311 | -80,042 | 195,056 | -1,099,706 | 585,123 | 371,025 | -99,809 | 134,081 |
| 小計 | 1,690,306 | 1,930,003 | 3,155,892 | 3,032,950 | 1,973,085 | -557,588 | -3,548,094 | 2,143,611 | 4,011,733 | 1,910,182 | 3,936,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,334 | 1,040 | 797 | 815 | 992 | 1,275 | 3,109 | 4,206 | 1,684 | 4,009 | 17,860 |
| 法人税等の支払額 | -453,076 | -567,113 | -485,223 | -832,820 | -898,185 | -192 | -802,048 | -1,490,921 | -423,523 | -1,069,968 | -783,973 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 642,266 | - | 69,637 | 30,512 | 16 |
| 支払利息 | 597 | 393 | 220 | 87 | 9 | 247 | 428 | 105 | 6 | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | 21,271 | 2,146 | - | - |
| 支払解決金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,500 | - | - |
| 受取補償金 | -22,800 | -47,160 | - | -54,752 | -16,137 | -41,851 | -28,000 | - | -161,224 | - | - |
| 利息の支払額 | -603 | -408 | -224 | -90 | -9 | -247 | -428 | -105 | -6 | - | - |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,500 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 47,160 | - | 54,752 | 16,137 | 41,851 | 28,000 | - | 161,224 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 11,509 | 46,000 | - | - | - |
| 自己株式処分費用 | - | - | - | - | - | - | - | 16,456 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -483,255 | -1,630,882 | -179,509 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | - | - | - | - | - | - | - | -777,368 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 179,509 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | - | - | - | - | - | 97,880 | 3,691,552 | 777,368 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 19,247 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | - | - | - | - | - | -97,880 | -3,691,552 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 483,255 | 1,630,882 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,269 | 60,900 | 238,479 | 92,622 | -130,967 | 291,750 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 7,788 | 8,308 | 13,971 | 12,228 | 14,391 | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,770 | 9,377 | 17,266 | 7,508 | 1,550 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 12,210 | 31,006 | 50,000 | -21,933 | -11,060 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | -1,999 | -1,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,960 | 1,410,682 | 2,671,241 | 2,255,607 | 1,092,021 | 66,233 | 1,645,239 | 1,613,668 | 3,785,249 | 874,736 | 3,170,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -240,000 | -120,000 | - | -480,000 | -820,000 | -500,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -566,951 | -683,063 | -715,149 | -675,299 | -1,020,596 | -601,669 | -286,063 | -435,320 | -759,502 | -863,197 | -782,931 |
| 固定資産の売却による収入 | 132 | - | 2,000 | 2,000 | 5,783 | 4,392 | 52,485 | 2,747 | 3,052 | 3,857 | 10,134 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,267 | -50,794 | -64,753 | -48,431 | -41,413 | -14,909 | -7,231 | -30,641 | -40,080 | -57,280 | -41,614 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,338 | 10,080 | 12,265 | 6,216 | 17,149 | 38,380 | 13,912 | 12,396 | 19,140 | 11,809 | 11,017 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,850 |
| その他 | -1,311 | 290 | -256 | -373 | -256 | 19,862 | -3,781 | -8,749 | -23,178 | -8,516 | -25,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | - | - | - | - | - | -30,001 | -100,000 | -9,880 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,000 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 154 | 497 | 80 | 227 | - | - | - | 800 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -89,061 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -620,000 | -790,000 | -885,000 | -1,125,000 | -1,400,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 620,000 | 820,000 | 900,000 | 1,140,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,851 | -10,714 | -19,241 | -16,628 | -11,770 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,985 | -904,045 | -849,637 | -957,436 | -1,310,877 | -793,943 | -469,741 | -509,568 | -1,340,648 | -1,733,327 | -1,378,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -91,694 | -80,012 | -89,576 | -92,553 | -55,814 | -159,576 | -154,687 | -191,660 | -124,992 | -10,448 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -87 | -226 | - | - | -109 | -87 | -1,292,771 | -502,418 | -273 | -176 |
| 配当金の支払額 | -76,189 | -97,331 | -112,830 | -206,171 | -247,601 | -124,127 | -147 | -245,929 | -248,077 | -285,668 | -286,738 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 190 | - | 190 | 3,382 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,080,635 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | 100,000 | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 19,164 | 4,040 | 5,054 | 1,900 | 1,330 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,921 | -73,390 | -97,578 | -296,824 | -302,090 | 216,377 | -154,922 | -699,535 | -872,106 | -296,389 | -286,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,053 | 433,246 | 1,724,025 | 1,001,346 | -520,946 | -511,332 | 1,020,575 | 404,565 | 1,572,494 | -1,154,980 | 1,504,568 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,261 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,593,170 | 3,026,416 | 4,750,442 | 5,751,788 | 5,230,841 | 4,719,509 | 5,740,084 | 6,144,649 | 7,717,144 | 6,571,424 | 8,075,993 |