キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 10,934 | 11,951 | 7,932 | 8,177 | 4,052 | 14,904 | 9,719 | 3,622 | 3,654 | 6,905 | -381 |
| 減価償却費 | 8,811 | 10,311 | 10,982 | 10,931 | 11,513 | 12,168 | 12,971 | 13,592 | 13,909 | 16,471 | 19,088 |
| 減損損失 | 2,734 | 2,924 | 4,487 | 4,127 | 5,270 | 3,615 | 2,649 | 3,186 | 2,679 | 3,583 | 5,199 |
| のれん償却額 | 812 | 812 | 812 | 812 | 819 | 819 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -40 | -25 | -229 | -50 | -1 | -116 | 56 | -17 | -13 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 143 | 58 | 55 | 31 | 189 | -80 | 16 | 47 | -116 | -94 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -92 | -67 | -43 | -44 | -13 | -19 | -9 | 29 | 4 | -10 | 43 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 149 | -131 | 135 | -194 | 71 | 257 | -41 | -178 | 1,010 | -427 | 329 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 256 | 3 | 18 | -4 | 43 | 5 | 21 | 2 | 41 | 129 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -567 | -324 | -71 | 37 | 23 | 6 | -44 | -89 | 800 | 927 | 3,354 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -564 | -941 | -626 | -434 | -349 | -1,018 | -1,483 | -4,148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -259 | -310 | 42 | -218 | - | - | - | - | - | -3,655 | -106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | -101 | - | - | - | - | - | -8 | -203 | -883 | -332 |
| 受取補償金 | - | -581 | - | - | - | - | - | -60 | -262 | -125 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -131 | -130 | -127 | -125 | -117 | -109 | -121 | -61 | -173 | -333 |
| 支払利息 | 233 | 203 | 152 | 125 | 135 | 128 | 149 | 152 | 176 | 349 | 490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 137 | 430 | 162 | -11 | 71 | -15 | 49 | -9 | -36 | -19 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | 35 | -5 | -24 | -497 | 142 | 185 | 80 | 121 | -159 | -193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -640 | -88 | -120 | 1,594 | 500 | -1,197 | -1,567 | 413 | -2,273 | 172 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 490 | -511 | -671 | -211 | -9,007 | -2,545 | 3,255 | -1,437 | -2,134 | -635 | -1,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,561 | -226 | 645 | -134 | 2,821 | 851 | -933 | -1,035 | 36 | -212 | 2,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,730 | -170 | 854 | -546 | -190 | 582 | -1,150 | 364 | 1,380 | -2,195 | 2,902 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -381 | -57 | -139 | -25 | -92 | -37 | -27 |
| 株式報酬費用 | - | - | 117 | 147 | 132 | 96 | 82 | 70 | 48 | 58 | 44 |
| 損害補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - |
| 社債発行費償却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 |
| その他 | -401 | -1,641 | -971 | 678 | 2,124 | 2,160 | -2,636 | 1,073 | 1,180 | 498 | 3,201 |
| 小計 | 22,028 | 21,967 | 25,766 | 22,661 | 17,806 | 33,329 | 23,006 | 17,757 | 22,410 | 17,357 | 31,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 148 | 117 | 92 | 92 | 86 | 86 | 101 | 42 | 151 | 280 |
| 利息の支払額 | -275 | -204 | -166 | -126 | -135 | -123 | -150 | -150 | -169 | -324 | -487 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 381 | 57 | 139 | 25 | 92 | 37 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -5,817 | -5,811 | -4,657 | -4,319 | -1,854 | -3,147 | -7,066 | -2,583 | -1,141 | -2,861 | -5,370 |
| 補償金の受取額 | - | 581 | - | - | - | - | - | 60 | 262 | 125 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 1,373 | - | - | - | - | -80 | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -422 | - | - | - |
| 新型感染症対応による損失 | - | - | - | - | - | 283 | - | - | - | - | - |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -283 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 308 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,373 | -1,373 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,107 | 16,682 | 21,060 | 18,309 | 16,290 | 29,919 | 16,016 | 15,210 | 21,496 | 14,485 | 25,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,023 | -21,713 | -15,307 | -14,879 | -16,299 | -14,731 | -21,197 | -17,846 | -20,934 | -22,679 | -19,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504 | 1,039 | 79 | 685 | - | - | - | - | - | 8,475 | 337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | 338 | - | - | - | 5 | - | 44 | 433 | 1,325 | 1,710 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -1,220 | -1,149 | -1,455 | -1,852 | -2,275 | -3,291 | -2,685 | -2,927 | -3,810 | -3,461 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,795 | -943 | -1,094 | -2,384 | -1,523 | -214 | -989 | -1,319 | -414 | -1,473 | -1,011 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,655 | 2,287 | 1,750 | 2,380 | 1,226 | 1,149 | 1,327 | 1,223 | 1,329 | 1,109 | 962 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -166 | -37 | -84 | -297 | -134 | -122 | -209 | -277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -507 |
| その他 | 22 | -82 | -516 | 310 | 12 | 215 | 123 | 11 | 11 | 0 | -48 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -11,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,006 | 12,005 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,100 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 2,356 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,897 | -20,294 | -16,238 | -13,153 | -18,476 | -15,935 | -24,324 | -22,805 | -25,552 | -16,256 | -16,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 5,000 | -1,000 | -2,000 | -2,000 | 4,000 | 500 | -4,500 | 3,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,200 | 5,500 | 14,500 | 2,000 | 7,500 | 14,200 | 5,800 | 16,000 | 10,750 | 12,500 | 8,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,100 | -4,050 | -17,650 | -3,400 | -7,300 | -5,900 | -4,975 | -13,550 | -4,600 | -5,677 | -13,858 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -4,001 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -247 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,751 | -1,843 | -1,961 | -2,052 | -2,052 | -2,052 | -2,309 | -2,309 | -2,053 | -2,400 | -3,128 |
| その他 | -259 | -215 | -157 | -108 | -154 | -109 | -123 | -143 | -37 | -232 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,910 | -608 | -4,270 | -4,561 | -4,007 | 4,137 | 2,391 | 495 | -442 | 6,943 | -12,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,755 | -4,300 | 538 | 530 | -6,220 | 18,099 | -5,619 | -6,865 | -4,497 | 5,172 | -3,324 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,429 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,470 | 25,169 | 25,708 | 26,238 | 20,018 | 38,118 | 32,498 | 25,632 | 21,134 | 35,736 | 32,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -80 | -13 | -63 | -26 | -22 | 297 | 233 | - | - | - |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |