キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 33,981 | -154,052 | -455,535 | 16,340 | 8,585 | -736,224 | 24,080 | -235,026 | 127,856 | 125,261 | 107,911 |
| 減価償却費 | 129,811 | 124,013 | 87,232 | 45,124 | 42,259 | 37,129 | 28,508 | 16,913 | 14,854 | 15,723 | 25,619 |
| 減損損失 | 96,132 | 104,503 | 307,166 | 16,667 | 8,204 | 113,966 | 35,075 | 46,672 | 10,414 | 17,659 | 23,106 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 15,357 | 714 | 1,328 | 57 | 11 | 1,041 | 51 | 176 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -595 | -4,239 | -240 | -473 | - | -325 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -8 | -5 | -5 | -4 | -6 | -7 | -5 | -4 | -183 | -555 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 4,473 | 5,492 | 11,721 | 826 | 1,612 | 1,287 | 820 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,356 | 1,938 | -62,794 | 77,204 | -51,866 | 81,026 | -9,705 | -101,101 | -13,108 | 20,877 | -42,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,437 | 3,063 | 1,296 | 6,197 | -3,423 | 11,866 | -1,167 | -5,440 | 4,550 | -135 | -5,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,261 | -3,027 | 5,181 | -28,970 | 18,143 | -69,185 | 4,793 | 35,998 | -3,400 | -2,745 | 7,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 29,217 | 5,024 | 76,154 | -22,139 | -19,282 | -15,944 | -12,647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,014 | -10,719 | -7,258 | -31,220 | 33,034 | 51,613 | 5,397 | -62,459 | -45,728 | 8,665 | 2,102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 126,127 | -12,235 | -60,960 | -48,185 | 2,943 | 9,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,303 | 27,032 | -43,827 | 13,200 | 34,336 | 56,686 | -99,285 | 62,285 | -4,475 | -29,340 | -7,668 |
| その他 | 18,579 | 3,253 | 33,828 | -25,842 | -16,596 | 37,098 | -38,017 | -4,843 | -3,790 | -18,362 | -15,230 |
| 小計 | 239,660 | 98,216 | -109,131 | 9,011 | 84,519 | -410,165 | -728,234 | -387,028 | 21,661 | 125,759 | 92,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 183 | 555 |
| 利息の支払額 | -6,920 | -7,073 | -7,300 | -6,013 | -4,401 | -5,113 | -11,415 | -1,649 | -1,415 | -1,329 | -820 |
| 法人税等の支払額 | -85,262 | -37,152 | - | - | - | - | - | - | -5,490 | -5,218 | -5,384 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,049 | 482 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -131,330 | -748,995 | -56,808 | -200 | - | - |
| 受取保険金 | - | -20,555 | -14,391 | -1,385 | -2,315 | -553 | - | -709 | -20 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 13,390 | 764,061 | 177,213 | 200 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 4,783 | 30,163 | 1,385 | 2,315 | 553 | - | 709 | 20 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 147 | -147 | - | 368 | -368 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | 16,908 | -6,822 | -5,896 | - | -11,455 | -5,317 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 64,962 | 26,955 | 11,550 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -64,962 | -19,912 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -5,478 | -329 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 72 | 132 | 111 | 151 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費 | - | 7,850 | 10,344 | 97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | 7,616 | 21,879 | -29,495 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の支払額 | - | - | -11,806 | -97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 7,003 | 7,174 | 7,494 | 6,176 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の支払額 | - | -6,388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,576 | 52,393 | -81,160 | 62,430 | 103,498 | -389,778 | 12,963 | -216,067 | 14,979 | 121,444 | 87,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -337,531 | -181,037 | -62,331 | -12,578 | -55,947 | -19,302 | -14,608 | -15,780 | -16,870 | -20,298 | -35,282 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,477 | -7,276 | -2,853 | -3,461 | -3,301 | - | -1,722 | -2,451 | -2,563 | -780 | -1,701 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,568 | - | -11,685 | -16,772 | -5,960 | - | -26,691 | -17,434 | -5,424 | -909 | -17,262 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110,129 | -12,498 | - | - | - | -3,494 | -9,100 | - | - | - | -11,555 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,525 | 33,314 | 22,740 | 60,618 | 23,140 | 27,310 | 52,361 | 60,071 | 25,733 | 11,854 | 17,437 |
| その他 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,913 | 729 | - | 8,322 | 329 | - | 4,094 | 176 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -1,500 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,267 | -166,769 | -54,119 | 36,127 | -43,239 | 4,514 | 4,333 | 24,580 | 874 | -10,084 | -48,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | - | 100,000 | 200,000 | - | 904,924 | - | 63,570 | 22,650 | 119,655 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -43,332 | -16,668 | - | - | - | -50,000 | -250,000 | - | -67,160 | -39,310 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,089 | -256,846 | -245,297 | -192,160 | -151,836 | -107,474 | - | -7,140 | -107,008 | -163,500 | - |
| 配当金の支払額 | - | -26,030 | -25,521 | -17 | -3 | - | - | -87 | -32,000 | -32,000 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 336,000 | 300,000 | 95,000 | - | - | 51,190 | - | 3,570 | 150,000 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | -17,474 | -21,435 | -21,821 | -22,300 | -22,790 | -5,775 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | - | - | - | -47 | - | - | -29 | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,771 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,827 | 1,817 | 19,389 | 5,698 | 75,830 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | - | 109,755 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,848 | -15,727 | 17,851 | -7,915 | -97,878 | 776,339 | -272,790 | 52,336 | -33,518 | -115,155 | -132,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,841 | -130,102 | -117,429 | 90,643 | -37,619 | 391,075 | -255,493 | -139,149 | -17,663 | -3,794 | -92,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 536,771 | 406,668 | 289,239 | 379,882 | 342,263 | 733,338 | 477,845 | 338,695 | 321,031 | 317,237 | 224,393 |