キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 70,974 | 69,307 | 67,722 | 65,407 | 73,090 | 62,820 | 81,052 | 88,088 | 96,653 | 104,289 | 109,478 |
| 減価償却費 | 16,026 | 16,877 | 18,824 | 19,201 | 19,805 | 20,021 | 19,089 | 20,593 | 20,445 | 20,888 | 29,366 |
| 減損損失 | 1,426 | 254 | 3,614 | 1,989 | 121 | 1,285 | 568 | 7,911 | 6,537 | 417 | 20,073 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -6,873 | -5,983 | - | -17,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -455 | - | - | - | - | - | - | - | -858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -83 | -25 | -167 | -313 | 510 | -895 | -4,872 | -1,035 | -5,008 | -6,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 | 1 | 0 | -19 | -5 | 6 | -6 | -3 | 208 | 164 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282 | 912 | -555 | -291 | 513 | -2,488 | 426 | -1,530 | -2,318 | -6,951 | 6,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 | -304 | -121 | -114 | -208 | -159 | -167 | -165 | -214 | -332 | -367 |
| 支払利息 | 7,817 | 7,539 | 7,334 | 8,753 | 8,788 | 9,015 | 8,825 | 10,221 | 14,093 | 15,851 | 18,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623 | -1,157 | -769 | -8,922 | 1,266 | 5,708 | -2,690 | -18,824 | 13,434 | -3,090 | -5,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,146 | -73,977 | -28,943 | 32,938 | -53,594 | -103,858 | 1,092 | -85,968 | -10,901 | -149,959 | -40,354 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 5,497 | -1,748 | -7,044 | -8,454 | -12,916 | 2,213 | -5,077 | 2,135 | -14,658 | -49,703 | -27,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,497 | -15,546 | 6,084 | 11,781 | 40,258 | -33,024 | 20,233 | -15,208 | 12,765 | 15,319 | -6,446 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,522 | -158 | -10,652 | 8,102 | 8,648 | -10,422 | 18,714 | -24,176 | 10,268 | -8,779 | 11,095 |
| その他 | 1,953 | -2,244 | 4,566 | -8,105 | -2,670 | 19,549 | -9,592 | -11,378 | -30,977 | -28,229 | 16,774 |
| 小計 | 41,658 | -1,346 | 56,103 | 122,023 | 82,352 | -28,840 | 131,580 | -40,058 | 108,103 | -95,078 | 92,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,064 | 285 | 94 | 257 | 390 | 284 | 427 | 385 | 3,627 | 2,271 | 9,510 |
| 利息の支払額 | -7,970 | -9,332 | -9,425 | -8,181 | -8,197 | -9,407 | -8,386 | -9,484 | -11,992 | -15,355 | -19,443 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 6,348 | -28,860 | -25,630 | -37,718 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -13 | -11 | -9 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -21,494 | -21,495 | -25,274 | -24,134 | -17,927 | -25,540 | -70,828 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -946 | -3,311 | - | -393 | - | - | - | - | - | - |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -152 | -55 | -155 | -87 | -15 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,258 | -31,889 | 21,498 | 89,964 | 56,618 | -63,504 | 52,793 | -42,809 | 70,878 | -133,793 | 44,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,989 | -1,499 | -4,439 | -4,971 | -15,779 | -19,827 | -9,958 | -34,486 | -43,273 | -8,637 | -48,673 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 2,907 | 1,410 | 3,491 | 143 | 1,375 | 150 | 38 | - | 10,662 | 619 | 15,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,692 | - | - | -21,544 | -3,461 | -8,334 | -89 | - | - | -20,963 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,367 | -61,300 | -71,665 | -20,824 | -20,363 | -45,665 | -36,618 | -44,064 | -66,013 | -167,343 | -69,165 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 308 | 12,066 | 19,589 | 0 | 7,819 | 18,445 | 237 | 16,749 | 13,888 | 99 | 39,147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -757 | -1,018 | -1,148 | -649 | -2,393 | -1,734 | -2,489 | -1,516 | -2,838 | -4,234 | -4,539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,502 | 964 | 1,240 | 951 | 2,492 | 2,255 | 1,552 | 1,601 | 3,325 | 3,581 | 5,326 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -2,558 | -12,448 | -3,153 | -3,859 | -2,797 | -6,401 | -5,728 | -5,779 | -3,856 | -3,846 | -11,609 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 4,520 | 6,124 | 4,189 | 3,219 | 3,272 | 5,192 | 5,536 | 4,646 | 4,563 | 5,204 | 15,979 |
| その他 | -1,586 | 1,142 | 258 | 314 | -569 | 129 | 1,242 | -46 | -96 | -7,843 | -835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -85 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,714 | -54,558 | -51,637 | -46,699 | -30,490 | -55,789 | -46,277 | -62,896 | -83,638 | -203,364 | -59,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,300 | -500 | -11,500 | -8,000 | -4,000 | 9,000 | 8,500 | -756 | -8,374 | 57,067 | -25,162 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -148 | -148 | -149 | -160 | -235 | -183 | -104 | -234 | -178 | -394 | -327 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | -34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 184,000 | 160,000 | 80,000 | 112,500 | 14,500 | 149,500 | 71,722 | 178,204 | 157,148 | 254,505 | 239,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,500 | -91,300 | -60,800 | -68,300 | -54,500 | -50,000 | -56,053 | -69,000 | -78,159 | -90,344 | -124,139 |
| 株式の発行による収入 | 426 | 88 | 391 | 122 | 524 | 105 | 667 | 639 | 573 | 237 | 151 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 105 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 社債の発行による収入 | 29,820 | 19,869 | 69,360 | - | - | 49,737 | - | - | 19,892 | 29,858 | 26,858 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | - | -10,000 | - | - | -20,000 | -10,000 | -10,000 | -20,000 | -10,000 | -30,000 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 22 | 11 | 248 | 388 | 757 | 436 | 1,454 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -10,048 | -8,790 | -8,631 | -2,803 | -8,982 | -14,379 | -7,860 | -5,143 | -8,197 |
| 配当金の支払額 | -10,047 | -11,504 | -13,435 | -13,602 | -14,375 | -14,682 | -15,515 | -19,838 | -23,068 | -27,680 | -30,990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,465 | -26 | -31 | -44 | -125 | -83 | -97 | -158 | -38 | -30 | -35 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 810 | 210 | - | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40,253 | - | - | - | - | -8,226 | -5 | - | -979 | -53 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,637 | 76,575 | 43,787 | 13,723 | -66,821 | 112,376 | -9,619 | 65,675 | 39,921 | 318,459 | 15,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -25 | 0 | -5 | -24 | -69 | 273 | 6 | -1,119 | 782 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,173 | -9,897 | 13,648 | 56,983 | -40,718 | -6,987 | -2,831 | -40,023 | 26,041 | -17,916 | 1,565 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,591 | 47,699 | 61,347 | 118,330 | 77,611 | 70,624 | 67,793 | 27,770 | 53,811 | 35,894 | 36,842 |