キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,575,911 | 5,231,192 | 5,474,677 | 6,788,626 | 5,701,235 | -611,801 | 3,639,321 | 5,578,432 | 6,914,458 | 8,484,855 | 8,863,987 |
| 減価償却費 | 4,784,036 | 5,343,010 | 5,676,947 | 5,736,790 | 6,161,139 | 6,266,431 | 5,488,684 | 4,864,206 | 4,791,042 | 5,106,274 | 5,485,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190,420 | -192,720 | -191,646 | -196,985 | -199,888 | -204,652 | -124,907 | -191,035 | -262,718 | -347,296 | -385,479 |
| 支払利息 | 562,971 | 482,727 | 422,856 | 407,488 | 392,385 | 361,117 | 343,601 | 323,945 | 328,158 | 469,149 | 688,420 |
| 固定資産処分損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,313 | -287,038 | 57,529 | 213,749 | -1,152,384 | 535,636 | 837,738 | -816,640 | -243,727 | -1,560,779 | -387,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,420,104 | -1,060,500 | 1,552,634 | -895,710 | -1,799,570 | 2,021,071 | -3,426,245 | -1,707,462 | -1,249,421 | -2,318,841 | -5,940,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483,998 | -67,356 | -1,070,325 | 57,821 | -445,541 | -462,554 | 1,991,181 | 1,068,525 | -2,268,821 | -558,138 | 543,802 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -783,347 | 210,918 | 363,259 | -129,031 | -333,260 | 711,258 | -252,292 | 17,573 | -396,457 | 1,141,053 | 229,167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -625,836 | 176,757 | 757,448 | -421,929 | -452,462 | 15,665 | 292,202 | 1,100,566 | -2,078,799 | 296,855 | -201,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -746,573 | -263,579 | -748,125 | 1,359,632 | 137,502 | 203,235 |
| その他 | -67,950 | -214,204 | -666,597 | 229,079 | 130,129 | -100,986 | 61,005 | 117,207 | 263,387 | 287,522 | 894,940 |
| 小計 | -1,005,470 | 9,848,105 | 13,032,514 | 11,240,828 | 8,025,730 | 8,781,664 | 7,918,729 | 10,403,803 | 7,760,545 | 11,179,594 | 10,693,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,404 | 192,701 | 191,627 | 196,985 | 199,888 | 204,632 | 124,888 | 191,016 | 262,698 | 347,276 | 385,460 |
| 利息の支払額 | -491,561 | -412,299 | -349,313 | -344,926 | -344,014 | -316,786 | -302,436 | -298,235 | -293,118 | -455,320 | -652,952 |
| 法人税等の支払額 | -1,026,567 | -2,033,827 | -1,296,369 | -1,873,764 | -2,052,359 | -844,005 | -564,655 | -2,576,635 | -1,364,342 | -1,966,634 | -2,557,738 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | 572,461 | 154,934 | 143,812 | 529,332 | 382,486 | 396,971 | 164,144 | 41,435 | - |
| 減損損失 | 96,955 | 235,803 | 274,533 | - | - | 2,339,580 | 471,507 | 880,509 | 439,666 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,670,002 | -1,221,973 | -480,870 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,423,695 | 1,256,376 | 637,157 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -201,858 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -437,183 | -17,372 | - | -7,089 | 3,469 | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -748,695 | -91,067 | -243,450 | -696,916 | -123,334 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 559,812 | 20,188 | 41,993 | 27,421 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 555,261 | 72,372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -559,812 | -20,188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,889,495 | 102,508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,333,195 | 8,154,492 | 11,598,647 | 9,261,116 | 5,856,665 | 9,249,200 | 8,732,902 | 8,357,107 | 6,365,782 | 9,104,915 | 7,868,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -1,510,000 | -1,860,000 | -1,510,000 | -1,510,000 | -2,910,000 | -2,210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 10,000 | 1,510,000 | 1,710,000 | 1,860,000 | 2,310,000 | 2,160,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,763,911 | -11,265,111 | -7,935,114 | -7,992,407 | -7,993,155 | -9,485,904 | -4,115,523 | -2,480,197 | -6,294,993 | -10,676,773 | -8,877,302 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,185,028 | 127,499 | 148,617 | 140,082 | 737,646 | 23,505 | 4,604 | 45,579 | 31,699 | 5,968 | 9,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,669 | -4,580 | - | -4,481 | -314,516 | -4,623 | -4,699 | -5,009 | -8,885 | -95,858 | -13,020 |
| 投融資による支出 | -430,149 | -441,321 | -414,169 | -310,008 | -710,570 | -382,872 | -182,680 | -209,817 | -172,676 | -60,651 | -201,698 |
| 投融資の回収による収入 | 84,894 | 55,825 | 341,038 | 150,543 | 285,024 | 216,412 | 172,188 | 199,975 | 443,072 | 104,714 | 74,566 |
| 預り保証金の返還による支出 | -995,290 | -1,082,736 | -1,005,118 | -898,143 | -922,315 | -996,128 | -948,396 | -614,449 | -737,394 | -656,631 | -718,100 |
| 預り保証金の受入による収入 | 796,294 | 211,343 | 318,055 | 280,423 | 461,793 | 76,166 | 306,369 | 292,556 | 759,939 | 759,083 | 725,185 |
| その他 | -4,793 | 294 | 13,284 | -563,644 | 12,468 | -86,794 | -34,503 | 76,628 | -798 | -41,381 | 187,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,367 | 437,967 | 32,933 | 442 | 8,419 | 215,992 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -592,912 | -114,247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,727,142 | -12,075,066 | -8,500,472 | -9,197,195 | -8,435,206 | -11,924,246 | -5,152,641 | -2,494,735 | -5,630,037 | -11,261,531 | -8,862,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,398,000 | -3,327,000 | -4,192,000 | -1,315,000 | 1,760,000 | -3,867,000 | -4,355,000 | 355,000 | 1,470,000 | -830,000 | 3,320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,070,008 | 20,230,000 | 18,675,000 | 17,965,000 | 23,540,000 | 32,550,540 | 20,725,000 | 19,800,000 | 24,380,000 | 27,734,992 | 23,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,938,186 | -15,034,735 | -16,914,369 | -16,082,221 | -19,456,701 | -24,054,459 | -19,506,012 | -22,945,304 | -24,786,143 | -28,380,425 | -24,955,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -141 | -237 | -266 | -290 | -267 | -196 | -418 | -193 | -171 | -128 |
| 配当金の支払額 | -563,744 | -563,741 | -692,983 | -791,977 | -1,388,902 | -695,527 | -697,197 | -897,899 | -1,099,454 | -1,201,795 | -1,606,225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 |
| その他 | -33,757 | -19,664 | -20,826 | -24,938 | -22,413 | -22,509 | -24,628 | -23,453 | -16,426 | -15,606 | -15,892 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 2,126,537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,931,658 | 3,410,823 | -3,145,846 | -249,833 | 4,431,262 | 3,910,346 | -3,858,464 | -3,712,506 | -52,648 | -2,693,436 | 261,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,679 | -509,749 | -47,671 | -185,911 | 1,852,721 | 1,235,299 | -278,203 | 2,149,865 | 683,097 | -4,850,051 | -732,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,256,827 | 2,747,077 | 2,699,406 | 2,513,494 | 4,366,215 | 5,601,515 | 5,323,312 | 7,473,177 | 8,156,274 | 3,306,223 | 2,573,692 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |