キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 307 | 589 | 785 | 939 | 1,107 | 1,314 | 1,692 | 2,100 | 2,610 | 2,822 |
| 減価償却費 | 34 | 25 | 12 | 6 | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 | 16 |
| 株式報酬費用 | 11 | 17 | 22 | 13 | 15 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 | -4 | -1 | 0 | -1 | -10 | -6 | -14 | -25 |
| 支払利息 | 310 | 276 | 339 | 398 | 350 | 303 | 371 | 386 | 382 | 429 |
| 融資手数料 | 73 | 101 | 132 | 118 | 87 | 111 | 117 | 125 | 107 | 95 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -952 | -2,026 | -7,061 | -1,208 | 892 | -1,065 | -2,929 | -1,125 | -3,208 | 5,184 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 1 | 0 | -27 | 27 | 0 | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -560 | -90 | -590 | -228 | -64 | 510 | -741 | -244 | -169 | 12 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -219 | -1 | 190 | -394 | 477 | -239 | -285 | 62 | 109 | 115 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 20 | -3 | -16 | 0 | 10 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265 | -10 | 76 | 81 | -129 | -23 | 12 | -8 | 5 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67 | 21 | -58 | 133 | -70 | -31 | -40 | 65 | -38 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | -72 | 42 | 283 | -282 | -61 | 61 | 98 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 354 | -237 | -116 | 218 | 13 | -93 | 445 | -134 | -416 | 159 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9 | -2 | 9 | -7 | -20 | 5 | -7 | 3 | -2 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| その他 | -118 | 110 | -30 | -53 | 1 | -2 | -9 | 30 | -4 | 40 |
| 小計 | -847 | -858 | -6,438 | -126 | 2,729 | 1,095 | -1,688 | 1,243 | -558 | 9,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 14 | 25 |
| 利息の支払額 | -321 | -276 | -345 | -391 | -341 | -326 | -366 | -402 | -360 | -411 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -2 | -117 | -56 | -281 | -276 | -555 | -547 | -871 | -877 |
| その他 | -20 | -97 | -131 | -116 | -93 | -111 | -117 | -125 | -107 | -95 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - | - |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | -6 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -5 | -113 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -98 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 270 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | 161 | -36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 共同事業分配金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,193 | -1,225 | -7,022 | -601 | 2,007 | 383 | -2,718 | 174 | -1,882 | 7,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -153 | -28 | -232 | -60 | -26 | -178 | -837 | -45 | -94 | -133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 105 | 53 | 62 | 82 | 50 | 934 | 118 | 178 | 219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -46 | -10 | -13 | -16 | -4 | 0 | -10 | -7 | -29 |
| その他 | 0 | -3 | -10 | -5 | -10 | -3 | 1 | 1 | - | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | - | - | - | - | - | -3 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -250 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 816 | 1,048 | 1,011 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -10 | -2 | -12 | -15 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 15 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 632 | 1,083 | 884 | -32 | 29 | -386 | 93 | 63 | 75 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,354 | 5,909 | 5,447 | 6,416 | 6,147 | 4,365 | 6,250 | 4,304 | 7,712 | 6,179 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,121 | -5,467 | -5,541 | -5,834 | -5,595 | -5,217 | -3,934 | -4,055 | -6,206 | -6,800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,132 | 8,034 | 13,879 | 10,278 | 9,964 | 12,496 | 11,061 | 11,307 | 10,081 | 8,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,487 | -7,143 | -8,916 | -9,018 | -11,853 | -11,434 | -9,900 | -10,904 | -11,929 | -11,441 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -30 | -30 | -29 | -30 | -30 | -30 | -68 | -105 |
| 配当金の支払額 | - | - | -55 | -55 | -55 | -55 | -68 | -68 | -68 | -135 |
| その他 | 0 | -1 | 0 | 4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 296 | - | - | - | - | 992 | - | - | - | - |
| 共同事業預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,173 | 1,331 | 4,782 | 1,760 | -1,422 | 1,114 | 3,376 | 553 | -480 | -4,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 | -7 | -2 | -3 | 4 | 13 | 6 | 3 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612 | 1,190 | -1,362 | 1,123 | 610 | 1,116 | 766 | 797 | -2,283 | 3,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 987 | 2,177 | 815 | 1,939 | 2,549 | 3,665 | 4,432 | 5,229 | 2,946 | 6,568 |