キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 360,550 | 435,149 | - | 364,760 | -988,348 | -990,344 | 196,188 | -491,306 | -138,388 | -430,615 | -499,148 |
| 減価償却費 | 7,133 | 8,312 | 7,945 | 5,007 | 5,611 | 1,533 | 5,109 | 13,852 | 11,543 | 3,146 | 3,100 |
| 開業費償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 63,650 | 2,631 | 3,508 | 3,508 |
| 減損損失 | - | 24,568 | - | - | 15,314 | 24,719 | - | 21,099 | 13,656 | 1,367 | - |
| デリバティブ評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,830 | 41,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 98,895 | 85,600 | -7,014 | -25,642 | -79,793 | -114 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,061 | -3,505 | 1,850 | -3,091 | 4,961 | -3,033 | 718 | -4,386 | 2,705 | 370 | -918 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,320 | -15,815 | -6,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -4,246 | -4,543 | -251 | -1,374 | -55 | -24 | -10 | -8 | -377 | -1,206 |
| 支払利息 | 29,292 | 51,665 | 46,434 | 28,291 | 31,107 | 18,531 | 7,362 | 4,182 | 7,212 | 468 | 18,932 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,813 | - | 12,460 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,534 | 2,176 | 11,569 | 5,047 | 2,680 | 8,278 | 9,267 | -17,189 | -47,208 | -19,010 | 18,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -548,913 | -1,389,471 | 1,189,246 | 608,859 | -340,716 | 924,365 | 1,334,171 | 13,180 | 294,258 | 4,015 | -82,535 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,689 | -143,240 | 42,955 | -19,617 | -109,585 | -37,442 | 166,870 | -9,961 | 95,954 | -13,981 | -2,431 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,800 | -24,412 | 14,784 | -33,025 | -6,291 | -17,401 | -122,469 | -100,820 | 82,293 | 116 | -13,286 |
| その他 | - | -2,763 | - | 80 | 9,813 | 13,805 | -1,523 | 4,653 | 2,846 | -1,671 | 9,636 |
| 小計 | 21,876 | -207,572 | 1,396,216 | 1,083,341 | -1,299,454 | 359,806 | 1,478,358 | -529,498 | 273,861 | -389,779 | -497,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 20 | 4,543 | 251 | 1,374 | 55 | 24 | 10 | 8 | 377 | 1,206 |
| 利息の支払額 | -29,690 | -51,428 | -44,267 | -28,589 | -31,462 | -18,567 | -8,508 | -4,122 | -7,262 | -471 | -4,016 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,447 | -101,248 | - | - | 22,746 | 143,119 | -4,357 | - | 14,760 | -1,744 | -1,845 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,700 | - | - |
| 株式交付費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,980 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -1,000 | -800 | - | - | - |
| 株式交付費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,724 | - | - |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 6,480 | 837 | -4,643 | -122,899 | 2,670 | -3,984 | -112,062 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 26,298 | 825 | 4,899 | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -14,400 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | -91,259 | -527,292 | - | - | - | -53,730 | - | - | - |
| 資金調達費用 | 45,317 | 66,506 | 2,020 | 24,575 | 17,620 | 3,437 | 2,764 | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -43,210 | 82,610 | - | -21,914 | -130,223 | 152,239 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -609,720 | 8,574 | -456 | -13,345 | -2,150 | 179,557 | - | - | - | - | - |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 830,000 | 670,000 | - | 302,000 | 98,000 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -7,440 | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | -43,418 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 2,284 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 1,104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,423 | -1,053 | -7,474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,646 | -1,562 | 123,779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | - | - | -28,355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 12,284 | 12,284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,239 | -360,228 | 1,265,232 | 527,711 | -1,280,498 | 485,239 | 1,456,016 | -587,342 | 281,367 | -391,619 | -502,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,777 | -5,136 | - | -5,890 | -2,512 | -7,307 | -9,070 | -48,000 | -10,210 | -350 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -28,756 | -600 | -9,130 | -4,941 | -3,662 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 長期預け金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -240,000 | - |
| 長期預け金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,112 | - |
| その他 | -1,731 | 626 | -81 | 687 | -3,384 | -1,740 | -54,979 | -31,258 | -11,940 | -11,500 | -29,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,584 | - | - | 12,000 | 90,000 | 200,000 | - | - | 100,000 | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,777 | - | - |
| 開業費の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -60,358 | -11,594 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | - | - | -27,000 | -275,000 | -100,000 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 5,438 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 2,500 | - | 88,724 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 619,007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -89,905 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 97,865 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -217,003 | -62,877 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,220,914 | -751,204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,186,338 | -972,717 | 37,406 | 508,898 | -102,172 | 67,633 | -64,650 | -148,747 | 34,536 | -238,399 | -68,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -93,499 | -113,368 | -1,093,050 | -1,263,125 | -124,611 | -237,000 | -1,098,070 | -52,140 | -177,848 | -32,120 | -8,120 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 297,186 | - | 1,544,979 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,104 | -3,421 | -3,489 | -2,567 | -567 | -779 | -806 | -834 | -863 | -893 | -924 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 1,800 | - | - | 243 | 4,615 | 900 | 6,428 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310,053 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -72 | -1,094 | -1,630 | -2,085 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 2,260,000 | 424,160 | 120,000 | 286,000 | 210,000 | 70,000 | 5,205 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 3,446,500 | 120,000 | 130,000 | 500,000 | 749,506 | 215,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,232,000 | -707,500 | -170,000 | -15,000 | -975,100 | -489,406 | - | - | - | - | - |
| 手数料の支払額 | -45,317 | -73,890 | -2,020 | -24,575 | -17,390 | -3,134 | -2,461 | - | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | 3,340 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -259,640 | -66,506 | -73,651 | -213 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,938 | 1,415,313 | -788,051 | -685,481 | -80,362 | -301,981 | -1,031,338 | -47,598 | 121,995 | 276,309 | 1,540,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 1,858 | 509 | 2,851 | 2,144 | -273 | -525 | -391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,639 | 82,367 | 514,587 | 351,128 | -1,461,175 | 251,401 | 362,879 | -781,544 | 437,625 | -354,234 | 969,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,132,769 | 1,215,137 | 1,729,724 | 2,080,853 | 619,677 | 871,079 | 1,233,959 | 452,415 | 890,040 | 535,806 | 1,504,881 |