キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 637 | 657 | 623 | 488 | 633 | 670 | 876 | 867 | 730 | 1,019 |
| 減価償却費 | 36 | 46 | 45 | 42 | 81 | 88 | 113 | 119 | 127 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息及び支払保証料 | - | - | 19 | 23 | 32 | 38 | 47 | 53 | 66 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90 | -26 | 46 | -121 | -67 | 61 | -27 | -91 | -91 | -208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 319 | 168 | -748 | -1,292 | -993 | 827 | -1,231 | -1,061 | 279 | -1,023 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1 | -6 | -7 | -47 | 7 | -71 | 58 | -27 | 62 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | -8 | -103 | 52 | 16 | -4 | 133 | 85 | -13 | -14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8 | -21 | 8 | -27 | 19 | 29 | 22 | 3 | 15 | 17 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17 | -14 | 1 | 34 | 59 | 19 | 69 | -18 | 64 | 170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1 | -30 | 13 | 30 | -7 | 4 | 42 | -3 | -30 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | -200 |
| その他 | -47 | 26 | -9 | -31 | 2 | 89 | -109 | -7 | 116 | 0 |
| 小計 | 855 | 809 | -110 | -848 | -215 | 1,751 | -78 | -80 | 1,527 | -99 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及び保証料の支払額 | - | - | -20 | -26 | -34 | -63 | -59 | -73 | -74 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -237 | -257 | -167 | -177 | -179 | -263 | -309 | -339 | -246 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -73 | - | - | - |
| 支払利息 | 29 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -26 | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598 | 552 | -387 | -1,042 | -426 | 1,508 | -401 | -462 | 1,114 | -435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144 | -37 | -34 | -304 | -1,379 | -478 | -1,625 | -496 | -79 | -156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -3 | - | -4 | -2 | -37 | -27 | -15 | -17 | -4 |
| その他 | 0 | -2 | -14 | -2 | -25 | -2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -42 | -49 | -311 | -1,406 | -518 | -1,641 | -508 | -87 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -453 | 14 | 285 | 1,759 | 402 | -907 | 1,095 | -464 | -1,000 | 1,510 |
| 長期借入れによる収入 | 664 | 1,583 | 947 | 500 | 1,580 | 1,338 | 1,389 | 1,792 | 918 | 536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529 | -1,375 | -691 | -609 | -374 | -764 | -940 | -752 | -840 | -1,595 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 440 | 392 | 491 | 1,436 | 392 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -17 | -95 | -155 | -205 | -553 |
| 配当金の支払額 | -66 | -120 | -139 | -146 | -156 | -153 | -153 | -175 | -176 | -228 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | -1 | -2 | 6 | 15 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385 | 101 | 402 | 1,511 | 1,452 | -66 | 1,685 | 742 | 148 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68 | 611 | -35 | 157 | -381 | 922 | -357 | -228 | 1,175 | -502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 953 | 1,565 | 1,530 | 1,687 | 1,306 | 2,229 | 1,871 | 1,643 | 2,818 | 2,316 |