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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,720,407 | 2,158,521 | 1,440,768 | 1,913,857 | 2,198,762 | 1,971,509 | 1,985,799 | 2,180,190 | 2,534,036 | 2,787,677 | 3,129,993 |
| 減価償却費 | 69,796 | 106,768 | 118,708 | 115,758 | 112,549 | 139,622 | 145,459 | 145,797 | 142,750 | 201,151 | 208,058 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 116,677 | - | - | - | - | 17,927 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,755 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 25,941 | 11,952 | -37,893 | - | - | - | - | 76,929 | 12,468 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,138 | 1,298 | 3,015 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 28,594 | 41,301 | 29,770 | 54,904 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,925 | 15,907 | 18,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,442 | 5,028 | 6,489 | 4,580 | 2,112 | 6,326 | 5,068 | -2,701 | 5,636 | 8,062 | 9,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -95 | -65 | -43 | -234 | -78 | -74 | -71 | -8,147 | -3,096 | -14,643 |
| 支払利息 | 193,112 | 175,196 | 181,859 | 184,284 | 187,009 | 158,550 | 174,346 | 216,643 | 257,808 | 487,625 | 757,581 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,999 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,919 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | -358,712 | 23,841 | 26,896 | 27,967 | 30,017 | 30,186 | 34,886 | 37,515 | 40,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,671,843 | -2,640,263 | -3,164,650 | -637,675 | 809,997 | -2,459,780 | -1,691,266 | -4,257,306 | 2,270,582 | -9,788,161 | -13,248,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495,518 | -458,188 | 1,220,718 | 408,282 | -855,674 | 209,312 | 155,135 | -938,921 | -155,108 | 265,601 | 1,576,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 525,406 | -489,536 | 83,177 | -326,966 | 726,231 | -888,550 | 98,474 | -127,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,293 | -114,526 | -9,843 | -3,365 | 4,637 | -4,637 | 108,547 | -108,547 | 21,063 | -24,584 | 15,423 |
| その他 | 651,370 | -189,821 | -107,270 | -59,895 | 105,247 | -183,075 | 4,229 | 133,416 | -177,987 | -531 | 55,936 |
| 小計 | -417,262 | -957,380 | -646,058 | 2,486,983 | 2,092,522 | 65,571 | 590,295 | -1,892,240 | 3,969,234 | -5,806,358 | -7,461,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 93 | 66 | 44 | 234 | 78 | 74 | 73 | 8,147 | 3,094 | 14,640 |
| 利息の支払額 | -190,509 | -175,066 | -177,507 | -181,924 | -187,577 | -162,047 | -176,650 | -218,986 | -247,525 | -502,354 | -763,308 |
| リース解約に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,643 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -751,452 | -973,765 | -1,472,686 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,867 | - | - |
| 受取分配金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -45,754 | -85,507 | - | - |
| 受取分配金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,450 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -759,254 | -614,731 | -777,048 | -261,925 | -761,922 | -1,337,689 | 77,225 | -724,902 | - | - | - |
| 株式交付費 | 1,970 | - | - | - | 28,648 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31,873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,859 | -1,747,085 | -1,600,548 | 2,043,178 | 1,143,257 | -1,434,086 | 490,945 | -2,836,056 | 2,978,403 | -7,279,384 | -9,690,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | - | - | - | - | - | - | - | -300 | -2,702 | -1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 74,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,056,853 | -473,661 | -1,385,974 | -160,539 | -835,420 | -391,103 | -390,372 | -27,446 | -107,206 | -2,463,202 | -2,286,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 2,524 | 21,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | - | -1,900 | -1,425 | - | -472 | -3,102 | -750 | -6,850 | -7,749 | -9,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,000 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,382 | -42,494 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 81,378 | 207,585 | - | 26,608 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -5,521 | - | - | - | -45,942 | -109,999 | -36 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,938 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -632,890 | -377,096 | - | -983,783 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,100 | - |
| その他 | - | -50 | -500 | - | -750 | -400 | -4,886 | - | 11,988 | -12,042 | -11,742 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -328,230 | 300,000 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -1,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -986,085 | -399,631 | -1,388,374 | -167,486 | -836,170 | -391,975 | -398,360 | -953,880 | -81,878 | -2,601,752 | -3,232,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143,300 | 31,700 | -60,000 | 528,528 | -68,508 | -255,020 | -122,000 | -112,664 | 941,021 | -498,436 | 693,089 |
| 長期借入れによる収入 | 6,984,800 | 9,662,300 | 9,804,295 | 9,286,229 | 8,146,140 | 11,154,000 | 9,413,000 | 12,866,000 | 8,003,000 | 24,400,000 | 29,997,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,544,481 | -5,418,115 | -6,072,052 | -10,162,111 | -7,660,445 | -10,228,536 | -7,510,292 | -7,609,414 | -10,573,460 | -11,487,964 | -17,522,458 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -3 | - | - | - | -126,476 | -83,831 | -34 | -38,937 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,366 | - |
| リース債務の返済による支出 | -18,387 | -20,138 | -20,727 | -21,057 | -20,564 | -16,574 | -15,833 | -17,828 | -12,140 | -35,714 | -33,183 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 522,200 | 1,124,200 | 896,000 |
| 配当金の支払額 | -373,093 | -449,841 | -476,562 | -402,241 | -588,755 | -532,762 | -565,383 | -564,047 | -631,284 | -696,528 | -839,451 |
| その他 | -10,015 | - | - | - | - | - | - | - | -14,000 | -40,600 | -40,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,925 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,674,357 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,080 | 30,667 | 13,624 | 4,956 | 1,998,303 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 1,489,953 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -68,000 | -100,000 | -82,000 | -36,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,216,202 | 3,736,573 | 3,106,577 | -801,700 | 3,296,124 | 121,106 | 1,199,490 | 4,435,568 | -3,517,927 | 12,770,287 | 13,112,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,742 | 1,589,855 | 117,654 | 1,073,991 | 3,603,211 | -1,704,955 | 1,292,075 | 645,631 | -621,402 | 2,889,150 | 189,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,513,554 | 4,103,410 | 4,221,064 | 5,295,056 | 8,898,267 | 7,193,312 | 8,485,387 | 9,131,018 | 8,509,615 | 11,398,766 | 11,587,787 |