キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,587,409 | 1,996,424 | 3,625,624 | 3,404 | 2,679 | 4,015 | 6,012 | 6,160 | 4,653 | 7,772 |
| 減価償却費 | 44,053 | 52,662 | 49,072 | 75 | 55 | 41 | 162 | 231 | 335 | 350 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 33 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 19 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,403 | -1,172 | -2,799 | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 | -2 | -25 |
| 支払利息 | 79,232 | 103,163 | 111,294 | 118 | 118 | 96 | 191 | 146 | 191 | 346 |
| 社債利息 | - | 19 | 1,800 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -75,013 | -144 | -91 | -33 | -11 | -44 | -31 | -48 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -25,140 | -48,773 | -119,845 | -57 | -129 | -147 | -119 | -117 | -166 | -339 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -3 | -9 | -38 | -9 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -693,439 | 6 | 0 | 48 | 10 | - | 1 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 8 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,233 | 6,023 | -12,317 | 3 | 5 | -36 | -3 | -1 | -3 | -11 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,021,908 | -1,149,090 | -322,107 | -4,793 | 3,533 | 93 | 685 | -3,462 | -8,726 | 7,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -594,319 | 273,691 | 339,793 | -527 | 649 | -688 | 40 | 403 | -249 | -39 |
| その他 | -16,503 | 85,765 | 289,257 | -308 | 755 | -910 | 126 | 119 | -26 | 582 |
| 小計 | -1,820,580 | 1,212,968 | 3,223,223 | -2,178 | 7,541 | 2,574 | 6,840 | 3,508 | -3,940 | 16,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,403 | 1,172 | 2,799 | 15 | 23 | 23 | 13 | 12 | 16 | 41 |
| 利息の支払額 | -81,148 | -100,151 | -113,725 | -123 | -120 | -105 | -201 | -156 | -209 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -832,859 | -512,829 | -681,292 | -879 | -1,090 | -740 | -1,606 | -1,998 | -1,798 | -1,953 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -51 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -372 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 38 | 49 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87,458 | -107,260 | 4,427 | 46 | -74 | 18 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,651 | 1,751 | 27,475 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,999 | -236 | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | -8,613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,733,185 | 601,159 | 2,431,004 | -3,165 | 6,354 | 1,752 | 5,045 | 1,365 | -5,932 | 14,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -150,702 | -142,504 | -20,000 | - | - | -48 | -29 | -6 | -2 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 174,005 | 112,000 | - | - | - | 91 | 69 | 21 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額） | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 155 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,549 | -7,969 | -3,716 | -28 | -1 | -32 | -136 | -59 | -54 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,000 | 1,574 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,730 | -10,874 | -2,004 | 0 | - | -1 | 0 | -3 | -5 | 0 |
| その他 | 2,800 | 6,143 | -17,700 | -100 | -4 | -204 | -76 | 8 | 24 | -43 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -234 | -1,001 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額） | 13,195 | 60,873 | 86,560 | 60 | -349 | 601 | 48 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -28,163 | -16,413 | -50 | -60 | -5 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 202 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -432,432 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -135 | -3,826 | -760 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,802 | 53,578 | -290,146 | -114 | -415 | 278 | -1,104 | 346 | 141 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,108,700 | 3,405,636 | 3,375,540 | 900 | - | 720 | 219 | 800 | 1,318 | 1,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,190,636 | -3,424,720 | -2,090,891 | -1,091 | -357 | -620 | -339 | -400 | -753 | -2,465 |
| 長期借入れによる収入 | 6,966,364 | 8,148,937 | 9,967,754 | 13,519 | 10,823 | 12,167 | 25,826 | 19,710 | 24,519 | 40,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,494,973 | -7,078,465 | -10,108,948 | -11,390 | -13,102 | -11,900 | -26,024 | -18,478 | -20,078 | -42,879 |
| 社債の発行による収入 | - | 300,000 | - | - | 800 | 500 | 400 | 400 | - | 800 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -454 | -20 | -20 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -208,536 | - | - | -543 | -129 | -499 | - | 0 | -599 | 0 |
| 配当金の支払額 | -450,673 | -359,871 | -574,581 | -1,119 | -1,052 | -737 | -1,130 | -1,893 | -1,804 | -2,042 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,904 | 1,311,930 | 2,822,904 | 63 | 9 | 8 | 1,564 | 426 | - | - |
| その他 | -31,675 | -26,672 | -12,879 | - | -16 | -7 | -11 | -15 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8,476 | 11,925 | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 959 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 200 | 6,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | -74 | -7,868 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,736,473 | 2,285,374 | 3,389,154 | 337 | -3,024 | -369 | 1,019 | 529 | 2,581 | -5,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,514 | 2,940,113 | 5,530,012 | -2,942 | 2,914 | 1,660 | 4,960 | 2,242 | -3,209 | 8,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,614,844 | 7,554,957 | 13,084,970 | 10,142 | 13,056 | 14,717 | 19,677 | 21,920 | 18,710 | 27,164 |