キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | 2026-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 836,738 | 1,094,251 | 1,750,903 | 1,544,985 | 643,547 | 839,738 | 1,270,778 | 1,843,914 | 1,829,351 | 501,134 | 982,294 |
| 減価償却費 | 46,910 | 39,720 | 40,112 | 38,603 | 40,337 | 40,593 | 39,672 | 17,453 | 18,841 | 33,444 | 34,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 503 | 6,667 | 516 | -808 | -4,624 | 245 | -71 | 284 | 13 | -843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3,000 | 975 | -2,201 | 3,042 | -262 | -326 | 227 | 910 | -540 | 679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -754 | -788 | -801 | -733 | -867 | -142 | -189 | -810 | -921 | -7,002 |
| 支払利息 | 151,359 | 151,444 | 148,706 | 144,888 | 151,064 | 156,281 | 160,632 | 110,920 | 56,178 | 57,029 | 115,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,401 | -1,158 | 1,061 | -2,410 | -6,433 | 4,876 | -2,633 | 3,865 | 531 | -7,139 | 7,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,135,530 | -2,532,565 | 1,422,970 | -2,651,607 | 516,859 | -4,453,164 | 4,860,558 | 1,841,883 | 190,077 | -1,692,852 | -2,295,502 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -2,115,492 | 2,115,492 | -18,485 | -24,278 | -11,536 | 7,711 | -22,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,146 | 529,423 | -675,897 | 1,380,568 | -629,207 | -419,304 | -416,854 | 399,820 | 75,677 | 431,492 | -43,359 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,118 | 45,014 | -130,351 | -51,497 | 34,289 | -25,263 | 262,913 | 113,992 | -324,411 | -18,312 | 108,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,978 | 120,413 | -29,880 | -90,919 | 36,783 | -31,072 | 558,061 | -562,746 | 23,113 | -7,456 | -14,281 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,515 | 13,156 | 19,485 | 25,784 | 13,147 | 18,506 | -4,223 | -18,011 | -12,630 | -2,134 | 18,005 |
| その他 | 215,918 | -18,800 | 18,862 | -60,330 | 186,743 | -118,949 | 24,202 | -222,857 | 118,437 | -27,096 | 113,820 |
| 小計 | -825,378 | -505,082 | 2,560,656 | 367,204 | -1,140,564 | -1,880,148 | 6,731,549 | 3,503,925 | 1,964,011 | -725,629 | -1,001,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 779 | 651 | 896 | 788 | 866 | 174 | 132 | 874 | 463 | 7,350 |
| 利息の支払額 | -147,032 | -158,961 | -147,693 | -142,419 | -152,500 | -161,256 | -154,280 | -108,904 | -54,244 | -57,909 | -118,718 |
| 法人税等の支払額 | -253,125 | -383,213 | -378,249 | -677,638 | -463,937 | -65,000 | -347,015 | -449,237 | -692,559 | -353,745 | -151,439 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 11,074 | 9,445 | 4,541 | 6,405 | -13,703 | -2,129 | -2,848 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 55,564 | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,643 | 12,195 | -1,094 | 4,678 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,680 | 15,680 | -7,570 | 50,088 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,341 | 13,947 | -8,046 | 30,454 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -139,133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,525 | -1,046,478 | 2,035,364 | -451,957 | -1,756,213 | -2,049,975 | 6,230,428 | 2,945,916 | 1,218,081 | -1,136,820 | -1,264,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -575,907 | -66,404 | -3,239,104 | -12,901 | -124,601 | -523,157 | -24,300 | -1,028,600 | -27,400 | -1,106,000 | -128,711 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,203 | 304,000 | 9,515 | 2,484,800 | 119,300 | 141,616 | 22,900 | 541,500 | 1,025,300 | 1,130,500 | 1,032,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,468 | - |
| 固定資産の取得による支出 | -16,527 | -3,952 | -17,766 | -2,245 | -8,268 | -8,965 | -14,246 | -5,184 | -88,737 | -858,265 | -1,022,154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,051 | -4,073 | -885 | -5,189 | -5,250 | -357 | -2,071 | -8,507 | -11,988 | -2,939 | -168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 629 | 880 | 2,053 | 1,570 | 5,041 | 8,109 | 3,516 | 250 | 7,301 | 4,245 |
| 固定資産の売却による収入 | 498,967 | - | - | - | - | - | 7,150 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -884 | -915 | -963 | -1,000 | -624 | -473 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,597 | - | - | - | - | 12,427 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 613,399 | 229,283 | -3,248,324 | 2,465,516 | -17,873 | -373,868 | -2,458 | -497,275 | 897,423 | -842,871 | -114,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,582,360 | 736,509 | -1,246,849 | -1,482,720 | 430,800 | 5,766,200 | -4,712,700 | -978,500 | -1,041,000 | -893,000 | 924,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,039,200 | 1,876,000 | 791,280 | 3,337,000 | 5,652,000 | 2,739,200 | 2,489,024 | 2,327,400 | 487,000 | 4,341,000 | 5,159,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,166,071 | -1,775,481 | -186,584 | -2,230,676 | -4,788,360 | -4,779,400 | -2,326,498 | -4,369,318 | -726,886 | -1,354,056 | -3,955,624 |
| 配当金の支払額 | -80,144 | -101,749 | -203,541 | -334,460 | -334,825 | -131,767 | -152,175 | -253,472 | -365,303 | -365,352 | -243,539 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65,545 |
| その他 | -11,956 | -11,956 | -12,190 | -10,268 | -11,210 | -10,968 | -6,636 | -7,152 | -8,286 | -9,614 | -6,964 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -8,750 | -14,000 | -19,950 | -17,500 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 2,427,662 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 16,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,171,687 | 714,572 | 1,555,776 | -741,074 | 930,904 | 3,583,264 | -4,708,985 | -3,281,042 | -1,654,476 | 1,718,977 | 1,812,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,560 | -102,622 | 342,817 | 1,272,485 | -843,182 | 1,159,420 | 1,518,984 | -832,401 | 461,028 | -260,714 | 433,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,523,437 | 1,420,814 | 1,763,632 | 3,036,117 | 2,192,934 | 3,352,355 | 4,871,340 | 4,038,938 | 4,499,967 | 4,239,252 | 4,672,693 |