キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 399,671 | 422,944 | 470,393 | 567,210 | 503,062 | 455,444 | 382,114 | 570,605 | 477,382 | 817,964 |
| 減価償却費 | 107,120 | 127,613 | 122,547 | 132,364 | 144,361 | 164,422 | 185,550 | 204,715 | 200,108 | 221,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -711 | -4,383 | 786 | -4,677 | 44 | -299 | -195 | 326 | -209 | -438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -80 | 80 | 500 | -5,300 | -170 | -792 | 1,162 | -900 | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -140 | -657 | -517 | -285 | -227 | -378 | -385 | -399 | -502 |
| 支払利息 | 44,926 | 48,783 | 47,706 | 52,818 | 59,841 | 66,479 | 70,588 | 69,619 | 70,377 | 76,065 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,521 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 21,078 | -13,047 | 6,022 | -20,033 | -731 | 31,319 | 8,624 | 2,198 | -5,236 | -3,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 114,104 | -188,570 | -621,304 | -190,218 | -535,351 | 357,297 | -27,981 | 540,520 | 416,095 | 1,155,180 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52,871 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -14,134 | 2,598 | 19,678 | 3,234 | -7,932 | -21,548 | -5,727 | -491 | 4,712 | 62,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,077 | -3,077 | 46,542 | -39,922 | 38,780 | -50,726 | 18,789 | -9,993 | -10,318 | 2,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,735 | 12,062 | -23,177 | -5,103 | 983 | 18,826 | -4,508 | 802 | 2,229 | 16,306 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -11,996 | -19,492 | -37,393 | -9,797 | -11,603 | -4,733 | -9,646 | -9,800 | -4,728 | -3,749 |
| その他 | 11,652 | 57,938 | 11,456 | 7,428 | -41,814 | 17,473 | 2,853 | -13,898 | 6,635 | -7,953 |
| 小計 | 666,194 | 444,357 | 46,884 | 491,509 | 143,994 | 1,033,760 | 619,290 | 1,355,380 | 1,155,781 | 2,276,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 140 | 21 | 35 | 56 | 39 | 82 | 15 | 14 | 198 |
| 利息の支払額 | -45,036 | -49,116 | -48,098 | -53,346 | -60,485 | -66,618 | -70,732 | -69,800 | -70,676 | -77,038 |
| 法人税等の支払額 | -173,732 | -137,650 | -178,872 | -155,605 | -189,808 | -171,682 | -173,469 | -118,477 | -244,907 | -112,062 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,363 | 1,207 | 4,202 | -1,776 | -60 | 202 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,647 | 257,730 | -180,064 | 282,592 | -106,242 | 795,499 | 375,171 | 1,167,118 | 840,212 | 2,087,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -925,863 | -405,110 | -501,086 | -702,625 | -671,618 | -1,381,962 | -1,312,750 | -446,083 | -896,381 | -1,234,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -445 | -4,462 | -254 | -2,190 | -318 | -10,050 | -2,020 | -1,587 | -70,084 | -11,264 |
| その他 | -56,170 | -25,154 | -16,904 | -15,809 | -23,735 | -38,223 | -95,208 | -25,713 | -25,700 | -105,757 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,464 | 22,914 | 2,400 | 5,784 | 7,175 | 4,300 | 1,511 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980,014 | -411,813 | -515,845 | -714,841 | -638,497 | -1,425,935 | -1,408,468 | -473,383 | -992,167 | -1,351,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,506,399 | 1,085,722 | 1,203,250 | 1,361,600 | 1,161,296 | 1,075,120 | 1,341,200 | 245,000 | 919,190 | 1,714,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,298 | -981,790 | -761,625 | -532,750 | -660,601 | -874,573 | -768,999 | -909,998 | -712,099 | -1,491,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | - | - | -67 | - | -27 | - | - | - | -8 |
| 配当金の支払額 | -58,757 | -59,097 | -74,703 | -85,930 | -98,543 | -88,962 | -88,925 | -92,233 | -98,372 | -105,182 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,250 | 196,875 | 297,375 | 111,000 | 252,204 | 328,280 | 323,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716,826 | 241,709 | 664,296 | 853,850 | 654,355 | 439,837 | 806,275 | -757,231 | 108,718 | 118,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,459 | 87,627 | -31,613 | 421,602 | -90,384 | -190,599 | -227,022 | -63,496 | -43,236 | 854,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,057,996 | 1,145,623 | 1,114,009 | 1,535,611 | 1,445,227 | 1,254,628 | 1,027,605 | 964,109 | 920,873 | 1,775,308 |