キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2020-12千円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,591,452 | 7,968,514 | 2,973,898 | 3,831,424 | 4,627,976 | 2,156,881 | 4,927 | 4,612 | 7,168 | 8,217 |
| 減価償却費 | 15,999 | 122,279 | 159,519 | 166,164 | 116,101 | 72,287 | 92 | 120 | 206 | 211 |
| 減損損失 | - | - | 70,275 | 29,153 | - | - | - | 1,203 | 40 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 |
| 債務履行損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407 |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | 101,691 | - | 73 | - | - | 40 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,207 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 159,960 | -116,810 | - | - | - | -17 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154,366 | -545,096 | 292,162 | 5,421 | 93,275 | -3,989 | 378 | 6,669 | -59 | -1 |
| 受取利息 | -244 | -7,827 | -7,023 | -10,682 | -5,550 | -1,395 | 0 | -9 | -7 | -10 |
| 受取配当金 | -381 | -12,115 | -13,698 | -9,946 | -973 | -916 | 0 | -9 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 293,011 | 609,799 | 541,767 | 613,391 | 729,090 | 392,310 | 457 | 598 | 445 | 655 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 127,331 | -88,291 | -79,806 | 306,685 | 43 | 174 | - | -351 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -116 |
| 控除対象外消費税等 | 104,376 | 154,656 | 178,135 | 270,850 | 225,779 | 168,012 | 335 | 301 | 8 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,267 | 21,983 | -116,203 | 81,639 | -47,377 | -51,600 | -7 | -67 | -57 | -26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,969,280 | -6,100,801 | -9,546,942 | -28,831,479 | 25,947,787 | 2,578,891 | 5,364 | 13,443 | -32,176 | -10,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,873 | 24,317 | 18,277 | -20,543 | 122,118 | -23,303 | -80 | 11 | 23 | 238 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -170,236 | 142,573 | -318,732 | -747,230 | 170,071 | 753,146 | 139 | -164 | 69 | -129 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -72,082 | 42,203 | 49,663 | -113,102 | 26,268 | 56,454 | -165 | 138 | -69 | 12 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,938 | 6,008 | 3,872 | 6,648 | 6,356 | -22,478 | -23 | -32 | -11 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,722 | 145,735 | 23,742 | -372,428 | -33,326 | -26,280 | 91 | 213 | -301 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,580 | 17,134 | -25,399 | 35,816 | -14,532 | -20,404 | 50 | 5 | -42 | 12 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,206 | -8,451 | 511,320 | -426,036 | 36,234 | -82,945 | 0 | 11 | 86 | -4 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 1,145,000 | -1,114,352 | 14,352 | -25,000 | 420 | -440 | 169 | -45 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 33,944 | -5,995 | -16,779 | 39,910 | -38,291 | 14,365 | -26 | 59 | 28 | 44 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 363,399 | -32,980 | -62,080 | 480,170 | 18,240 | 230,085 | -19 | -382 | 643 | 644 |
| その他 | -153,115 | 48,895 | -49,782 | -155,262 | -450,667 | -94,228 | 112 | -595 | -84 | 56 |
| 小計 | -4,200,485 | -312,144 | -4,093,734 | -26,042,651 | 31,406,791 | 5,991,055 | 12,212 | 25,992 | -25,155 | -487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,589 | 28,871 | 28,795 | 26,667 | 15,433 | 38,432 | 12 | 59 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -297,850 | -594,530 | -533,661 | -594,196 | -791,312 | -369,243 | -473 | -631 | -447 | -660 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | -3,198 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 56 | 28 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -38,811 | - | - | - | 64 | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - |
| 有価証券利息 | -6,599 | -5,877 | -6,068 | -6,117 | -5,870 | -4,249 | -5 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,126,955 | -2,030,332 | -1,041,331 | -1,410,567 | -949,607 | -2,090,513 | -377 | -5,426 | - | - |
| 償却債権取立益 | - | -106,561 | -33,650 | -100,300 | -22,704 | -381,270 | 0 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -13,394 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -325 | -3,216 | 7,662 | 6,170 | 750 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 265,211 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -4,577,713 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 1,787,271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 5,369 | 3,119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | 29,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,615,702 | -2,908,136 | -5,639,932 | -28,020,748 | 29,681,305 | 3,569,731 | 11,373 | 19,993 | -25,212 | -4,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,518 | -85,515 | 207,061 | - | - | - | -85 | 85 | -344 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,770 | -100,583 | -37,757 | -323,703 | -144,135 | -55,924 | -13,373 | -379 | -663 | -396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,150 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,359 | -22,693 | -4,537 | -247,687 | -52,218 | -18,033 | -129 | -138 | -131 | -551 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 163 |
| 出資金の払込による支出 | - | -504,000 | - | - | - | - | -171 | -297 | -47 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,027,959 | - | - | - | - | - | -303 | - | - | -1,743 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 263 | - | 82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 415,930 | 1,319,773 | - | - | - | 22 | - |
| 匿名組合員からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 |
| その他 | -10,156 | -45,253 | -10,344 | -23,097 | 37,146 | -24,855 | -16 | -61 | 624 | -7 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 371 | - | - |
| 非連結子会社株式取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -299 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -103,657 | - | - | - | - | - | -3,134 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 171,414 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,894,986 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,316,423 | 1,136,940 | 154,422 | -7,143 | 1,160,565 | -98,813 | -17,513 | -156 | 3,691 | -2,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235,000 | 114,000 | 2,788,800 | 1,639,000 | -3,868,800 | -302,000 | 329 | -930 | 1,440 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 22,990,610 | 22,158,000 | 26,232,839 | 61,618,157 | 36,488,370 | 21,465,600 | 37,599 | 31,163 | 45,874 | 43,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,284,462 | -18,435,426 | -21,453,513 | -29,953,189 | -59,720,215 | -24,581,728 | -35,078 | -43,291 | -21,714 | -43,488 |
| リース債務の返済による支出 | -10,901 | -12,274 | -14,390 | -14,767 | -17,540 | -20,106 | -27 | -32 | -30 | -31 |
| 株式の発行による収入 | 189,660 | 343,350 | 2,820 | 204,450 | 289,755 | - | - | - | - | 6,825 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,499 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,454 |
| 配当金の支払額 | -507,042 | -785,619 | -981,917 | -982,108 | -992,035 | -1,003,659 | -458 | -913 | -1,005 | -1,606 |
| その他 | - | 12,782 | - | - | - | - | 0 | 29 | 48 | 79 |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | - | - | -35,879 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -126,165 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,584,863 | 3,394,811 | 6,412,593 | 32,511,541 | -27,820,465 | -4,441,893 | 2,363 | -13,975 | 21,112 | 6,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -16,964 | 7,200 | -135,806 | -27,709 | 17,902 | 57 | 99 | 16 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,652,737 | 1,606,651 | 934,284 | 4,347,842 | 2,993,695 | -953,073 | -3,718 | 5,960 | -392 | 744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,968,041 | 13,574,693 | 14,508,977 | 18,856,819 | 21,850,515 | 20,897,442 | 17,178 | 23,140 | 22,747 | 23,492 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |