指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-01千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,158,898 | 4,329,207 |
| 売掛金 | 517,729 | 384,965 |
| 商品 | 771,827 | 1,795,488 |
| 貯蔵品 | 63,469 | 87,260 |
| 前渡金 | 7,178 | - |
| 前払費用 | 84,368 | 104,415 |
| その他 | 3,976 | 2,419 |
| 貸倒引当金 | -3,372 | -700 |
| 流動資産合計 | 5,604,075 | 6,703,054 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 164,471 | 342,766 |
| 減価償却累計額 | -49,604 | -134,379 |
| 建物附属設備（純額） | 114,866 | 208,387 |
| 工具、器具及び備品 | 81,389 | 117,976 |
| 減価償却累計額 | -22,558 | -39,581 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 58,830 | 78,395 |
| 建設仮勘定 | 98,792 | 15,658 |
| 有形固定資産合計 | 272,490 | 302,441 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 57,144 | 62,382 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,529 | 5,305 |
| 商標権 | 21,590 | 21,146 |
| 無形固定資産合計 | 81,265 | 88,833 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,217 | 9,217 |
| 長期前払費用 | - | 1,386 |
| 繰延税金資産 | 173,784 | 192,238 |
| 敷金 | 119,329 | 238,736 |
| その他 | 2,285 | 2,385 |
| 投資その他の資産合計 | 304,617 | 443,963 |
| 固定資産合計 | 658,373 | 835,238 |
| 資産合計 | 6,262,448 | 7,538,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 191,001 | 217,846 |
| 短期借入金 | 700,000 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 202,060 | 101,935 |
| １年内償還予定の社債 | 23,000 | 11,500 |
| 未払金 | 1,351,340 | 1,312,841 |
| 未払費用 | 86,719 | 145,810 |
| 未払法人税等 | 537,616 | 389,764 |
| 未払消費税等 | 244,810 | 41,816 |
| 契約負債 | 186,616 | 204,344 |
| 預り金 | 26,620 | 59,130 |
| ポイント引当金 | 33,531 | 34,489 |
| その他 | 2,962 | 870 |
| 流動負債合計 | 3,586,278 | 2,520,349 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 346,370 | 295,465 |
| 資産除去債務 | 38,724 | 68,203 |
| 社債 | - | - |
| 固定負債合計 | 385,094 | 363,668 |
| 負債合計 | 3,971,372 | 2,884,017 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 107,452 | 880,322 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 565,648 | 1,338,518 |
| その他資本剰余金 | 49,951 | 49,951 |
| 資本剰余金合計 | 615,600 | 1,388,469 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,567,821 | 2,385,283 |
| 利益剰余金合計 | 1,567,821 | 2,385,283 |
| 株主資本合計 | 2,290,874 | 4,654,075 |
| 新株予約権 | 200 | 200 |
| 純資産合計 | 2,291,075 | 4,654,275 |
| 負債純資産合計 | 6,262,448 | 7,538,293 |