キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 231,724 | 309,907 | 338,368 | 387,247 | 381,629 | 126,009 | 275,080 | 130,880 | 296,814 | 462,243 | 30,306 |
| 減価償却費 | 2,656 | 3,027 | 18,832 | 27,233 | 42,890 | 80,253 | 57,149 | 46,601 | 32,637 | 36,940 | 49,221 |
| のれん償却額 | - | - | 3,544 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 3,544 | - | - | 30,352 |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,840 | -1,920 | -1,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,553 | -190 | 1,045 | -1,764 | -127 | 14 | -50 | -42 | -280 | -790 | -351 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,192 | -740 | -26 | -926 | 574 | 378 | 733 | 25 | -603 | 4,372 | -2,233 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,280 | 9,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,916 | 4,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -320 | -7 | -7 | -6 | -8 | -6 | -4 | -12 | -76 | -1,635 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,638 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -8,914 | -240 | -2,500 | -111 | - | -522 |
| 支払利息 | - | - | 4,021 | 7,798 | 13,611 | 15,934 | 13,176 | 10,785 | 8,356 | 8,072 | 25,013 |
| 株式交付費 | 154 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 1,461 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,332 | 13,287 | -909 | 3,247 | -3,425 | -3,467 | 1,977 | -1,547 | 26,465 | 31,653 | -5,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,755 | -473,301 | -1,017,879 | -1,184,991 | -535,601 | -143,091 | 508,427 | 510,668 | -294,662 | -52,140 | -154,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,832 | -3,529 | 1,500 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,100 | -900 | -18,679 | -2,750 | 10,930 | 4,020 | 6,980 | -5,130 | 2,115 | -35 | -258,850 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -121 | -101 | -430 | 190 | -513 | 23 | -6,464 | 247 | 5,750 | 558 | 1,356 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,152 | -1,029 | -484 | -934 | -604 | -646 | -1,090 | -712 | -779 | -1,301 | -519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,868 | 2,160 | 21,760 | 19,505 | 5,075 | -50,981 | 37,949 | -35,002 | -5,876 | -39,358 | -49,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,179 | 912 | -876 | 18,164 | -3,240 | -10,790 | -1,673 | 320 | -39,918 | -6,391 | 2,659 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,127 | 4,127 | -29,838 | -1,720 | -8,414 | 22,066 | 10,265 | - | 37,555 | -4,486 | -71,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,731 | 8,378 | -8,363 | 1,897 | 906 | -2,917 | 34,882 | 44,071 | 2,497 | -73,198 | -5,955 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | - | - | 5,660 | -5,660 | - | 1,119 | -239 | -880 | -28,904 | -144,049 | 97,843 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 430 | -1,230 | 6,449 | 6,848 | -8,663 | -6,113 | 1,358 | 11,692 | -8,525 | -2,000 | -1,500 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 973 | 5,678 | -3,942 | 291 | -651 | 4,060 | 638 | 2,175 | -4,572 | -274 | -1,748 |
| その他 | -184 | 61 | 2,819 | 11,712 | 5,492 | -1,401 | 5,852 | 15,348 | 22,386 | 8,990 | 611 |
| 小計 | 76,331 | -129,803 | -678,936 | -707,528 | -93,048 | 47,588 | 936,979 | 769,783 | -131,258 | 301,938 | -313,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 320 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 12 | 76 | 1,627 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 8,914 | 240 | 2,500 | 111 | - | 522 |
| 利息の支払額 | -415 | -448 | -4,426 | -9,296 | -12,528 | -15,965 | -12,968 | -10,725 | -8,601 | -7,688 | -25,505 |
| 法人税等の支払額 | -88,465 | -117,789 | -115,986 | -147,927 | -145,049 | -96,126 | -78,568 | -75,751 | -82,143 | -117,662 | -188,846 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 39,241 | 5,542 | - | - |
| 債務勘定整理益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,821 | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,869 | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,342 | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -179,113 | - | - |
| 預り保証金精算益 | - | - | - | - | - | - | -14,815 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 14,950 | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 442 | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,370 | -247,720 | -799,341 | -864,744 | -250,620 | -55,581 | 845,689 | 685,810 | -221,879 | 176,663 | -525,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期積金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 256,500 | 3,500 | - | - | - | - | - | - | - | 28,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -725 | -2,155 | -533 | -2,291 | - | -1,114 | -2,187 | -268 | -8,039 | -10,999 | -22,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -1,208 | -3,368 | -5,191 | -2,855 | - | - | - | -1,092 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,736 | -8,505 | -14,060 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -25,312 | - | - | - | - | - | - | - | -399,705 |
| その他 | -719 | -140 | -560 | -237 | 28 | -358 | 154 | -134 | 12,981 | 2,113 | 8,103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,289 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 362,842 | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | - | -2,792 | -3,583 | -3,260 | -6,616 | -25,126 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -4,950 | - | -100 | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | - | 52,137 | - | 3,900 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -12,950 | -18,100 | -2,800 | -4,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 12,950 | 18,100 | 24,760 | 4,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,444 | 249,254 | 48,399 | -7,410 | -2,700 | -23,280 | -29,915 | 362,439 | 125,495 | -17,392 | -408,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 150,000 | 980,000 | 90,000 | - | - | 92,000 | 160,000 | 318,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -10,726 | -450,000 | -450,000 | -320,000 | - | -92,000 | - | -328,000 | -522,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | 600,000 | 600,000 | 900,000 | 750,000 | - | 570,000 | - | 248,000 | 945,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,505 | -1,251 | -45,000 | -152,073 | -131,204 | -197,873 | -827,632 | -625,408 | -484,128 | -414,303 | -334,058 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,582 | -2,768 | -14,424 | -3,158 | -3,590 | -3,313 | -3,240 | -3,104 | -2,393 | -633 | -779 |
| 配当金の支払額 | - | -12,606 | -25,507 | -45,866 | -53,532 | -50,992 | -50,884 | -48,823 | -48,981 | -52,519 | -81,825 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508,538 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,342 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -61 | - | -99,916 | -16 | -61,593 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 22,833 | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,254 | 83,929 | 654,279 | 928,902 | 251,756 | 177,803 | -943,351 | -107,335 | -377,329 | 279,082 | 291,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,069 | 85,463 | -96,662 | 56,747 | -1,564 | 98,941 | -127,577 | 940,914 | -473,714 | 438,353 | -642,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 687,765 | 773,228 | 676,566 | 733,313 | 731,749 | 830,690 | 703,113 | 1,644,027 | 1,170,313 | 1,608,667 | 966,177 |