キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 228,432 | 304,744 | 615,782 | 975,613 | 65,014 | 639,342 | 221,626 | 135,816 | 406,258 | 569,487 |
| 減価償却費 | 13,025 | 12,513 | 25,067 | 32,340 | 36,736 | 37,827 | 34,642 | 45,376 | 46,835 | 42,007 |
| のれん償却額 | - | - | - | 21,814 | 26,176 | 26,176 | 26,176 | 26,176 | 26,176 | 26,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,838 | - | - | - | - | - | - | 60,900 | -30,283 | -7,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -495 | -557 | -517 | -501 | -472 | -632 | -2,951 | -1,440 | -8,468 |
| 支払利息 | 1,895 | 5,445 | 11,466 | 11,085 | 10,258 | 10,009 | 9,273 | 12,193 | 24,937 | 31,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 12,045 | 21,347 | 1,229 | -47,764 | 4,452 | -1,893 | 3,650 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,863 | 21,272 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,658 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 33,328 | 18,138 | - | - | 2,516 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,204 | -23,328 | 39,950 | -3,472 | 4,803 | -3,120 | -38,698 | -21,635 | -145,688 | 79,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 83,409 | -851,909 | -131,352 | 702,905 | -1,518,497 | 1,542,654 | -1,069,856 | -490,391 | 278,171 | -1,487,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,750 | 139,946 | -13,060 | 35,108 | 1,557 | -37,586 | 289,962 | -68,447 | 480,803 | -137,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,190 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -99,008 | 31,705 | 637,782 | 10,720 | -416,139 | 542,446 | -523,692 | -245,860 | 867,277 | 575,292 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | -25,330 | -67,906 | 4,555 | -2,127 | -1,538 | 3,259 | 2,137 | 5,227 | 20,069 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -49,799 | -41,780 | -11,414 | -4,917 | 2,111 | -8,588 | 4,182 | 5,546 | -15,867 | -37,719 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 6,642 | 15,936 | 28,813 | 24,324 | 19,605 | -9,191 | 4,510 | 22,968 | 21,256 | 37,645 |
| その他 | 68,455 | 88,503 | 67,687 | 36,621 | -214,647 | 367,719 | -157,933 | 44,905 | 90,321 | -89,940 |
| 小計 | 254,395 | -357,140 | 1,202,757 | 1,959,220 | -1,930,972 | 3,180,843 | -1,257,661 | -468,812 | 2,095,131 | -277,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 495 | 160 | 140 | 143 | 135 | 128 | 109 | 1,621 | 8,243 |
| 利息の支払額 | -1,895 | -6,365 | -10,627 | -11,004 | -10,493 | -9,847 | -9,389 | -13,855 | -24,730 | -32,503 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 2,500 | - | - | 10,296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 119,983 | -398,961 | -58,791 | 4,068 | -149,617 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -2,500 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -18,953 | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | -2,571 | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | 11,307 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 100,991 | - | 55,794 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -8,133 | -85,322 | -160,777 | -252,428 | -497,288 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 4,021 | 2,406 | 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | -15,497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,661 | -448,332 | 1,031,513 | 1,695,928 | -2,438,611 | 3,291,115 | -1,663,383 | -541,350 | 2,076,091 | -440,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,049 | -44,640 | -43,915 | -26,258 | -43,572 | -8,076 | -1,596 | -100,330 | -17,683 | -39,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,263 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -332,191 | - | - | - | 0 | -7,180 | -10,000 | -698,456 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,838 | - | - | - | - | - | - | - | 23,000 | 1,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,762 | -15,285 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -10,906 | - | - | - | - | - | - | -2,790 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -307,000 | - | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 307,000 | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,201 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,845 | -2,100 | -16,350 | -11,470 | - | -260 | -5,607 | -31,631 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -23,000 | -22,000 | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 53,795 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 1,106 | - | - | - | - |
| その他 | -298 | -298 | 723 | - | 70 | 1,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -184,847 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,355 | -57,945 | -391,733 | -222,575 | -43,502 | -6,229 | 23,591 | -498,142 | 354,228 | -862,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 357,500 | -357,500 | 20,000 | 208,000 | -228,000 | - | 437,500 | -13,420 | 495,920 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | - | 330,000 | 610,000 | - | 340,000 | 1,145,800 | 966,800 | 1,490,589 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,024 | -24,037 | -63,360 | -325,183 | -106,231 | -435,506 | -70,616 | -888,178 | -676,763 | -508,654 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,398 | 1,610 | - | - | - | - | - | 360 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -334 | -349 | -227 | -119,661 | -489,174 | -501,129 | - | -27 | -1 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -28,271 | -55 | -56,284 | -23 | -26,940 | -53,900 |
| リース債務の返済による支出 | - | -3,753 | -4,318 | -4,559 | -4,815 | -5,084 | -5,369 | -5,670 | -5,987 | -6,322 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,458 | -1,826 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 249,896 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,106 | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | -9,481 | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 49,830 | 22,770 | 387,530 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 237,018 | 676,407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,994 | 1,257,010 | -401,148 | 407,559 | 559,021 | -1,157,820 | -302,881 | 938,218 | 242,563 | 1,415,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,300 | 750,732 | 238,632 | 1,880,911 | -1,923,092 | 2,127,064 | -1,942,673 | -101,273 | 2,672,883 | 112,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,119,081 | 1,869,814 | 2,108,446 | 3,989,358 | 2,066,266 | 4,193,330 | 2,250,657 | 2,149,383 | 4,822,267 | 4,934,657 |