キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,422,823 | 1,444,054 | 3,280,581 | 1,394,208 | -4,768,546 | -4,019,470 | 450,299 | 1,618,636 | 3,036,995 | 4,635,273 |
| 減価償却費 | 54,320 | 95,117 | 81,335 | 174,939 | 144,663 | 104,479 | 59,571 | 53,380 | 29,233 | 31,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -220 | 112,636 | 39,770 | 1,095,892 | 340,453 | 79,224 | -198,242 | -1,920 | -1,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -524 | -1,378 | 484 | 906 | -6,232 | 3,463 | -956 | 801 | 1,984 | 2,153 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | -15,597 | -11,539 | -2,408 | -77 | -2,973 |
| 受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,013,282 | -408 |
| 支払利息 | 268,886 | 329,969 | 436,567 | 577,711 | 611,163 | 436,824 | 572,248 | 635,021 | 562,081 | 823,397 |
| 為替差損益（△は益） | 78,030 | -48,120 | 19,767 | -57,176 | 78,193 | -70,239 | -69,075 | -51,444 | -52,117 | 33,698 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,802 | 4,011 | -99,424 | 3,694 | -2,175 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,400 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,811 | 37,142 | 161,704 | -784,215 | 768,848 | -53,743 | 25,184 | -30,053 | 6,565 | -47,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,088,110 | -4,815,350 | -4,867,643 | -5,503,819 | -940,662 | 7,830,649 | -7,107,006 | 10,711,427 | -14,755,186 | 13,648,236 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,222 | 158,442 | -204,271 | 37,262 | -76,017 | 157,639 | -191,524 | -273,372 | 299,634 | 310,267 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,034 | 397 | 482 | 82 | -15,828 | 4,403 | 4,393 | 4,000 | -2,395 | 5,540 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -142,135 | 35,499 | 32,817 | -331,631 | 67,748 | -119,314 | 4,682 | -105,772 | -207,372 | -76,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -823,143 | -100,309 | 96,615 | 336,898 | 1,433,043 | -2,093,561 | 251,057 | 174,349 | 776,174 | 121,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,887 | -36,007 | 38,881 | -12,506 | -38,874 | -57,358 | 4,869 | 351,858 | -202,477 | 210,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,918 | 38,637 | -82,954 | 24,760 | -6,191 | -48,896 | 174,473 | 550,934 | -650,810 | 201,760 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,202 | -5,424 | 14,726 | 2,243 | -34,900 | 10,256 | 14,071 | -44,554 | 18,532 | 77,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 391,824 | -231,645 | -167,201 | 121,632 | -231,415 | 28,821 | 298,501 | 225,148 | 235,346 | -984,121 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,409 | -7,749 | 67,676 | 133,655 | -212,611 | -15,424 | -6,604 | 20,790 | 162,582 | -65,158 |
| その他 | -209,168 | 34,691 | -186,355 | 170,436 | 559,675 | 313,849 | -43,320 | 161,595 | 155,883 | 644,024 |
| 小計 | -2,379,036 | -3,058,541 | -1,028,709 | -3,504,316 | -1,074,195 | 3,816,455 | -5,777,380 | 13,745,137 | -12,557,731 | 19,529,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,193 | 11,899 | 13,495 | 26,045 | 9,037 | 12,954 | 61,706 | 7,175 | 1,583,524 | 3,314 |
| 利息の支払額 | -309,937 | -324,471 | -425,656 | -583,092 | -563,157 | -462,796 | -396,531 | -764,725 | -522,808 | -903,624 |
| 消費税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 267,983 | 38,754 | 106,095 | 222,207 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 63,141 | 49,667 | 242,129 | 101,818 | - | 16,981 | 263,692 |
| 法人税等の支払額 | -614,223 | -343,222 | -671,587 | -1,304,555 | -559,383 | -677,920 | -12,409 | -91,769 | -492,913 | -418,701 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -1,495 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -80,539 | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | 24,501 | - | - |
| 賃借契約損失引当金繰入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,200 | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,495 | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | -208,188 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,610 | - | - | - | -27,968 | -44,541 | -64,782 | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 807,343 | - | - | - | - |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少) | - | - | - | - | - | 246,419 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -2,271 | - | - | - | -53,004 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -96,977 | -16,971 | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | 192,000 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 48,832 | 494,957 | 23,179 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 96,977 | 16,971 | - | - | - |
| 違約金の支払額 | - | - | - | - | - | -157,746 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 635 | 8,129 | 166,185 | 131,211 | 19,923 | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,193 | -13,428 | -11,966 | -26,045 | -21,664 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,941 | 10,157 | - | 16,525 | 32,608 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -532 | - | -1,934 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | -16,845 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | 1,974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 9,150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支店閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,299,003 | -3,714,336 | -2,112,457 | -5,302,777 | -2,138,030 | 2,870,054 | -5,737,840 | 12,836,067 | -11,866,850 | 18,696,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,720 | 27,821 | 229,523 | 69,720 | 56,834 | 609,858 | 82,000 | 9,600 | 9,502 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -99,926 | -111,510 | -120,110 | -156,110 | -171,140 | -233,400 | -44,802 | -28,400 | -12,000 | -6,000 |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | 22,500 | - | 900 | - | 1,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363,738 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 909 | 9,919 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -117,490 | -50,314 | -12,303 | -5,265 | -29,088 | -190,949 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -37,594 | - | - | - | - | -4,380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 188,599 | 203,556 | 470 | 91,293 | - |
| 出資金の払込による支出 | -210 | -100 | -195,890 | -391,356 | - | - | -500 | -200 | -25 | -1,650 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,828 | 46,986 | 144,880 | 46,429 | 82,869 | 130,606 | 26,347 | 123,747 | 44,154 | 59,382 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,928 | -112,603 | -491,274 | -360,728 | -235,249 | -192,754 | -237,817 | -48,902 | -40,652 | -93,087 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,138 | -4,123 | -4,123 | -3,855 | -3,855 | -3,855 | -3,855 | -2,860 | -2,667 | -2,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,507 | -17,577 | -168,999 | -30,000 | - | - | - | -300,000 | -447,200 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647,185 |
| 債権譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 5,865 | - | - | - | - | 100,008 | - | - |
| 担保預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 133,843 | -80,000 | - | - | - |
| 担保預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | 80,000 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -145,500 | -296,360 | -271,100 | -860,400 | -460,282 | - | -350,975 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,842 | - | - | - | 154,700 | 203,985 | 306,192 | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | 193,065 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 154,340 | - | 20,820 | 94,390 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -82,968 | - | - | - | - |
| 担保預金の預入による支出 | - | -134,816 | -9,000 | - | -133,843 | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,296 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | -14,520 | -4,120 | - | -19,500 | - | - | - | - | - | - |
| 担保預金の払戻による収入 | - | - | 143,816 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,756 | -48,033 | -1,487,037 | -457,600 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,011,661 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,710 | - | 2,441 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -5,100 | -350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 17,577 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,351 | -641,959 | -3,078,679 | -2,162,106 | -844,233 | 820,488 | 160,908 | 19,097 | -385,774 | 419,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,434,718 | 651,053 | 2,720,537 | -1,235,338 | 1,096,835 | -5,429,445 | 6,494,776 | 1,957,384 | 807,383 | -6,704,799 |
| 長期借入れによる収入 | 11,133,924 | 18,809,126 | 24,252,820 | 26,724,995 | 13,437,400 | 15,973,934 | 7,633,101 | 7,288,813 | 20,151,809 | 14,852,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,476,771 | -13,872,298 | -17,925,980 | -18,778,570 | -17,448,979 | -19,940,290 | -7,452,985 | -19,380,082 | -8,949,292 | -18,870,766 |
| 社債の発行による収入 | 566,730 | - | 1,263,445 | 1,657,987 | 1,671,411 | - | - | 1,480,312 | 97,470 | 99,200 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -315,600 | -251,600 | -1,340,800 | -1,522,000 | -255,000 | -100,000 | -1,400,000 | -100,000 | -372,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,482 | -1,482 | -1,482 | -6,775 | -12,314 | -31,103 | -31,706 | -49,343 | -16,491 | -6,379 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,798 |
| 配当金の支払額 | -196,998 | -228,250 | -228,964 | -337,476 | -337,616 | -136 | -77 | - | - | -820,126 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 2,999,820 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,896 | 3,285 | 14,827 | 375 | 25,127 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,362,018 | 5,045,833 | 9,843,603 | 6,684,397 | -3,090,135 | -6,682,221 | 6,543,108 | -10,102,914 | 11,990,879 | -11,818,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,518 | 34,232 | -17,867 | 39,661 | -10,494 | 40,982 | 6,639 | 5,815 | 10,707 | -37,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001,848 | 723,770 | 4,634,599 | -740,824 | -6,082,894 | -2,950,695 | 972,816 | 2,758,066 | -251,037 | 7,260,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,369,407 | 6,093,177 | 10,727,776 | 9,986,952 | 3,909,230 | 958,534 | 1,931,350 | 4,689,417 | 4,438,379 | 11,698,447 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,172 | - | - | - | - | - |