キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,734,947 | 2,110,825 | 2,453,979 | 2,851,471 | 2,211,719 | 1,602,272 | 2,013,404 | 2,374,669 | 2,579,692 | 2,666,339 |
| 減価償却費 | 74,419 | 110,696 | 107,567 | 99,918 | 87,335 | 97,632 | 118,104 | 119,177 | 134,786 | 143,973 |
| のれん償却額 | - | - | - | 2,616 | 3,488 | 3,488 | 6,863 | 10,238 | 10,238 | 10,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,167 | 45,415 | 39,951 | 78,856 | 92,094 | 32,338 | 25,879 | 21,879 | -4,333 | 164,004 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 53,102 | 33,035 | 38,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -904 | -877 | -348 | -308 | -541 | -479 | -634 | -830 | -668 | -1,390 |
| 支払利息 | 5,475 | 11,520 | 4,137 | 3,220 | 2,154 | 3,009 | 8,044 | 9,113 | 7,026 | 5,824 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -3,378 | -29 | -120 |
| 固定資産除却損 | 5,742 | - | - | 3,204 | 1,305 | 17,816 | 6,787 | 30,500 | 3,437 | 1,954 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 443,787 | 22,393 | - | - | 49,995 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -69,270 | -17,409 | -21,748 | 104,751 | -120,341 | -80,503 | 88,907 | -22,380 | -146,057 | 50,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208,944 | 405,841 | - | 1,284,782 | 7,157 | - | 601,160 | - | - | 286,369 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | -2,131,147 | -219,386 | 131,976 | -186,421 | 174,662 | 182,300 | 73,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,510 | 52,718 | 9,974 | 85,868 | 25,002 | 50,256 | 66,234 | 174,945 | -85,062 | 56,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 278,841 | 211,101 | 58,533 | -70,608 | 263,314 | 326,728 | 325,698 | 59,856 | 77,199 | 249,685 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 62,212 | 33,038 | -30,980 | 2,023 | 3,734 | 54,995 | 38,757 | -93,501 | -67,412 | -93,373 |
| その他 | -47,686 | -25,964 | -139,905 | -12,698 | -246,499 | -30,581 | -197,533 | 47,797 | 272,457 | -51,648 |
| 小計 | 2,227,165 | 2,936,906 | 2,481,160 | 2,301,950 | 2,110,536 | 2,652,736 | 3,245,142 | 2,955,853 | 2,996,610 | 3,649,943 |
| 利息の受取額 | 844 | 948 | 349 | 308 | 465 | 509 | 659 | 845 | 651 | 1,391 |
| 利息の支払額 | -5,505 | -11,547 | -4,017 | -3,142 | -2,219 | -3,108 | -8,439 | -8,993 | -6,920 | -5,883 |
| 法人税等の支払額 | -558,098 | -722,303 | -770,955 | -787,856 | -1,070,368 | -590,516 | -788,508 | -582,202 | -985,710 | -694,919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -400,000 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 707,495 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,664,406 | 2,204,004 | 1,706,537 | 1,511,261 | 1,038,414 | 2,059,620 | 2,448,854 | 2,365,504 | 2,004,630 | 2,950,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,112,268 | -17,966 | -6,834 | -6,046 | -82,995 | -734,723 | -74,363 | -410,050 | -857,527 | -237,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -66,839 | -22,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -67,579 | - | -500,000 | - | - | -19,999 | -29,995 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -316,705 | - | -50,285 | - | - | -2,373,211 | - | - | -179,271 |
| その他 | -241,170 | 11,573 | -35,496 | -31,297 | -31,398 | -6,952 | -124,226 | -37,724 | 21,904 | 11,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 134,375 | - | - | - | - | - | 38,974 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,083 | -323,099 | -109,909 | -87,628 | -664,393 | -741,676 | -2,032,826 | -467,774 | -932,457 | -428,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 125,000 | -78,000 | -47,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,743 | -1,187,227 | -246,836 | -545,651 | -170,004 | -161,789 | -414,653 | -857,332 | -670,988 | -635,988 |
| 配当金の支払額 | -433,314 | -516,012 | -626,086 | -718,243 | -708,199 | -629,884 | -759,687 | -813,104 | -878,590 | -942,621 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,197,318 | - | - | -601,279 | - | -83,111 | - | - | -287,500 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | -10,400 | - | - | -3,772 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 800,000 | - | 300,000 | - | 760,000 | 2,600,000 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 10,400 | - | 3,772 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -223,974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 104,104 | 60,984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,953 | -2,063,548 | -872,922 | -953,494 | -1,489,883 | -27,901 | 1,467,548 | -1,752,208 | -1,596,578 | -1,866,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,370 | -182,642 | 723,704 | 470,137 | -1,115,861 | 1,290,042 | 1,883,576 | 145,520 | -524,405 | 656,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,159,595 | 3,976,953 | 4,700,657 | 5,170,795 | 4,054,933 | 5,344,976 | 7,228,552 | 7,374,073 | 6,849,667 | 7,505,724 |