キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,196,317 | 1,328,934 | 1,672,079 | 1,539,179 | 1,758,660 | 712,290 | 1,003,537 | 1,269,844 | 1,756,356 | 1,585,474 |
| 減価償却費 | 105,205 | 85,676 | 71,008 | 55,862 | 51,248 | 49,165 | 42,931 | 48,291 | 80,728 | 78,742 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,711 | 16,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -953 | -354 | -216 | -204 | -238 | -191 | -125 | -129 | -117 | -424 |
| 支払利息 | 99,254 | 83,007 | 85,061 | 125,356 | 116,008 | 155,033 | 119,184 | 166,004 | 271,954 | 280,049 |
| 営業外支払手数料 | 6,107 | 3,553 | 4,514 | 15,578 | 8,109 | 31,905 | 9,675 | 24,594 | 45,056 | 49,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,921 | 2,375 | 3,423 | 1,986 | 11,927 | -20,095 | -742 | -878 | -38,732 | -545 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 41,250 | -41,250 | - |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 33,910 | 8,755 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,480 | 7,498 | 35,009 | -12,994 | 6,381 | 12,380 | -20,842 | 21,217 | 4,594 | -315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,525,593 | 804,683 | -4,971,975 | 181,772 | -1,859,024 | -881,788 | 1,123,702 | -10,356,956 | -1,707,471 | 31,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,673 | -31,080 | -43,902 | 95,030 | 107,286 | -242,372 | 81,709 | -1,281 | -41,634 | 108,265 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,851 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,201 | -53,235 | -75,186 | -40,898 | -156,142 | 60,693 | -48,687 | -211,577 | -51,909 | 135,152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 226,697 | -46,377 | 70,971 | 403,626 | 155,808 | -7,928 | -373,567 | 31,260 | 109,260 | -73,176 |
| その他 | 1,566 | 9,724 | 14,513 | 62 | -770 | 7,592 | 308 | 12,303 | 15,093 | 29,291 |
| 小計 | -920,081 | 2,194,406 | -3,138,276 | 2,468,147 | 199,253 | -126,142 | 2,021,994 | -8,645,967 | 421,182 | 2,360,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 329 | 263 | 215 | 235 | 196 | 134 | 127 | 108 | 428 |
| 利息の支払額 | -100,056 | -82,051 | -86,430 | -125,371 | -117,960 | -154,028 | -118,244 | -171,076 | -270,976 | -283,621 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -6,107 | -3,553 | -4,514 | -15,578 | -8,109 | -31,905 | -9,675 | -24,594 | -45,056 | -49,525 |
| 法人税等の支払額 | -424,810 | -505,257 | -437,508 | -710,906 | -493,373 | -604,664 | -195,699 | -426,418 | -82,821 | -870,503 |
| 法人税等の還付額 | - | 7,056 | - | - | 1 | 1 | 6,024 | 0 | 55,656 | 0 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -89,783 | -13,753 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -97,210 | 16,384 | - | -32,066 | -3,807 | -559 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -19,499 | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 88,717 | -24,926 | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | 321,164 | -82,214 | - |
| 減損損失 | - | - | 63,633 | - | - | 29,240 | - | - | - | - |
| 展示場閉鎖損失 | - | - | - | 36,404 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 29,999 | 50,999 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,450,521 | 1,610,930 | -3,666,466 | 1,616,505 | -419,952 | -916,543 | 1,704,534 | -9,267,929 | -11,690 | 1,143,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -121,906 | -66,309 | -62,511 | -58,507 | -50,605 | -537,640 | -547,845 | -48,002 | -657,087 | -667,590 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,002 | 33,402 | 90,802 | 59,802 | 17,600 | 104,000 | 541,837 | 12,000 | 657,084 | 668,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,232 | -74,684 | -25,841 | -44,648 | -26,210 | -6,381 | -23,019 | -13,718 | -279,683 | -94,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,840 | -36,175 | -31,215 | -21,680 | -34,815 | -14,398 | -17,087 | -13,915 | -24,806 | -43,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -103,000 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -900,286 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -91,750 | -7,977 | -11,789 | -381 | -1,006 | -23,979 | -31,627 | -178,548 | -770 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 76,702 | 7,159 | 49 | 17,841 | 4,688 | 27 | 480 | 109,662 | 4,544 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -391,221 | 391,221 |
| その他 | -240 | 208 | -5,400 | 37 | - | 24,566 | 0 | - | -1,000 | 30,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 2,494 | - | 14 | 161 | 131 | - | 1,000 | - | - |
| 賃貸不動産の売却による収入 | - | - | 145,037 | 13,058 | 5,495 | 138,499 | 18,899 | 2,800 | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -175,794 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -27,680 | -2,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 325 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,637 | -183,620 | 107,454 | -63,662 | -70,915 | -287,541 | -51,167 | -266,777 | -765,600 | -714,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,672,052 | -1,202,911 | 4,520,610 | -2,358,136 | 2,420,666 | -2,747,400 | 1,281,875 | 4,648,424 | 1,117,030 | -1,832,255 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 | 425,000 | 1,904,100 | 142,500 | 4,363,400 | 803,000 | 5,896,600 | 3,000,600 | 6,777,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,200 | -146,680 | -176,260 | -915,625 | -1,406,720 | -476,950 | -2,318,950 | -2,253,540 | -3,637,790 | -3,318,220 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 96,750 | 20,500 | 37,000 | 45,250 | 6,060 | 8,556 | 4,634 | 25,311 | 50,774 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -167,862 | -131,493 | -48 | -47 |
| 配当金の支払額 | -48,005 | -57,061 | -97,548 | -150,334 | -176,683 | -194,782 | -210,863 | -214,266 | -227,915 | -403,814 |
| その他 | -1,652 | -1,521 | -1,773 | -55 | -1,692 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -44,500 | -40,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,587,943 | -1,277,702 | 4,667,028 | -1,494,800 | 984,130 | 952,823 | -608,166 | 7,971,036 | 302,650 | 1,222,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,784 | 149,607 | 1,108,015 | 58,042 | 493,262 | -251,261 | 1,045,200 | -1,563,669 | -474,640 | 1,651,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,149,758 | 2,299,365 | 3,407,381 | 3,465,424 | 3,958,686 | 3,707,424 | 4,752,625 | 3,188,955 | 2,714,315 | 4,365,863 |