キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 954 | 956 | 1,046 | 1,316 | 566 | 813 | 650 | 1,223 | 1,084 | 1,931 | 2,049 |
| 減価償却費 | 41 | 51 | 54 | 53 | 62 | 62 | 61 | 78 | 114 | 195 | 197 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 37 | 14 | 16 | 16 | 9 | 28 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | -107 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -4 | -15 |
| 支払利息 | 178 | 151 | 122 | 117 | 132 | 168 | 132 | 158 | 192 | 221 | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 42 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -14 | 3 | 12 | -21 | -24 | 5 | -28 | 77 | -29 | 90 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -725 | 103 | -644 | -4,514 | -2,297 | -4,570 | 2,263 | -3,329 | -2,120 | -4,614 | 2,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,498 | 61 | 985 | 575 | 0 | -1,857 | -919 | 530 | 2,574 | 385 | -3,602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 384 | -402 | -131 | 495 | -425 | 677 | -346 | 167 | 278 | 2,556 | -3,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,736 | -3,752 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -252 | 318 | -164 | -21 | 29 | 247 | 0 | -499 | 139 | -187 | 633 |
| その他 | 37 | 95 | 29 | 51 | 13 | -193 | -398 | 147 | 85 | -217 | 554 |
| 小計 | 2,114 | 1,346 | 1,287 | -1,913 | -1,915 | -4,623 | 1,461 | -1,545 | 2,355 | 3,874 | -4,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 107 | 54 |
| 利息の支払額 | -189 | -155 | -111 | -120 | -129 | -168 | -142 | -162 | -192 | -217 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -418 | -253 | -326 | -469 | -120 | -299 | -114 | -568 | -267 | -837 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 25 | -9 | 7 | -12 | 0 | 0 | -10 | - | - | - |
| 開発事業撤退損 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | -24 | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 開発事業撤退損の支払額 | - | - | - | - | - | -32 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | -5 | -4 | 0 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586 | 772 | 922 | -2,359 | -2,514 | -4,920 | 1,020 | -1,821 | 1,697 | 3,501 | -5,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -78 | -49 | -321 | -32 | -3 | -47 | -819 | -923 | -514 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 3 | 25 | 24 | - | - | - | - | - | 445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -10 | - | - | - | -5 | - | - | - | - | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| その他 | -24 | -17 | -23 | -18 | -32 | -4 | -11 | -13 | -1 | -6 | 6 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 132 | - | 31 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -106 | -70 | -304 | -40 | -13 | 73 | -832 | -544 | -521 | 356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 572 | 457 | 165 | 1,935 | 1,000 | 300 | -1,100 | 1,770 | 1,126 | 1,030 | 3,940 |
| 長期借入れによる収入 | 5,954 | 4,614 | 4,809 | 7,908 | 8,716 | 11,288 | 5,236 | 10,336 | 11,955 | 10,820 | 6,891 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,156 | -4,262 | -5,691 | -4,987 | -7,546 | -7,803 | -6,351 | -8,434 | -12,477 | -11,970 | -8,173 |
| 社債の発行による収入 | - | 494 | - | - | 698 | 485 | 477 | - | - | - | 963 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -124 | -208 | -188 | -80 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -550 |
| 配当金の支払額 | -61 | -48 | -49 | -73 | -80 | -83 | -83 | -107 | -131 | -138 | -169 |
| その他 | -2 | -2 | -7 | -8 | -9 | -10 | -7 | -4 | -3 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -189 | -40 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | 1,129 | -981 | 4,585 | 2,509 | 3,995 | -1,968 | 3,420 | 327 | -409 | 2,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746 | 1,795 | -128 | 1,921 | -45 | -938 | -874 | 765 | 1,480 | 2,571 | -2,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,714 | 5,509 | 5,381 | 7,302 | 7,256 | 6,318 | 5,444 | 6,210 | 7,690 | 10,261 | 7,870 |