キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,811,664 | 4,923,925 | 6,963 | 6,249 | 2,231 | 3,349 | 5,151 | 7,286 | 7,512 | 8,408 | 11,417 |
| 減価償却費 | 269,803 | 486,575 | 958 | 1,076 | 1,244 | 1,201 | 1,375 | 1,457 | 1,611 | 1,473 | 1,169 |
| のれん償却額 | 39,652 | 132,893 | 163 | 249 | 13 | 13 | 13 | 18 | 28 | 28 | 759 |
| 減損損失 | - | 398,425 | 10 | 2,208 | 3,248 | 1,360 | 429 | 5 | 70 | 169 | 441 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | 57 | -169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -172 |
| その他の有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - | -14 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,096 | 3,663 | 11 | 4 | -8 | 0 | 105 | -6 | 3 | 16 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,460 | 35,271 | 32 | 148 | 22 | -38 | -12 | 58 | 2 | 83 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 28 | -9 | 7 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 30 | 7 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,343 | 1,140 | 5 | 7 | 3 | 35 | -21 | -137 | 0 | 0 | -2 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | - | 275,601 | -159 | 80 | -14 | -133 | -10 | -13 | 7 | -6 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,178 | -37,306 | -92 | -119 | -140 | -109 | -361 | -229 | -394 | -291 | -336 |
| 支払利息 | 379,715 | 523,025 | 661 | 882 | 976 | 977 | 984 | 1,047 | 1,215 | 1,541 | 2,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 12 | 103 | 151 | 58 | 255 | 458 | 433 | -362 | 237 |
| 為替差損益（△は益） | - | -24,180 | 123 | -142 | 28 | -47 | 120 | -71 | 158 | -407 | -441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,862 | -51,145 | -257 | -200 | -5 | 225 | -350 | 254 | -512 | 172 | 326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,470,068 | -11,943,534 | -9,357 | -12,902 | 14,718 | 8,170 | 11,760 | -15,604 | -15,920 | -17,762 | -3,318 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,668 | 195 | 940 | 14 | -274 | 90 | 472 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -651,275 | -35,659 | -231 | 392 | -349 | 571 | 288 | -208 | 18 | -788 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,209 | -840,433 | 1,993 | 310 | -3,043 | -65 | 3,231 | 378 | 4,843 | -729 | -2,094 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -144,757 | -576,857 | 377 | -559 | 649 | -338 | 563 | -191 | -152 | 166 | -487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,237 | 133,425 | 232 | -218 | 1,062 | -1,093 | 398 | -179 | -274 | 63 | 174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,870,619 | 4,550,882 | -5,608 | -309 | 932 | 106 | -784 | 88 | 1,266 | 2,434 | -487 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,065,238 | -36,724 | -35 | 318 | 1,229 | 89 | -1,472 | 203 | -248 | 163 | 42 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,914 | -2,436 | 3,740 |
| その他 | -301,008 | 574,994 | -1,022 | 683 | -843 | -421 | -531 | 946 | 1,664 | -2,325 | 1,891 |
| 小計 | -4,839,035 | -2,276,324 | -5,679 | -1,549 | 20,470 | 14,317 | 22,046 | -4,397 | 2,998 | -10,264 | 15,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,192 | 37,306 | 92 | 119 | 140 | 109 | 238 | 352 | 394 | 272 | 355 |
| 利息の支払額 | -387,716 | -532,750 | -665 | -901 | -1,018 | -915 | -1,015 | -1,063 | -1,153 | -1,550 | -2,195 |
| 法人税等の還付額 | 1,054,305 | 6,465 | 574 | 1,036 | 275 | 9 | 949 | 27 | 1,179 | 771 | 98 |
| 法人税等の支払額 | -1,545,608 | -1,397,273 | -3,377 | -2,021 | -3,757 | -2,670 | -2,015 | -2,560 | -3,233 | -3,352 | -3,083 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -184 | -102 | -108 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 161 | 123 | 108 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 76 | 11 | 60 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大による損失 | - | - | - | - | - | 290 | 67 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -290 | -67 | - | - | - | - |
| 株式交付費償却 | - | - | 3 | 31 | 31 | 28 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金償却額 | 1,392 | 1,573 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 37,318 | 36 | 149 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受補助金の増減額（△は減少） | 341,787 | -809,200 | -502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,695,862 | -4,162,577 | -9,053 | -3,316 | 16,110 | 10,722 | 20,259 | -7,532 | 186 | -14,122 | 10,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,359,579 | -5,861,150 | -8,665 | -8,620 | -1,752 | -3,278 | -2,097 | -571 | -2,569 | -893 | -1,356 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 406,570 | 516 | - | 52 | 71 | 114 | 108 | 32 | 158 | 656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,921 | -398,850 | -2,605 | -933 | -297 | -445 | -519 | -23 | -124 | -7 | -421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 15 | 1 | - | 57 | - | - | 367 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | - | 159,760 | 285 | 225 | 1,443 | 396 | 366 | 592 | 398 | 910 | 672 |
| その他の有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -422 | - | -86 |
| その他の有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | - | 218 |
| 貸付けによる支出 | -36,000 | -3,911,060 | -517 | -855 | -307 | -280 | -869 | -727 | -172 | -2 | -1,662 |
| 貸付金の回収による収入 | 194,773 | 1,983,497 | 647 | 533 | 427 | 80 | 574 | 574 | 338 | 153 | 1,080 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -609 | -140 | -220 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 91 | 1 | 591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | - |
| その他 | -4,144 | -104,696 | -83 | -313 | 1,680 | 397 | -5 | 437 | -49 | 11 | 214 |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,133,486 | -1,243,602 | - | - | -1,932 | - | -386 | -267 | - | - | - |
| エスクロー口座への振替による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,100 | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,350 | - | - | - | - |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | -31 | -102 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -390 | -2,920 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,497,358 | -8,961,531 | -10,843 | -12,987 | -670 | -3,058 | -4,172 | -178 | -2,407 | 274 | 273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,933,700 | 3,688,300 | -1,540 | 215 | 4,644 | 1,849 | -4,212 | -3,380 | 4,479 | 2,490 | -2,114 |
| 長期借入れによる収入 | 19,021,000 | 37,969,728 | 42,543 | 48,132 | 39,392 | 33,421 | 22,016 | 38,707 | 31,784 | 46,533 | 59,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,358,820 | -20,235,045 | -25,794 | -39,829 | -50,772 | -37,303 | -31,573 | -28,625 | -31,550 | -29,496 | -56,287 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 300,000 | 700 | 6,100 | 500 | 2,000 | 5,536 | 500 | 250 | 700 | 2,200 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -231,000 | -297 | -442 | -2,522 | -622 | -3,664 | -595 | -463 | -2,836 | -3,960 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,771 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 598 |
| 配当金の支払額 | -421,313 | -530,471 | -725 | -1,274 | -1,720 | -1,377 | -1,259 | -1,537 | -1,980 | -2,053 | -2,720 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -101 | -1 | -2,159 | -3,627 |
| その他 | 138,785 | 4,334 | -150 | -143 | -123 | -157 | -232 | -213 | -512 | -644 | -582 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 6,905 | 7 | 40 | 26 | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | 927 | 73 | 13 | 6 | - | - | 33 | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -22 | -10 | - | - |
| 使途制約付預金の払出による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,484 | 1,157 | 357 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,026,013 | -465,607 | -277 | -753 | - | -14,800 | - | - | - | - | - |
| 使途制約付預金へ預入による支出 | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | 11 | 235 | 430 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -181 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 13,387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 179,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,437,338 | 20,680,237 | 28,783 | 12,131 | -10,159 | -15,077 | -9,896 | 5,932 | 2,413 | 12,534 | -1,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 24,180 | -155 | 110 | -45 | -10 | 29 | 257 | 187 | 51 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,755,882 | 7,580,309 | 8,730 | -4,061 | 5,235 | -7,424 | 6,219 | -1,519 | 379 | -1,262 | 9,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,803,689 | 21,383,998 | 30,120 | 26,112 | 31,348 | 23,923 | 30,143 | 28,623 | 29,001 | 27,739 | 37,697 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 5 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |