キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -32,063 | 255,249 | 327,943 | 308,838 | 177,683 | 294,006 | 237,468 | 396,482 | 555,169 | 457,422 |
| 減価償却費 | 641,750 | 630,574 | 566,166 | 543,096 | 446,392 | 467,126 | 410,886 | 353,943 | 332,930 | 374,878 |
| 減損損失 | 22,173 | 272,230 | 135,838 | 138,288 | 48,577 | 241,379 | 49,578 | 134,695 | 59,817 | 17,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 7,352 | - | - | - | - | - | 2,847 | - |
| のれん償却額 | 97,249 | 93,806 | 60,524 | 52,053 | 38,922 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 1,099 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,017 | 38,241 | 125,185 | -96,901 | -610 | 191,203 | 29,493 | 41,696 | 47,819 | -87,950 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,482 | 3,265 | 4,450 | 4,404 | 4,036 | 1,634 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,916 | 1,243 | 9,607 | 9,970 | 10,223 | 3,527 | 11,187 | 10,295 | 11,200 | 9,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,291 | -2,586 | -2,939 | -1,742 | -2,206 | -10,426 | -1,805 | -1,409 | -1,538 | -2,374 |
| 支払利息 | 217,098 | 179,588 | 148,722 | 126,966 | 111,670 | 102,137 | 98,361 | 96,136 | 86,932 | 89,384 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | 959 | 3,749 | 4,050 | 4,959 | 4,948 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -913 | -2,425 | -135 | - | -7,008 | 632 | -100 | -1,304 | -1,512 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -7,761 | -20,679 | -6,894 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,973 | 139,935 | 25,324 | -89,473 | 165,048 | -5,943 | -41,658 | 5,211 | -35,650 | -6,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,734 | 3,037,979 | 2,192,549 | -23,030 | 334,652 | 169,839 | -91,745 | -373,855 | 388,920 | -477,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,673 | -16,622 | -13,958 | 1,202,646 | -1,471,036 | 11,688 | 19,870 | 413,845 | 583,436 | -487,945 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -384,043 | -33,781 | -22,859 | 60,151 | 48,988 | 254,233 | -60,138 | -10,064 | -54,921 | -192,261 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | - | - | - | - | 1,019,907 | 747,254 | 274,209 | 48,951 | 24,139 | 32,820 |
| その他 | -249,243 | 127,660 | -296,496 | 153,719 | 198,883 | -36,728 | -250,093 | 34,131 | 49,157 | -190,798 |
| 小計 | 2,119,573 | 1,203,733 | 3,320,174 | 2,299,639 | 1,153,665 | 1,836,689 | 765,929 | 1,156,743 | 2,052,158 | -429,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,291 | 2,586 | 2,939 | 1,742 | 2,206 | 9,649 | 1,281 | 1,366 | 1,538 | 2,374 |
| 利息の支払額 | -216,093 | -177,958 | -145,688 | -125,783 | -112,130 | -102,807 | -102,086 | -100,021 | -88,820 | -98,079 |
| 法人税等の支払額 | -76,044 | -88,709 | -61,084 | -249,674 | -114,377 | -152,797 | -231,879 | -58,134 | -266,541 | -212,692 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | 7,974 | - | 2,209 | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | 49,989 | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | 13,574 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,484 | 3,907 | 2,076 | 18,189 | 7,305 | 4,727 | 3,098 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -4,219 | - | - | - |
| リース解約損の支払額 | - | - | - | - | - | - | -13,574 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -18,694 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -600,000 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 600,000 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,710 | 8,690 | -5,339 | -5,564 | -9,642 | -632 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -278 | -623 | -196 | -36 | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 1,046 | -714 | -331 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,996,389 | -3,359,360 | 52,084 | -101,449 | 24,423 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,918 | 1,728 | 1,793 | 4,385 | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | -4,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -7,804 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,781 | -159,240 | -1,568 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産処分損 | - | - | 37,721 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -13,467 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 7,445 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 78,096 | - | 34,611 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | -31,520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産滅失損 | - | 16,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,908,822 | 939,653 | 3,158,398 | 1,925,924 | 929,364 | 2,190,734 | 419,670 | 999,954 | 1,698,334 | -737,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -12,004 | -12,004 | -16,802 | -19,000 | -5,000 | -24,000 | -26,400 | -2,400 | -2,400 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,600 | 19,634 | 14,400 | 16,800 | 2,400 | 21,600 | 24,000 | - | - | 49,917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610,534 | -781,466 | -372,122 | -504,268 | -543,369 | -533,277 | -226,347 | -254,419 | -211,117 | -278,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,801 | -4,832 | -5,800 | -18,420 | -91,897 | -29,015 | -31,650 | -4,800 | -3,264 | -7,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,021 | 966,954 | 10,281 | - | - | - | 78,062 | 27,272 | 61,159 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,613 | -90,554 | -10,374 | -21,987 | - | - | - | -56,922 | -8,430 | -11,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,914 | 76,284 | 22,675 | 34,045 | - | 33,985 | 9,388 | 30,174 | 7,382 | 27,226 |
| 貸付けによる支出 | -24,900 | -66,200 | -127,468 | -300 | -33,470 | -6,715 | -5,135 | -950 | -500 | -3,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,289 | 4,083 | 59,640 | 120,910 | 10,600 | 8,519 | 5,760 | 3,353 | 5,009 | 2,080 |
| 敷金の差入による支出 | -19,885 | -48,383 | -67,531 | -30,617 | -52,461 | -44,658 | -29,329 | -19,804 | -15,390 | -32,219 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 48,857 | 22,096 | 11,162 | 36,350 | 58,731 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,145 | -9,123 | -8,628 | -11,285 | -10,517 | -8,244 | -15,035 | -5,813 | -5,849 | -17,981 |
| その他 | -47,936 | -3,310 | -350 | - | - | -1,550 | 8,370 | -8,050 | -831 | -8,656 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 41,894 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 23,846 | - | - | - | - |
| 解約に伴う敷金回収による収入 | 34,983 | 15,428 | 30,835 | 47,317 | 23,742 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 31,520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,001 | 98,030 | -471,245 | -386,806 | -699,974 | -510,652 | -144,325 | -281,196 | -137,881 | -225,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -927,000 | -2,770,000 | -270,000 | -550,000 | 743,720 | -925,680 | 32,160 | 736,800 | -1,171,000 | -67,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,527,000 | 2,920,000 | 1,744,000 | 868,000 | 402,720 | 1,821,640 | 1,181,000 | 1,074,000 | 831,000 | 1,507,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,454,654 | -1,711,704 | -3,013,193 | -1,001,121 | -2,073,374 | -2,053,685 | -860,392 | -1,789,030 | -1,089,368 | -1,300,348 |
| リース債務の返済による支出 | -212,816 | -181,744 | -190,141 | -180,899 | -169,577 | -171,251 | -245,920 | -136,708 | -125,055 | -138,001 |
| 配当金の支払額 | -81,230 | -81,340 | -81,989 | -81,803 | -81,153 | -81,070 | -60,644 | -39,747 | -73,360 | -65,766 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 292,025 | - | 97,790 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -394,618 | - | - | - |
| その他 | 1,120 | 1,985 | -1,082 | -6,817 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 5,382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,227 | -1,822,804 | -1,812,406 | -952,641 | -1,177,664 | -1,118,021 | -348,414 | -56,895 | -1,627,783 | -64,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,307 | -783,944 | 877,619 | 586,477 | -948,274 | 562,060 | -73,070 | 661,861 | -67,330 | -1,027,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,923,845 | 1,139,900 | 2,017,520 | 2,603,997 | 1,655,722 | 2,217,783 | 2,144,713 | 2,806,575 | 2,739,244 | 1,711,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,286 | 1,176 | 2,873 | - | - | - | - | - | - | - |