キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,154 | 36,131 | 45,456 | 55,699 | 77,357 | 101,970 | 120,988 | 136,901 | 133,646 | 144,796 |
| 減価償却費 | 391 | 372 | 418 | 517 | 534 | 953 | 1,375 | 1,487 | 2,256 | 2,053 |
| 株式報酬費用 | 219 | 62 | 13 | 39 | 66 | 223 | 205 | 498 | 446 | 317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 229 | 332 | 297 | 442 | 368 | 745 | 1,014 | -67 | -73 | 1,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 26 | -6 | 64 | 25 | 7 | -17 | 205 | -87 | -65 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 98 | 35 | 55 | 166 | 66 | 41 | 99 | 256 | 82 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | -16 | 7 | 7 | -324 | -762 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 119 | - | -956 | -549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,362 | 1,942 | - | - | 115 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | - | - | - | -109 | - | - | - | -3,518 | -181 |
| 有価証券運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,038 | -262 | -132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -17,786 | -1,395 | -383 | -69 | 21 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -15 | -50 | -89 | -72 | -31 | -2,024 | -763 | -2,904 | -2,214 |
| 為替差損益（△は益） | 276 | -174 | 90 | -17 | 18 | -213 | -4,346 | -455 | -681 | 72 |
| 支払利息 | 795 | 892 | 1,147 | 1,817 | 2,298 | 3,118 | 3,531 | 3,965 | 5,512 | 7,705 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -15,475 | - | - | -12,766 | -5,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | -340 | -392 | -320 | -264 | -826 | 92 | -2,873 | -2,853 | -2,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,027 | -27,302 | -40,288 | -17,456 | 12,516 | -24,945 | -116,798 | -85,219 | 58,206 | -70,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,099 | 1,778 | 1,928 | 1,809 | 1,186 | 2,036 | 13,833 | 7,857 | -11,006 | -3,642 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -50 | -348 | -8,188 | -14,679 | -8,539 | 585 | -6,384 | -6,038 | -15,229 | -7,005 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,192 | 2,825 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -104 | -832 | 23 | -22 | 6 | 284 | 802 | 864 | -1,167 | 288 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | 1,019 | 1,222 | 47 | 2,200 | -321 | 4,224 | 2,401 | -7,591 | 3,647 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,136 | -446 | 1,247 | -3,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,952 | 917 |
| その他 | 1,483 | 399 | -574 | -917 | -156 | -947 | -2,303 | 3,708 | 5,194 | -1,926 |
| 小計 | 20,451 | 12,815 | 3,711 | 30,508 | 71,561 | 84,007 | 21,892 | 60,783 | 142,953 | 67,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 15 | 50 | 83 | 70 | 26 | 2,024 | 763 | 2,900 | 2,212 |
| 利息の支払額 | -745 | -875 | -1,154 | -1,782 | -2,244 | -3,090 | -3,508 | -3,932 | -5,555 | -7,651 |
| 法人税等の支払額 | -9,899 | -12,754 | -12,625 | -14,465 | -20,593 | -30,819 | -36,969 | -40,239 | -35,534 | -32,307 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 207 | 19 | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 47 | -257 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 7,307 | -3,475 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 11,095 | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 | 24 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | 327 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 932 | 210 | 2,545 | 2,719 | 1,508 | 5,682 | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | 948 | 555 | - | 653 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,817 | -799 | -10,017 | 14,344 | 48,793 | 50,123 | -16,353 | 17,393 | 104,764 | 29,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -18,527 | 4,651 | 7,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -807 | -1,028 | -983 | -617 | -1,786 | -3,139 | -6,381 | -4,842 | -3,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,823 | 1 | 94 | 28 | 8 | 1,855 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -169 | -40 | -185 | -138 | -381 | -487 | -340 | -503 | -538 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -1,171 | -2,953 | -1,528 | -1,094 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,166 | 2,181 | 2,015 | 1,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,747 | - | -790 | -5,539 | -2,010 | -7,644 | -3,203 | -2,403 | -31,486 | -2,273 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 184 | - | 1,001 | 510 | 2,544 | 54 | - | 2,317 | 35,588 | 1,448 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -22,973 | -403 | - | -332 | -236 | -60 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 17 | 40 | 134 | 102 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -330 | - | - | - | -3,174 | -10,537 | -11,787 | -13,878 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,107 | 1,544 | 3,303 | 919 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -462 | -426 | -505 | -434 | -582 | -1,688 | -1,934 | -5,782 | -694 | -580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62 | 26 | 49 | 46 | 162 | 254 | 268 | 5,602 | 1,334 | 456 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -11,178 | - | - | - | - | - | -23,867 | -2,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,795 | - |
| その他 | 9 | 38 | 62 | -120 | -440 | -87 | 156 | -12 | -18 | 28 |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -1,446 | -11,874 | -9,039 | -1,310 | -125 | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 35,256 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 1,446 | 11,874 | 9,118 | 1,310 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -300 | - | -100 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | 386 | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | -110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,672 | -1,337 | -12,582 | -4,800 | -24,054 | 23,541 | -4,367 | -35,575 | -22,584 | -11,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 62,382 | 97,968 | 152,161 | 169,917 | 295,859 | 275,146 | 262,358 | 275,724 | 354,569 | 413,786 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,942 | -91,051 | -109,902 | -191,567 | -281,860 | -280,633 | -212,514 | -237,298 | -390,006 | -397,122 |
| 長期借入れによる収入 | 75,724 | 87,088 | 92,816 | 123,463 | 134,341 | 171,704 | 197,430 | 207,404 | 203,346 | 255,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,704 | -62,007 | -76,327 | -80,887 | -125,029 | -123,820 | -175,277 | -179,414 | -192,728 | -169,015 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 9,957 | - | - | 12,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -662 | -582 | -562 | -532 | -372 | -242 | -242 | -242 | -12,324 | -526 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 70 | 45 | 130 | 175 | 193 | 98 | 56 | 53 | 124 |
| 自己株式の取得による支出 | -782 | -1,256 | -3,015 | -6,425 | 0 | - | -30,000 | 0 | -19,878 | -24,999 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,182 | 0 | 0 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 668 | 565 | 527 | - |
| 配当金の支払額 | -1,697 | -4,482 | -4,520 | -6,249 | -8,074 | -11,330 | -15,648 | -16,753 | -20,955 | -19,346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -388 | -997 | -938 | -1,094 | -617 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,762 | -61,013 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 30,420 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 13,970 | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -948 | -555 | - | -653 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -37 | -10 | - | -9 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,332 | 25,181 | 50,696 | 7,186 | 59,430 | 40,588 | 24,694 | 49,103 | -69,253 | -2,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | 356 | -27 | -364 | -296 | 809 | 6,858 | 1,641 | -744 | 1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,183 | 23,401 | 28,068 | 16,366 | 83,872 | 115,063 | 10,832 | 32,562 | 12,181 | 16,565 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 224 | 741 | - | 100 | 76 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,508 | 90,910 | 118,978 | 135,345 | 219,218 | 334,506 | 346,080 | 378,643 | 390,924 | 407,682 |