キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,186,687 | 1,423,078 | 1,396,227 | 1,446,348 | 1,218,656 | 1,113,254 | 1,164,693 | 1,136,091 | 1,189,671 | 1,134,239 | 900,937 |
| 減価償却費 | 328,903 | 336,238 | 363,065 | 384,558 | 393,308 | 405,543 | 419,946 | 423,184 | 441,147 | 467,677 | 500,318 |
| 減損損失 | 23,429 | 133,341 | - | - | - | 16,518 | 9,260 | 12,383 | 668 | 9,546 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 44,573 | 37,239 | 37,239 | 37,239 | 37,239 | 37,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,152 | 2,413 | -2,074 | -576 | -735 | -713 | 26 | -218 | 527 | -374 | -1,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,750 | -22,708 | -11,994 | -12,907 | -13,986 | -13,180 | -11,905 | -13,460 | -15,730 | -373 | -2,936 |
| 支払利息 | 146,456 | 169,216 | 159,615 | 161,699 | 169,305 | 180,138 | 171,159 | 156,627 | 158,791 | 174,042 | 204,816 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,055 | -199 | -22,319 | -1,760 | -1,383 | -1,886 | - | -1,060 | -10,168 | -5,016 | - |
| 固定資産除却損 | 16,522 | 1,400 | 2,687 | 4,439 | 3,149 | 39,334 | 1,426 | 3,770 | 6,707 | 1,315 | 12,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 840 | -233 | 1,726 | 1,499 | 1,082 | -6,221 | 8,195 | 2,923 | 4,570 | -659 | -1,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -633,543 | 272,888 | -544,630 | -276,592 | 267,745 | 1,186,055 | 371,466 | 36,781 | -362,134 | 1,678,170 | 297,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,614 | -42,659 | 31,080 | 32,520 | -82,198 | 29,957 | 75,099 | -623 | -2,336 | -61,364 | -11,617 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,098 | 334 | -36,761 | 37,246 | 45,514 | -99,189 | -102,291 | 43,628 | 11,369 | -61,770 | 38,725 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 7,075 | - | - | - | 84,946 | 11,207 | 3,846 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,783 | -13,500 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,783 | 13,500 | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,046 | - |
| 前払金の増減額（△は増加） | 20,621 | -62,356 | -120,406 | -201,767 | 174,684 | 162,144 | -145,227 | 84,102 | 93,343 | -1,582 | -87,471 |
| その他 | 154,891 | -146,251 | 135,317 | 107,396 | -81,052 | -97,209 | 112,756 | -87,776 | -22,371 | -10,720 | 70,558 |
| 小計 | 1,193,613 | 1,985,075 | 1,350,864 | 1,682,104 | 2,101,166 | 2,916,287 | 2,111,846 | 1,833,593 | 1,306,362 | 3,372,623 | 1,962,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,484 | 22,441 | 11,927 | 12,907 | 13,986 | 13,180 | 11,905 | 13,460 | 15,730 | 373 | 2,936 |
| 利息の支払額 | -147,652 | -163,737 | -147,453 | -160,642 | -175,592 | -177,445 | -169,729 | -154,057 | -148,456 | -183,912 | -204,919 |
| リース解約損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,046 | - |
| 法人税等の支払額 | -430,839 | -365,587 | -588,895 | -402,265 | -477,750 | -388,245 | -351,368 | -399,321 | -379,681 | -473,720 | -366,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -42,831 | - | - | -309,879 | - | - |
| 受取補償金 | -10,530 | - | -669 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -69,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -6,110 | -79,427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,606 | 1,478,192 | 626,442 | 1,132,104 | 1,461,810 | 2,363,777 | 1,602,654 | 1,293,675 | 793,953 | 2,714,317 | 1,393,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,035,550 | -1,405,886 | -1,254,725 | -1,988,104 | -807,353 | -1,091,657 | -758,075 | -648,491 | -1,811,484 | -1,521,884 | -931,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,518 | 1,705 | 38,325 | 1,760 | 15,240 | 2,722 | - | 1,060 | 21,232 | 10,981 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -51,285 | -42,251 | - | - | - | - | -101,208 | -171,206 | -1,205 | -1,206 | -136,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 420,000 | - | 109,098 | 65,500 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,783 | 13,500 | - |
| その他 | -10,133 | -3,806 | -4,283 | 14,186 | -23,954 | 86,734 | -7,122 | 15,060 | -12,120 | -7,638 | -12,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 124,581 | - | - | 546,879 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -128,672 | - | -1,090,430 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | 10,530 | - | 669 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 69,525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,395 | -1,400,239 | -1,348,686 | -1,972,158 | -1,906,497 | -877,619 | -446,406 | -903,577 | -1,130,817 | -1,440,747 | -1,080,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 573,250 | 3,650 | 204,402 | 373,098 | -110,300 | 154,819 | -74,368 | -1,365,051 | -11,400 | 8,400 | 221,532 |
| 長期借入れによる収入 | 3,659,100 | 2,730,891 | 4,029,000 | 3,370,000 | 3,594,000 | 2,635,000 | 2,206,500 | 3,092,010 | 4,092,100 | 2,171,007 | 3,170,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,028,872 | -3,496,978 | -2,819,929 | -3,278,373 | -2,798,688 | -2,987,667 | -2,138,750 | -2,638,857 | -3,099,384 | -3,125,261 | -3,306,849 |
| 社債の償還による支出 | -36,800 | -25,800 | - | - | -99,960 | -99,960 | -100,080 | -20,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -279,064 | -280,262 | -281,140 | -281,476 | -321,354 | -281,375 | -280,947 | -420,692 | -279,845 | -281,774 | -281,767 |
| その他 | - | - | - | - | -4,596 | -8,894 | -11,902 | -15,625 | -17,405 | -27,478 | -22,914 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 51,340 | 8,952 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 300,000 | - | 250,000 | - | 200,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -74 | - | -72 | -65 | - | -49,932 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -470,000 | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,800 | - | 4,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 898,413 | -1,068,499 | 1,136,457 | 483,248 | 259,028 | -338,143 | -869,548 | -1,166,807 | 653,015 | -1,295,107 | -259,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,625 | -990,546 | 414,214 | -356,805 | -185,659 | 1,148,013 | 286,700 | -776,710 | 316,151 | -21,537 | 54,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,600,902 | 2,610,355 | 3,024,570 | 2,667,764 | 2,482,105 | 3,630,119 | 3,916,819 | 3,140,109 | 3,456,261 | 3,434,724 | 3,488,888 |