キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,502,395 | 1,015,931 | 1,195,254 | 715,141 | 1,262,802 | 1,351,023 | 2,344,482 | 2,455,721 | 1,833,403 | 1,239,027 |
| 減価償却費 | 93,147 | 109,799 | 115,024 | 104,913 | 74,781 | 64,885 | 58,634 | 66,843 | 49,196 | 37,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | -93 | -67 | 70 | 24 | 22 | 481 | -171 | -31 | 319 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 697 | 146 | 4,709 | -78 | 3,485 | 1,831 | -5,290 | 2,163 | -52 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,889 | -1,538 | -1,753 | -1,362 | -1,250 | -1,251 | -1,285 | -1,898 | -1,306 | -3,604 |
| 支払利息 | 170,663 | 166,367 | 164,997 | 143,935 | 150,387 | 131,031 | 149,845 | 172,386 | 202,010 | 227,860 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -616,822 | -4,403 | -2,302 | - | - | - | 2,101 | - | 11,870 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,872,891 | -1,140,058 | 48,106 | -1,584,035 | 169,596 | 1,499,056 | -3,233,594 | -2,401,666 | 3,460,013 | -2,154,438 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,850 | 5,885 | -2,630 | 10,875 | -69,794 | -21,781 | -108,250 | 139,097 | 7,377 | -150,659 |
| 競売保証金の増減額（△は増加） | 158,961 | -23,715 | 18,230 | 53,369 | -142,081 | 121,718 | 47,109 | 28,178 | -28,703 | 1,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,087 | 907 | 1,928 | -3,587 | 16,448 | -20,204 | 21,337 | 8,760 | -11,608 | 3,933 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | 30,131 | 28,516 | -106,167 | 83,154 | 121,346 | -287,617 | 70,606 | 170,527 | -212,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,761 | 30,442 | 30,868 | 21,594 | -8,727 | 95,676 | 31,538 | 103,133 | -138,357 | 117,222 |
| その他 | 45,284 | 18,910 | 40,180 | 19,239 | -61,224 | 188,068 | 260,283 | -210,642 | -98,687 | 23,265 |
| 小計 | -572,800 | 224,192 | 1,641,063 | -626,091 | 1,596,935 | 3,387,484 | -720,222 | 432,512 | 5,455,650 | -870,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,889 | 1,538 | 1,753 | 1,362 | 1,250 | 1,251 | 1,285 | 1,898 | 1,306 | 3,604 |
| 利息の支払額 | -170,203 | -162,433 | -154,540 | -152,699 | -155,276 | -126,112 | -152,116 | -184,013 | -188,170 | -259,817 |
| 法人税等の支払額 | -276,165 | -529,304 | -228,193 | -410,289 | -144,546 | -512,656 | -413,587 | -956,929 | -719,530 | -474,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 119,332 | -119,332 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,869 | - | - | - | - | -9,144 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -15,461 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | 15,477 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,279 | -466,006 | 1,260,082 | -1,187,717 | 1,298,362 | 2,749,967 | -1,284,641 | -706,532 | 4,549,255 | -1,600,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -468,812 | -361,621 | -283,986 | -390,950 | -415,904 | -771,871 | -404,509 | -336,008 | -608,005 | -394,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 507,997 | 450,988 | 282,981 | 390,255 | 418,998 | 748,508 | 407,503 | 356,003 | 336,600 | 336,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551,813 | -18,017 | -24,557 | -22,693 | -531,598 | -1,748,773 | -270,706 | -1,637,500 | -979,113 | -1,509,067 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - | 50,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -80,000 | - | - | -100,000 |
| 出資金の回収による収入 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 40,000 | - | 30 |
| その他 | -56 | -21,382 | 3,196 | -12,080 | -3,762 | -599 | -3,092 | -1,183 | 3,917 | 721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 987,329 | 14,093 | 9,515 | - | - | 26,826 | 3,761 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -87,555 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -5,600 | -339 | -3,290 | - | -582 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -30 | - | -10 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 472,094 | 59,460 | -13,190 | -38,788 | -532,266 | -1,746,502 | -434,598 | -1,548,688 | -1,246,601 | -1,616,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 20,563,899 | 19,250,013 | 17,347,178 | 16,005,613 | 16,573,743 | 14,709,948 | 17,003,345 | 13,045,860 | 11,518,320 | 13,878,549 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,953,658 | -18,804,265 | -17,463,584 | -15,258,434 | -16,599,433 | -15,672,201 | -15,952,414 | -12,546,138 | -11,880,070 | -12,371,231 |
| 長期借入れによる収入 | 1,295,000 | 992,000 | 515,000 | 1,000,000 | 960,000 | 3,656,327 | 3,982,502 | 3,273,000 | 1,710,000 | 6,395,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843,647 | -1,063,812 | -646,395 | -1,101,571 | -1,022,258 | -1,530,616 | -1,796,878 | -1,534,187 | -2,352,295 | -3,865,730 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -201,037 | -199,007 | -83 | -50 |
| 配当金の支払額 | -62,950 | -190,243 | -150,366 | -239,430 | -239,291 | -237,724 | -340,581 | -463,920 | -492,871 | -492,962 |
| 社債の償還による支出 | -47,800 | -47,800 | -67,800 | -64,200 | -276,000 | -20,000 | -1,020,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 8,100 | 2,700 | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 延払売買契約による支出 | -12,470 | -75,228 | -84,870 | -30,124 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -3,816 | -3,866 | -2,606 | - | - | - | - | - | - | - |
| 延払売買契約による収入 | 100,803 | 101,890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 1,084,522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -99,942 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,459 | 1,145,966 | -553,444 | 311,852 | -603,239 | 905,750 | 1,674,936 | 1,575,606 | -1,497,000 | 3,543,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,274 | 739,419 | 693,447 | -914,653 | 162,855 | 1,909,215 | -44,303 | -679,614 | 1,805,654 | 326,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,474,958 | 3,214,378 | 3,907,825 | 2,993,172 | 3,156,028 | 5,065,243 | 5,020,939 | 4,341,324 | 6,146,978 | 6,473,298 |