キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 524,699 | 537,508 | 581,538 | 589,101 | 407,248 | 572,803 | 567,269 | 547,694 | 310,582 | 507,484 |
| 減価償却費 | 22,579 | 23,503 | 22,967 | 26,597 | 40,946 | 53,248 | 36,853 | 37,923 | 37,704 | 41,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -209 | -122 | -82 | -217 | -106 | 1,486 | -1,147 | -42 | 475 | -169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 22,492 | 10,932 | 6,727 | 6,456 | 4,733 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 1,700 | 800 | 1,000 | -1,400 | -100 | -400 | 2,200 | -1,100 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -578 | -537 | -540 | -560 | -662 | -532 | -644 | -699 | -603 | -1,117 |
| 支払利息 | 7,309 | 5,223 | 4,341 | 3,644 | 5,678 | 3,975 | 3,287 | 3,911 | 6,419 | 6,452 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -358 | - | - | - | - | - | - | - | -1,187 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,118 | 2,391 | 1,350 | -4,098 | -2,508 | -5,208 | -8,658 | 10,221 | 108 | 4,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -291,820 | -479,147 | -589,176 | 359,343 | -1,163,286 | 894,015 | -470,284 | -370,044 | -529,521 | 446,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,632 | -8,149 | 50,775 | -66,338 | 59,400 | -34,573 | 62,792 | -32,426 | -10,074 | -25,075 |
| その他 | 16,580 | 20,168 | -37,838 | 62,830 | -35,781 | 69,776 | -24,031 | 59,623 | -16,258 | 144,196 |
| 小計 | 336,053 | 102,539 | 34,135 | 971,302 | -690,470 | 1,577,382 | 175,968 | 265,088 | -196,999 | 1,129,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 537 | 540 | 560 | 662 | 532 | 644 | 699 | 603 | 1,117 |
| 利息の支払額 | -7,328 | -5,743 | -4,342 | -3,159 | -5,532 | -3,885 | -3,362 | -4,028 | -7,145 | -5,562 |
| 法人税等の支払額 | -138,135 | -171,099 | -165,495 | -210,428 | -178,740 | -103,233 | -237,005 | -165,919 | -188,969 | -75,575 |
| その他 | 3,645 | 613 | 1,971 | 4,187 | 2,996 | 1,881 | 4,186 | 1,850 | 3,696 | 1,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,814 | -73,153 | -133,189 | 762,462 | -871,083 | 1,472,678 | -59,567 | 97,690 | -388,814 | 1,051,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,925 | -37,897 | -61,559 | -28,598 | -100,860 | -185,653 | -62,725 | -11,060 | -95,412 | -16,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | 1,187 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,384 | -9,578 | -3,994 | -50,115 | - | - | -9,758 | - | -7,000 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | 344 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,269 | -1,638 | -3,294 | -4,119 | -3,179 | -915 | -486 | -546 | -447 | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 41 | 13 | 1,231 | 688 | 1,583 | 393 | 16,043 | 121 | 243 | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,033 | -10,020 | -10,019 | 140 | 1,995 | 3,995 | -10,000 | 0 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -9,831 | -27 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -30 | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,117 | -59,151 | -77,665 | -82,003 | -100,461 | -192,011 | -66,955 | -11,486 | -101,459 | -21,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,018,300 | -778,300 | 80,000 | -270,000 | 429,960 | -438,380 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 100,000 | 300,000 | 690,000 | 50,000 | 270,000 | 100,000 | 500,000 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,622 | -274,108 | -247,026 | -249,846 | -263,346 | -258,389 | -234,542 | -236,733 | -219,493 | -227,138 |
| 配当金の支払額 | -54,243 | -60,941 | -61,045 | -62,376 | -81,350 | -79,818 | -83,497 | -91,564 | -100,304 | -105,498 |
| リース債務の返済による支出 | -3,895 | -3,766 | -2,241 | -1,683 | -1,616 | -885 | -147 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -68 | -92 | - | -43,098 | -87 | -42 | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8,300 | 280,000 | 230,000 | -510,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,142 | 41,116 | 219,595 | -133,906 | 678,888 | -847,480 | -138,229 | -98,297 | 510,162 | -771,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,445 | -91,188 | 8,739 | 546,552 | -292,656 | 433,186 | -264,752 | -12,093 | 19,888 | 258,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 419,823 | 328,634 | 337,374 | 883,926 | 591,269 | 1,024,456 | 759,704 | 747,610 | 767,498 | 1,026,162 |