キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,602,063 | 4,905,109 | 6,644 | 5,243 | 2,500 | 1,808 | 1,776 | 2,278 | 5,222 | 8,853 |
| 減価償却費 | 493,761 | 683,329 | 730 | 1,014 | 978 | 890 | 636 | 664 | 717 | 807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,273 | -1,297 | 4 | 6 | 2 | 6 | -3 | 2 | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,179 | -18,237 | 27 | -25 | -12 | -10 | -3 | 4 | 20 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | 20 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 38 | 45 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 10,656 | 21,990 | 2 | -9 | -7 | 1 | 5 | -12 | 24 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,842 | 12,420 | 11 | 7 | 0 | 12 | 7 | 5 | 193 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,471 | -1,501 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 508,808 | 647,148 | 619 | 703 | 635 | 669 | 519 | 655 | 724 | 751 |
| 株式報酬費用 | 47,952 | 47,745 | 18 | 24 | 5 | 3 | 5 | 36 | 53 | 137 |
| 社債発行費償却 | - | 1,062 | 6 | 13 | 18 | 20 | 19 | 22 | 25 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,477 | -34 | -29 | 0 | 0 | 1 | -6 | - | - | -2 |
| 固定資産除却損 | - | 20 | - | 0 | - | 14 | - | 2 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,596 | 1,394 | 4 | -10 | -1 | 2 | -3 | -3 | -12 | -28 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,322,198 | -12,939,477 | 3,174 | -11,001 | 798 | 8,524 | 2,270 | -14,890 | -410 | -5,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,276 | -99,283 | -98 | -122 | 67 | -250 | 144 | 134 | -29 | 139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,791 | 352,451 | 75 | -410 | 290 | 17 | -300 | 9 | 240 | -237 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,025 | 82,403 | 17 | -626 | 624 | 3 | -11 | -234 | 248 | - |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | - | 268,723 | -69 | 140 | -97 | -160 | -85 | 11 | 16 | 137 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,867 | 145,373 | -514 | 624 | -172 | 349 | -476 | 205 | -99 | -86 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 148,595 | 111,980 | -506 | -70 | -1 | 274 | 117 | 632 | -17 | 858 |
| その他 | 85,140 | 26,175 | -5 | 9 | 18 | 17 | 15 | -14 | 78 | -1 |
| 小計 | -5,204,564 | -5,005,323 | 9,976 | -4,488 | 5,642 | 12,159 | 4,629 | -10,398 | 7,098 | 5,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,471 | 1,501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -498,720 | -658,137 | -606 | -688 | -632 | -662 | -534 | -649 | -723 | -750 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,590,721 | -3,061,832 | -2,104 | -2,045 | -1,735 | -516 | -789 | -444 | -1,002 | -2,189 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 不動産取得税還付金 | - | - | - | 12 | 3 | 4 | 3 | 15 | 25 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -6 | -6 | -38 | - | - | - | - |
| 過年度消費税等戻入額 | - | - | -136 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 15,457 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度消費税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金取崩益 | - | -60,155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度消費税等 | - | 791,877 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,292,535 | -8,723,791 | 7,266 | -7,220 | 3,276 | 10,981 | 3,307 | -11,491 | 5,374 | 2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,106,459 | -1,574,247 | -1,932 | -1,936 | -1,966 | -1,953 | -1,967 | -1,928 | -2,012 | -2,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 917,509 | 1,249,914 | 1,768 | 1,897 | 1,892 | 1,976 | 1,934 | 1,939 | 2,064 | 1,957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -897,700 | -874,299 | -107 | -64 | -780 | -1,778 | -1,162 | -145 | -510 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151,109 | 34 | 187 | 2 | 0 | 9 | 28 | - | - | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,819 | -37,187 | -3 | -3 | -9 | -9 | -10 | -10 | -5 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -2,740 | -7,000 | -36 | - | -8 | -14 | - | - | -4 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -204 | -23 | -12 | -42 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 29 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -21 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,101 | -1,242,785 | -124 | -104 | -872 | -1,944 | -1,218 | -157 | -498 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -677,290 | -114,942 | 957 | -1,779 | -971 | -186 | 2,689 | 1,284 | 3,129 | -1,334 |
| 長期借入れによる収入 | 30,887,900 | 34,061,800 | 26,004 | 32,996 | 21,330 | 13,923 | 17,579 | 21,827 | 18,122 | 26,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,047,568 | -25,042,086 | -30,674 | -26,215 | -20,590 | -19,361 | -20,311 | -14,431 | -22,390 | -24,126 |
| 社債の発行による収入 | - | 882,249 | 1,574 | 736 | 2,720 | 981 | 684 | 4,608 | 2,581 | 936 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -210 | -592 | -819 | -1,211 | -921 | -882 | -3,122 | -1,137 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | -223 | -76 | -101 | -198 | - | -500 |
| 配当金の支払額 | -186,456 | -352,160 | -511 | -608 | -730 | -722 | -239 | -356 | -469 | -1,484 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -3,429 | -2,480 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,180 | 2,171 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,904,105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,978,335 | 11,338,657 | -2,862 | 4,534 | 712 | -6,656 | -621 | 11,847 | -2,153 | -825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,689,698 | 1,372,080 | 4,279 | -2,790 | 3,116 | 2,380 | 1,466 | 199 | 2,722 | 1,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,291,018 | 7,663,098 | 11,942 | 9,151 | 12,268 | 14,649 | 16,116 | 16,315 | 19,037 | 20,500 |