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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 189,256 | 252,867 | 1,017,198 | 1,337,061 | 710,083 | 966,305 | 1,322,599 | 1,481,542 | 2,438,704 | 3,425,056 | 3,313,026 |
| 減価償却費 | 26,592 | 36,472 | 53,926 | 72,622 | 111,338 | 113,202 | 119,224 | 151,904 | 204,938 | 265,745 | 275,829 |
| のれん償却額 | 20,982 | 20,982 | 116,035 | 157,791 | 140,367 | 140,367 | 140,367 | 146,180 | 198,518 | 175,246 | 168,023 |
| 減損損失 | 16,655 | - | - | 14,848 | 6,831 | 4,572 | 15,740 | 4,739 | 12,048 | 3,125 | 238,340 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -20,479 | -19,147 | -5,596 | -8,847 | -5,906 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -197,913 | -42,312 | 34,188 | -42,071 | 82,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,911 | 44,594 | 29,027 | 107,812 | -114,167 | -3,690 | -65,977 | 12,026 | 42,261 | 31,845 | -34,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -1,800 | -3,919 | 486 | -99 | 106 | 111 | -5 | 186,624 | 18,983 | -51,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,688 | 68,986 |
| 普通責任準備金の増加（△は減少） | - | - | 7,919 | 8,984 | 4,925 | 8,035 | 33,499 | 23,667 | 11,093 | 39,240 | 19,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -960 | -561 | -3,474 | -2,861 | -14,259 | -414 | -295 | -153 | -155 | -3,234 | -14,714 |
| 社債発行費償却 | 552 | 819 | 1,390 | 1,660 | 1,993 | 1,704 | 1,890 | 1,699 | 1,423 | 699 | 152 |
| 支払利息 | 18,624 | 23,750 | 103,295 | 116,243 | 106,023 | 107,855 | 128,817 | 130,036 | 173,377 | 335,454 | 564,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,070 | 13 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 7,447 | 14,444 | 3,628 | 840 | 6 | 3,097 | 1,833 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,524 | -77,555 | -205,021 | 4,494 | 165,134 | -37,345 | -46,818 | 3,442 | -70,949 | 61,936 | 112,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181 | 129 | -918 | 1,484 | -1,239 | - | - | -9,986 | -6,342 | -9,210 | 18,305 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -388,630 | 1,545,048 | 249,760 | 2,404,005 | 996,915 | 1,543,591 | 832,759 | 1,316,963 | -4,385,029 | -1,951,055 | -3,382,868 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -42,629 | 665,739 | -1,397,267 | 1,056,928 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -13,209 | 32,262 | 35,385 | 26,744 | 59,853 | 81,208 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 3,066 | 743 | 10,642 | 9,660 | 32,741 | -565 | -5,899 | 38,151 | 23,793 | 29,353 | 2,834 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,167 | 58,166 | 117,278 | 72,105 | 94,173 | 117,762 | 120,764 | 167,630 | 216,727 | 130,402 | 202,579 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -98,954 | -4,094 | 7,532 | 33,458 | 41,359 | -35,550 | -47,059 | 58,196 | -34,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,782 | -7,508 | -49,302 | 386,222 | 161,841 | -415,156 | 385,052 | -180,546 | -204,084 | 121,986 | -19,291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,857 | 26,698 | 82,208 | -45,043 | 26,689 | -10,070 | 51,592 | 12,727 | -47,261 | 75,585 | -5,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,556 | 24,042 | -36,935 | -23,749 | 92,642 | -4,687 | -65,530 | -16,747 | 133,431 | 66,871 | -180,099 |
| その他 | 69,884 | 3,873 | 87,369 | 81,458 | -220,734 | 179,482 | -42,860 | -249,714 | 160,398 | -73,647 | -252,528 |
| 小計 | 72,881 | 2,022,021 | 1,543,357 | 4,932,788 | 2,376,748 | -723,091 | 4,514,576 | 2,925,569 | -182,903 | 1,466,783 | 2,223,104 |
| 法人税等の支払額 | -75,159 | -102,594 | -227,892 | -568,274 | -670,120 | -411,389 | -289,129 | -507,976 | -585,024 | -1,094,069 | -1,122,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 954 | 559 | 12,035 | 2,861 | 14,259 | 414 | 295 | 153 | 155 | 3,234 | 14,714 |
| 利息の支払額 | -19,725 | -22,293 | -109,585 | -111,849 | -109,744 | -109,064 | -123,491 | -134,822 | -166,658 | -359,531 | -574,625 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,376 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,223 | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,000 | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,990 | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,142 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | -1,545 | - | - | - | - | - | - | -43,000 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -195,959 | - | -3,738 | - | - | - |
| 事務所移転損失引当金の増減額 | - | - | - | - | - | - | -7,054 | - | - | - | - |
| 出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | -20,825 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 14,140 | -12,612 | -1,527 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 28,599 | - | 58,919 | 91,180 | 55,899 | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | 37,499 | - | - | - | - | - |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -3,353,939 | 1,761,347 | - | - | - | - |
| 開業費償却額 | - | - | 796 | 1,485 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 65,656 | 55,505 | 65,931 | 149,603 | -24,996 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | -9,732 | - | -897 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | 2,149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,049 | 1,911,146 | 1,217,915 | 4,255,526 | 1,611,143 | -1,243,130 | 4,102,249 | 2,282,925 | -977,432 | 16,418 | 540,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -182,500 | -6,000 | -6,000 | -40,000 | -55,623 | -99,623 | -70,000 | -86,000 | -89,700 | -95,901 | -140,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,604 | 60,000 | - | 28,000 | 47,622 | 77,623 | 87,624 | 90,000 | 78,000 | 98,401 | 115,839 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,776 | -1,242,283 | -1,359,784 | -1,716,672 | -1,110,173 | -1,247,817 | -1,428,399 | -3,942,663 | -3,160,846 | -5,426,590 | -3,494,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,982 | -28,768 | -10,256 | -36,857 | -90,142 | -41,446 | -52,552 | -83,974 | -115,977 | -105,665 | -104,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,515 | -26,357 | -82,644 | -125,637 | -51,751 | -30,816 | -580 | -76,946 | -1,166 | -178 | -213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,109 | 384 | 115,910 | 21,331 | - | 216,838 | - | 7,662 | 50,192 | 192 | 192 |
| 出資金の払込による支出 | - | -25,100 | -132,550 | -234,030 | -294,725 | -120,601 | -15,160 | -110 | -4,371 | -110 | -100 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | 25,000 | - | - | 47,905 | 402,580 | 118,195 | 5,731 | 4,547 | 9,177 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,735 | -6,776 | -26,051 | -28,751 | -90,907 | -7,043 | -6,256 | -15,240 | -141,459 | -3,241 | -10,190 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,749 | 9,611 | 21,024 | 6,898 | 30,618 | 13,646 | 21,049 | 64,033 | 4,808 | 41,650 | 2,597 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -181,437 | - | -2,181,883 | - | - | - | - | -331,741 | -29,327 | -207,200 | -56,253 |
| その他 | -3,553 | -8,181 | 49,143 | 17,854 | 65,489 | 4,303 | -2,467 | -14,375 | 4,186 | 29,434 | -4,499 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 9,196 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | - | 331,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | -14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,687 | -1,337,471 | -3,256,391 | -2,118,668 | -1,549,594 | -1,187,030 | -1,064,162 | -4,271,162 | -3,399,931 | -5,664,661 | -3,682,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 236,451 | 29,810 | 623,858 | -645,388 | 31,260 | -30,236 | 273,068 | 1,314,418 | 837,750 | 4,479,600 | 2,750,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,097 | -1,385,758 | -1,982,940 | -6,076,958 | -3,567,926 | -4,270,735 | -5,651,444 | -5,074,785 | -5,024,089 | -5,986,650 | -8,633,569 |
| 長期借入れによる収入 | 767,295 | 1,234,500 | 4,711,900 | 4,239,700 | 3,511,507 | 7,331,300 | 4,005,800 | 6,287,000 | 8,402,840 | 10,650,700 | 10,669,700 |
| 配当金の支払額 | -30,104 | -30,062 | -30,504 | -114,985 | -170,060 | -51,714 | -92,652 | -129,017 | -150,959 | -255,401 | -748,716 |
| 社債の償還による支出 | -12,600 | -26,600 | -50,600 | -101,600 | -121,600 | -100,600 | -123,400 | -127,700 | -125,400 | -33,400 | -16,500 |
| 新株発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 43,423 | 52,936 | 108,883 | 118,392 |
| 社債の発行による収入 | 97,235 | 47,717 | 197,837 | 97,820 | - | 197,702 | - | 98,900 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -13,355 | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - |
| その他 | -1,249 | -1,607 | -1,613 | -1,654 | -1,722 | 780 | -1,366 | -41 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 19,600 | - | 77,880 | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -33,664 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 2,406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 399,919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 766,930 | 287,518 | 3,423,323 | -2,525,186 | -316,541 | 3,076,497 | -1,589,995 | 2,410,196 | 3,993,078 | 8,963,732 | 4,140,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 936 | -1,102 | -482 | 121 | 53 | 1,717 | 731 | 997 | -1,563 | 1,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,193 | 862,129 | 1,383,745 | -388,812 | -254,871 | 646,388 | 1,449,808 | 422,690 | -383,288 | 3,313,926 | 1,000,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,404,928 | 2,274,612 | 3,696,424 | 3,307,612 | 3,052,741 | 3,699,130 | 5,148,939 | 5,571,629 | 5,188,341 | 8,502,267 | 9,502,274 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7,554 | 38,067 | - | - | - | - | - | - | - | - |