キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,123,143 | 3,662,104 | 4,225,728 | 4,984,981 | 6,194,199 | 4,866,465 | 5,729,575 | 5,293,503 | 3,519,972 | 4,631,131 |
| 減価償却費 | 366,456 | 351,133 | 316,056 | 354,206 | 414,091 | 392,098 | 494,984 | 558,037 | 700,745 | 739,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273,842 | -363,500 | -374,776 | -466,186 | -542,215 | -672,164 | -741,305 | -808,341 | -912,691 | -1,079,283 |
| 支払利息 | 4,940 | 3,391 | 3,165 | 4,622 | 3,930 | 2,902 | 3,871 | 6,025 | 2,565 | 3,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,804 | -525 | -979 | -3,086 | -2,695 | -2,279 | -2,328 | -751 | -111 | -443 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | - | -88,000 | 6,000 | 5,000 | -7,000 | 1,000 | - | -5,000 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -25,418 | -26,917 | -24,139 | -8,403 | -14,004 | -27,549 | 9,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,991 | 14,175 | 8,766 | -2,941 | -18,357 | 9,138 | 11,985 | 1,522 | 2,729 | 12,371 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 519,715 | 62,337 | 83,116 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,135 | 21,883 | 7,526 | 152,696 | -381 | 45,148 | 312,423 | 376,715 | 69,846 | 2,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,630 | - | - | -305,563 | -454 | -46,238 | -389,341 | -375,894 | -20,063 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,250,335 | -838,121 | -683,464 | 2,550,333 | -4,006,452 | 4,257,601 | -4,671,508 | 5,818,083 | 273,284 | -2,081,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 552,628 | -1,053,544 | -578,606 | -1,776,215 | -183,967 | 1,323,522 | -1,895,410 | 1,311,988 | -1,020,442 | -1,238,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 827,159 | -41,671 | -498,065 | 916,083 | 185,448 | -1,614,873 | 1,689,932 | -1,601,873 | -2,769,296 | 601,626 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -59,724 | -60,053 | -62,721 | -61,313 | -17,804 | -61,173 | -60,993 | -61,050 | -60,753 | -65,753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,578 | 5,123 | 19,484 | -80,326 | 66,625 | -112,811 | -161,752 | -316,182 | 262,864 | -226,060 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -127,806 | -18,667 | 352,055 | -86,528 | 620,856 | -453,001 | -167,760 | 285,502 | -420,293 | 345,757 |
| その他 | -145,556 | -120,370 | -157,320 | -95,115 | 7,076 | -33,988 | 28,037 | 104,460 | 25,279 | 35,938 |
| 小計 | 3,084,222 | 1,677,416 | 2,615,274 | 6,384,488 | 2,994,860 | 7,733,007 | 324,487 | 10,679,677 | -316,574 | 1,699,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274,894 | 366,321 | 375,894 | 467,330 | 543,313 | 673,289 | 742,389 | 809,422 | 913,757 | 1,078,380 |
| 利息の支払額 | -4,769 | -3,197 | -3,382 | -4,999 | -3,834 | -2,957 | -4,593 | -5,097 | -2,357 | -3,984 |
| 法人税等の支払額 | -3,264,567 | -819,213 | -1,331,527 | -1,422,338 | -1,640,722 | -2,303,881 | -1,004,938 | -2,069,020 | -1,527,612 | -821,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 300,000 | -250,000 | 60,000 | -110,000 | - | - |
| 株式報酬費用 | 123,305 | 112,308 | 130,438 | 156,408 | 201,000 | 157,000 | 50,344 | -307,780 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 137,588 | - | 14,373 | - | - | 3,079 | 31,380 | - | - |
| 事業所移転費用 | - | - | - | - | - | - | 41,137 | - | - | - |
| 事業所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -41,137 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 3,749 | 1,448 | -1,735 | -674 | -3,159 | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -400 | - | -5,460 | -3,640 | -201,040 | -40,040 | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 5,108 | -5,108 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | 2,700 | - | - | - | - | - |
| 解体撤去費用 | - | - | - | 162,117 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,779 | 1,358,915 | 1,656,258 | 5,438,855 | 1,893,617 | 6,099,458 | 19,287 | 9,446,361 | -932,786 | 1,951,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,704,929 | -5,356,289 | -3,806,145 | -3,206,154 | -3,206,154 | -3,206,154 | -3,206,154 | -3,906,154 | -3,906,155 | -1,900,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,703,957 | 5,105,933 | 4,806,134 | 3,206,154 | 3,206,154 | 3,206,154 | 3,206,154 | 3,556,154 | 3,906,155 | 2,903,377 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,999,193 | -17,999,924 | -18,999,954 | -20,449,960 | -17,199,959 | -18,699,960 | -21,199,899 | -10,999,900 | -10,499,900 | -11,998,552 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 | 19,300,000 | 17,700,000 | 20,700,000 | 15,850,000 | 10,500,000 | 12,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,703 | -261,926 | -425,730 | -2,431,492 | -422,995 | -2,858,191 | -3,249,182 | -2,771,446 | -508,569 | -606,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,490 | 224 | 935 | - | 926 | 10 | 121 | 227 | - | 1,100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,903 | -2,054 | -18,754 | -25,757 | -143,016 | -23,303 | -139,562 | -3,803 | -3,480 | -34,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,691 | -5,052 | -3,398 | -16,866 | -149,819 | -110,490 | -120,066 | -4,293 | -15,440 | -19,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -52,679 | - | -47,097 | -102,169 | -271,068 | -1,004,257 | -626,388 | -99,399 | -282,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,738 | - | - | 366,478 | 43,547 | 59,529 | 413,119 | 377,589 | 24,341 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -115,600 | -134,200 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,136 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,973 |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 340 | 340 | 340 | 340 | 195 | 5,225 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,469 | -2,856 | - | -5,148 | - | - | -36,441 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 2,856 | - | 199,024 | - | 23,316 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -10,633 | -3,232 | -43,000 | - | -7,900 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,642,644 | -2,574,285 | 1,545,648 | -3,612,735 | 1,482,876 | -4,208,279 | -4,615,527 | 1,471,984 | -718,048 | -11,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 3,440,000 | 4,440,000 | 1,440,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -1,440,000 | -1,440,000 | -1,440,000 | -1,440,000 | -1,440,000 | -2,440,000 | -5,440,000 | -1,440,000 | -720,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 200,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,200 | -77,200 | -78,600 | -44,200 | -77,200 | -78,600 | -11,000 | -44,000 | -45,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,687 | -20,279 | -22,123 | -22,123 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 49 | 48 | - | 136 | 40 | 50 | - | 80 |
| 自己株式の取得による支出 | -633 | -520 | -690 | -1,071 | -708 | -49 | -234 | -603,128 | -86,960 | -131 |
| 配当金の支払額 | -782,472 | -783,005 | -781,615 | -1,044,214 | -1,046,745 | -1,177,886 | -1,182,440 | -1,185,636 | -1,319,356 | -1,319,858 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 41 | - | 122 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827,305 | -860,726 | -660,857 | -1,089,437 | -1,124,612 | -1,156,400 | -197,199 | -2,852,994 | -1,473,440 | -1,242,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,905,118 | -2,076,095 | 2,541,049 | 736,681 | 2,251,881 | 734,777 | -4,793,439 | 8,065,351 | -3,124,274 | 698,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,709,590 | 5,633,494 | 8,174,544 | 8,911,225 | 11,163,107 | 11,897,885 | 7,104,446 | 15,169,798 | 12,045,523 | 12,743,587 |