キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 147,335 | 262,487 | 76,207 | 20,879 | -32,679 | 19,160 | 68,072 | 178,027 | 310,563 | 263,039 | 807,655 |
| 減価償却費 | 89,608 | 79,508 | 71,758 | 58,159 | 57,224 | 50,273 | 47,843 | 52,568 | 53,707 | 55,801 | 72,702 |
| 繰延資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,711 | 10,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 502 | -3,017 | -100 | -3,623 | -352 | 61 | -71,272 | 435 | -2,225 | 595 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 2,300 | 900 | 1,100 | 100 | 15,600 | -15,700 | 12,490 | -4,035 | -959 | 1,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,003 | -10,441 | -9,240 | -8,976 | -12,725 | -7,006 | -4,971 | -6,396 | -9,655 | -15,863 | -15,772 |
| 支払利息 | 14,439 | 11,998 | 9,998 | 9,264 | 7,729 | 7,706 | 7,066 | 7,479 | 6,178 | 8,355 | 17,208 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -855,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,741 | 127,798 | -26,049 | 72,364 | 14,663 | 34,639 | -9,241 | 14,649 | -109,091 | 128,569 | 37,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,932 | 33,017 | 147,861 | -79,350 | 83,304 | 41,123 | -19,443 | -152,525 | -105,086 | 6,977 | 38,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,808 | -175,417 | -43,362 | -10,885 | -69,963 | -5,654 | -5,121 | -21,453 | 161,048 | -206,298 | -33,806 |
| その他 | -25,936 | -40,311 | -14,149 | 726 | 30,558 | -10,021 | 61,126 | 30,403 | 20,933 | 13,316 | -71,359 |
| 小計 | 292,838 | 297,924 | 227,948 | 78,637 | 109,612 | 138,159 | 76,783 | 137,752 | 302,863 | 263,119 | 1,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,653 | 10,619 | 9,240 | 8,976 | 12,725 | 7,006 | 4,971 | 6,396 | 9,654 | 15,853 | 15,773 |
| 利息の支払額 | -14,553 | -11,834 | -9,475 | -9,254 | -8,030 | -7,601 | -7,072 | -7,546 | -6,306 | -9,982 | -15,331 |
| 法人税等の支払額 | -34,957 | -40,252 | -36,825 | -16,795 | -13,482 | -6,506 | -7,593 | -10,736 | -32,251 | -57,826 | -49,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -404 | -168 | - | 415 | -982 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 100 | 339 | -527 | -121 | -96 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,207 | 10,000 | 14,123 | 16,493 | 29,349 | -8,752 | 11,561 | 22,158 | -19,768 | 7,952 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -3,022 | - | - | - | -245 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 402 | - | 687 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 5,508 | 1,978 | 931 | 6,694 | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,980 | 256,456 | 190,887 | 61,565 | 100,824 | 131,057 | 67,089 | 125,866 | 273,960 | 211,163 | -46,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,368 | -32,023 | -18,448 | -36,801 | -15,172 | -22,392 | -53,635 | -14,535 | -50,796 | -513,820 | -550,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,920 | -83,659 | -92,713 | -5,893 | -8,955 | -4,869 | -1,812 | -726 | -727 | -729 | -733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,773 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870,082 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,779 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 |
| その他 | -7,728 | 711 | -2,192 | -1,316 | -3,110 | -1,092 | -9,581 | -7,171 | -2,099 | -665 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 86,684 | - | - | 672 | 172,306 | 363,701 | 450 | 1,193 | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,600 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -7,600 | - | - | -89,066 | -268 | -260,409 | -509,545 | -2,605 | -6,784 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,419 | - | - | 3,937 | 230 | - | - | 245 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -100 | - | - | - | - | - | - | -5,900 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,600 | - | - | - | 86,804 | 260,409 | 95,744 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -7,832 | - | -3,655 | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,000 | - | -1,350 | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 60,717 | 14,841 | 690 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,980 | -104,129 | -27,329 | -40,015 | -124,906 | 58,854 | 103,621 | -78,187 | -53,178 | -520,808 | 292,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | - | 30,000 | -100,000 | - | - | - | - | 120,000 | 500,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 663,700 | - | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | 100,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,802 | -583,647 | -154,536 | -150,601 | -149,267 | -171,603 | -144,669 | -186,469 | -171,137 | -165,204 | -135,877 |
| 配当金の支払額 | - | - | -17,937 | -10,777 | -7,215 | -31 | -10,533 | -10,372 | -11,577 | -14,482 | -17,432 |
| リース債務の返済による支出 | -20,937 | -17,568 | -12,123 | -2,720 | -7,015 | -8,077 | -8,077 | -8,077 | -7,440 | -2,102 | -1,041 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -6,000 | -11,000 | -15,000 | -160,000 | -50,000 | -50,000 | -95,000 | -35,000 | -160,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374,236 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,073 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42,614 | -48,184 | - | -3,512 | -1,765 | - | - | -1,885 | -16,261 | -16,077 | - |
| その他 | -65 | -299 | -11 | -13 | -18 | -47 | -3 | -44 | -123 | -74 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 97,240 | 147,710 | 195,191 | - | - | 67,942 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,419 | 8,001 | -68,368 | -34,914 | -30,090 | -79,758 | -13,283 | -33,906 | -71,539 | 630,369 | -4,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,753 | 160,290 | 105,591 | -15,774 | -44,120 | 103,518 | 156,422 | 49,616 | 176,692 | 388,295 | 241,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 344,537 | 504,827 | 610,418 | 594,644 | 550,523 | 654,041 | 810,463 | 860,080 | 1,036,773 | 1,425,068 | 991,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,826 | -38 | 10,402 | -2,410 | 10,051 | -6,634 | -1,006 | 35,843 | 27,450 | 67,570 | - |