キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -449 | 1,777 | 5,804 | 4,774 | 212 | 5,598 | 10,645 | -1,436 | 2,727 | -11,808 | -7,122 |
| 減価償却費 | 7,269 | 7,266 | 7,171 | 6,401 | 5,895 | 6,015 | 6,087 | 5,381 | 4,543 | 5,240 | 6,009 |
| 減損損失 | 1,267 | 23 | 49 | - | 48 | - | 32 | - | 5 | 10 | 4,436 |
| 棚卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 829 | 580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 | -17 | 4 | - | 26 | 9 | -1 | 0 | -9 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -145 | 34 | 141 | -96 | 74 | 80 | -164 | -7 | -25 | -42 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | -35 | 82 | -39 | 1 | -10 | -20 | -17 | -3 | -333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | -455 | -257 | -89 | -134 | -50 | 15 | -27 | -3 | 96 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 | -2 | 2 | -6 | 6 | -5 | 3 | 0 | -8 | -4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | 195 | -10 | -43 | 211 | -12 | -10 | 244 | -60 | 474 | 56 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 73 | -75 | 7 | 264 | -265 | 208 | -190 | -9 | 391 | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -105 | -92 | -31 | -28 | -14 | -27 | -40 | -45 | -47 | -70 |
| 保険差益 | - | -462 | -300 | -262 | -368 | -93 | -69 | -979 | -48 | -8 | -33 |
| 支払利息 | 504 | 507 | 457 | 395 | 362 | 280 | 217 | 339 | 302 | 560 | 869 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 23 | -5 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | -7 | 4 | -6 |
| 固定資産除却損 | 601 | 512 | 1,225 | 1,007 | 783 | 708 | 860 | 814 | 1,068 | 719 | 1,094 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -185 | -119 | -191 | -37 | -86 | -56 | -95 | -180 | -230 | -32 | -124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -524 | -548 | -3,553 | 0 | - | - | - | - | - | - | -75 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 1,889 | 3,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,283 | -7,326 | -2 | -3,270 | 5,899 | 3,396 | -19,043 | -11,410 | 3,931 | 15,601 | -1,486 |
| その他営業資産の増減額（△は増加） | -790 | 972 | 106 | 55 | -137 | 25 | -81 | 223 | 121 | 24 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,323 | 5,343 | 2,498 | 1,633 | -6,609 | -3,409 | 18,977 | -5,662 | -3,510 | -13,140 | 1,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190 | -776 | 407 | 503 | -575 | 1,098 | -1,987 | -353 | 1,278 | 42 | 156 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | -758 | 553 | 405 | 199 | -936 | 937 | 1,439 | -793 | 35 | -2,023 | 575 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | -140 | -160 | 113 | 52 | 195 | -256 | 172 | 188 | -113 | 215 |
| その他 | -12 | 25 | 54 | 98 | 9 | 2 | -18 | -28 | 37 | -34 | -18 |
| 小計 | 9,493 | 5,669 | 10,721 | 10,462 | 8,029 | 15,601 | 6,856 | -9,265 | 10,387 | -1,185 | 9,805 |
| 保険金の受取額 | 1,300 | 1,921 | 300 | 262 | 273 | 211 | 86 | 760 | 416 | 13 | 33 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 93 | 92 | 31 | 28 | 14 | 27 | 40 | 45 | 47 | 70 |
| 利息の支払額 | -505 | -508 | -459 | -394 | -363 | -281 | -219 | -336 | -303 | -560 | -873 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | -662 | -376 |
| 災害損失の支払額 | -629 | -1,587 | - | - | - | - | - | - | - | -829 | -148 |
| 借入関係費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -10,107 | 4,849 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,220 | -93 | -931 | -252 | -1,507 | -42 | -2,143 | -3,600 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,426 | -1,378 | -2,735 | -1,080 | 3,309 | 1,028 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | -159 | -52 | -91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | -49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | 469 | 169 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,588 | 5,496 | 10,191 | 10,278 | 6,460 | 15,503 | 4,608 | -12,402 | 10,827 | -3,178 | 8,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -11,809 | -4,809 | -5,900 | -4,644 | -6,507 | -5,609 | -3,815 | -7,633 | -9,631 | -16,026 | -7,965 |
| 固定資産の除却による支出 | -545 | -451 | -1,087 | -976 | -599 | -639 | -583 | -729 | -1,041 | -675 | -987 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,113 | 340 | 863 | 169 | 448 | 288 | 151 | 283 | 832 | 48 | 211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | - | - | -320 | 0 | -10 | 0 | -9 | -10 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,017 | 508 | 3,543 | 132 | - | - | - | - | 8 | - | 117 |
| その他の投資に係る支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -1 | -19 | -2 |
| その他の投資の回収による収入 | 51 | 6 | 223 | 9 | 19 | 126 | 23 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| その他 | -107 | -46 | -55 | -27 | -5 | -15 | -1 | -5 | -34 | -8 | -50 |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -68 | -1,138 | -100 | -37 | -36 | -33 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 39 | 206 | 1,148 | 37 | 36 | 97 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,245 | -4,224 | -3,345 | -4,610 | -6,644 | -5,859 | -4,162 | -8,094 | -9,876 | -16,685 | -8,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 148,105 | 34,863 | 89,131 | 110,356 | 8,830 | 20,520 | 44,873 | 395,719 | 368,458 | 294,871 | 317,557 |
| 短期借入金の返済による支出 | -157,316 | -31,782 | -87,599 | -115,274 | -8,200 | -21,150 | -37,738 | -368,374 | -369,888 | -302,031 | -309,713 |
| 長期借入れによる収入 | 35,410 | 150 | 225 | 21,000 | - | 200 | - | 2,815 | 4,140 | 32,145 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,134 | -6,611 | -6,571 | -14,087 | -7,068 | -7,067 | -7,029 | -7,020 | -3,111 | -5,101 | -7,082 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -649 | -453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -905 | -603 | -603 | -886 | -873 | -291 | -1,164 | -2,037 | - | -873 | - |
| その他 | -41 | -18 | -21 | -13 | -13 | -15 | -14 | -10 | -13 | -197 | -9 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 | -14 | -14 | -16 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,103 | -3,710 | -6,103 | 626 | -7,341 | -7,804 | -1,074 | 21,091 | -414 | 18,813 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -10 | -23 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,445 | -2,449 | 719 | 6,293 | -7,526 | 1,839 | -626 | 597 | 544 | -1,055 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,787 | 4,337 | 5,057 | 11,350 | 3,806 | 5,645 | 5,019 | 5,616 | 6,160 | 5,105 | 6,388 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -18 | - | - | - | - | - | - |