キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01百万円 | 2017-01百万円 | 2018-01百万円 | 2019-01百万円 | 2020-01百万円 | 2021-01百万円 | 2022-01百万円 | 2023-01百万円 | 2024-01百万円 | 2025-01百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 742 | 846 | 519 | 344 | 804 | 2,188 | -1,390 | 540 | 2,431 | 1,511 |
| 減価償却費 | 239 | 208 | 197 | 191 | 199 | 212 | 235 | 237 | 232 | 211 |
| 減損損失 | 72 | 4 | 6 | - | - | 251 | - | 1 | 55 | 13 |
| のれん償却額 | - | - | - | 56 | 76 | 20 | 4 | 9 | 24 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 | 0 | 2 | 72 | -4 | -3 | -36 | 116 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 9 | 0 | -1 | 21 | -17 | -4 | -11 | 5 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -26 | -10 | -39 | -57 | -10 | -1 | -67 | -73 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -85 | -88 | -90 | -94 | -80 | -99 | -107 | -89 | -106 |
| 支払利息 | 33 | 23 | 21 | 34 | 19 | 25 | 27 | 23 | 29 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 63 | 11 | -12 | -7 | 3 | 8 | 8 | 11 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -90 | - | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -520 | -128 | 0 | -169 | -113 | 0 | 0 | -217 | -400 | -263 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -112 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778 | 2,166 | 520 | 1,875 | 1,234 | -3,562 | 3,217 | 879 | 168 | 417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 876 | 107 | 241 | -40 | -79 | -2,405 | 2,687 | -407 | 167 | -414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,297 | -3,214 | -1,773 | -1,184 | -1,191 | -281 | -1,631 | 399 | -953 | -380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53 | -94 | 14 | -110 | 74 | 166 | -238 | -70 | 14 | -53 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -79 | 79 | -130 | 107 | 23 | -6 | 5 | -167 | 163 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250 | 302 | -330 | -14 | 140 | -69 | 1 | -74 | 341 | -321 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30 | -13 | -21 | 70 | -14 | -196 | 206 | -27 | 12 | 27 |
| その他 | 191 | 175 | -78 | -219 | -246 | 293 | -236 | -42 | 657 | -481 |
| 小計 | 2,189 | 391 | -885 | 771 | 846 | -3,593 | 2,724 | 678 | 2,801 | 174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 85 | 88 | 90 | 94 | 80 | 99 | 107 | 89 | 106 |
| 利息の支払額 | -33 | -23 | -21 | -34 | -19 | -25 | -28 | -23 | -29 | -22 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - |
| 法人税等の還付額 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 297 | 20 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -132 | -20 | -84 | -169 | -51 | -877 | -43 | -53 | -752 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -24 | -25 | 9 | -23 | -4 | 14 | -10 | -7 | - | - |
| システム障害対応費用 | - | - | - | - | - | - | - | 192 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -68 | -32 | - | - |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -30 | -8 | 5 | -2 | -9 | 16 | 13 | -252 | - | - |
| システム障害対応費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -166 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 68 | 32 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -53 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -204 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 204 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -303 | 0 | 0 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 321 | -799 | 743 | 753 | -3,399 | 1,986 | 883 | 2,940 | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -29 | -67 | -194 | -37 | -78 | -220 | -78 | -27 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 435 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 202 | - | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -12 | -16 | -79 | -67 | -150 | -103 | -24 | -41 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -57 | -67 | -165 | -46 | -107 | -40 | -194 | -133 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 940 | 277 | 0 | 322 | 270 | 2 | 0 | 385 | 504 | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -408 | - | - | - | - | -36 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | 0 | -1 | -6 | -1 | 0 | -40 | 0 | - | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 265 | 3 | 2 | 40 | 1 | 1 | 14 | 54 | 1 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 71 | 50 | 50 | 51 | 51 | 101 | 1 | 1 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -10 | 0 | -34 | -29 | -2 | -9 | -16 | -1 | -5 |
| その他 | 169 | 37 | 107 | 74 | 2 | -3 | 59 | -66 | 9 | 2 |
| 貸付けによる支出 | - | -80 | -40 | - | -7 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 233 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,597 | 199 | -34 | -157 | 134 | -285 | -239 | 263 | 276 | 232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -1,000 | - | 166 | -657 | 2,500 | -2,300 | -700 | -1,100 | 190 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 300 | 1,000 | 150 | - | 1,690 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -383 | -540 | -899 | -630 | -641 | -1,017 | -943 | -1,550 | -1,066 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -177 | -11 |
| 配当金の支払額 | -36 | 0 | -36 | -44 | -58 | -95 | -241 | -110 | -132 | -221 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -1,083 | 422 | -637 | -1,356 | 3,451 | -1,559 | -754 | -1,460 | -1,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -90 | 0 | -12 | -4 | 0 | 28 | 7 | 4 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,841 | -653 | -410 | -63 | -472 | -233 | 216 | 399 | 1,761 | -1,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,415 | 4,419 | 4,009 | 3,964 | 3,492 | 3,259 | 3,496 | 3,895 | 5,656 | 4,307 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 18 | - | - | 20 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -342 | - | - | - | - | - | - | - | - |