キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | 153,672 | 457,648 | 490,602 | 307,168 | 447,918 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | 169,721 | 157,479 | 146,465 | 176,146 | 275,248 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | -3,169 | -53,272 | -8,312 | -24,065 | -91,409 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | 64,147 | 37,661 | 38,680 | 57,235 | 85,119 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 514,621 | 215,591 | 81,779 | 164,408 | 148,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 55,821 | -143,146 | -224,811 | 213,465 | -19,380 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -268,936 | -110,903 | -148,265 | -73,327 | -8,771 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 220,986 | -40,883 | -52 | 174,391 | -38,448 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 41,141 | -54,754 | -18,391 | -53,501 | -105,345 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 57,640 | 2,878 | 11,353 | -19,727 | -24,566 |
| その他 | - | - | - | - | - | -29,114 | -173,457 | -326,322 | 33,757 | 6,898 |
| 小計 | - | - | - | - | - | 1,036,143 | 308,370 | 42,774 | 955,952 | 676,062 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | 2,682 | 4,719 | 8,563 | 35,318 | 52,763 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -17,033 | -45,022 | -39,777 | -45,968 | -91,329 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | - | - | - | - | - | -630,427 | -1,621 | -116,318 | -103,688 | -165,489 |
| 非継続事業からの税引前利益 | - | - | - | - | - | -231,172 | 13,528 | 48 | - | - |
| 税引前利益（△損失） | - | - | - | - | - | -77,499 | 471,177 | 490,651 | 307,168 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 281,358 | - | - | - | - |
| 非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失 | - | - | - | - | - | 9,424 | - | - | - | - |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 391,468 | 266,446 | -104,759 | 841,613 | 472,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -18,051 | -69,327 | -42,298 | -54,234 | -212,695 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,095 | - | 530 |
| 持分法適用会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -14,700 | - | -18,228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -581,293 | -1,064,313 | -1,284,484 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,017 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -28,892 | -21,514 | -16,491 | -3,482 | -3,064 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 39,380 | 66,717 | 3,936 | 904 | 4,079 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -103,350 |
| その他 | - | - | - | - | - | -45,469 | 68,850 | 4,886 | -6,901 | 2,115 |
| 定期預金の払い戻しによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 61,883 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 172,800 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 52,735 | - | 47,438 | - | - |
| 持分法投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | -194,977 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -47,155 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -242,429 | -536,568 | -843,763 | -1,348,197 | -332,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 200,000 | -209,524 | 697,954 | 449,346 | 382,719 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | 800,000 | 800,000 | 1,210,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -594,845 | -622,735 | -455,517 | -620,204 | -480,019 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -86,796 | -60,581 | -57,308 | -78,885 | -123,858 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 16,515 | 3,562 | - | - | 3,640 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -26,121 | - | - | -35,504 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -171,537 | -384 | -82,624 | -126,675 | -131,083 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -22,644 | -16,544 | -26,139 | -17,073 | -58,957 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -129,740 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 579 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -558,729 | -262,069 | 876,365 | 816,508 | -443,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 38,404 | 245,288 | 19,616 | 39,867 | 8,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -371,287 | -286,902 | -52,540 | 349,791 | -295,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 2,992,675 | 2,705,773 | 2,625,888 | 2,975,680 | 2,680,672 |
| 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -27,344 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 109,659 | 253,716 | 624,641 | 642,158 | 805,277 | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 38,011 | 36,290 | 37,534 | 32,895 | 97,182 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 2,835 | - | 104,116 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 32,360 | 32,830 | 116,381 | 228,285 | 290,154 | - | - | - | - | - |
| その他の償却額 | 715 | 171 | 1,344 | 2,338 | 974 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,238 | -1,217 | -2,218 | 5,034 | 12,716 | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 29,821 | 26,965 | -376 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,436 | 14,105 | 26,210 | -25,443 | -15,198 | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,941 | -3,885 | -4,609 | -14,352 | -35,303 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 5,458 | 3,149 | 7,881 | 11,727 | 21,075 | - | - | - | - | - |
| フランチャイズ契約解除収入 | - | - | - | -127,265 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,186,312 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 13,464 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,376 | -51,292 | -569,198 | -316,892 | 353,346 | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,812 | -37,930 | -41,919 | 21,814 | -14,987 | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,287 | 139,609 | 50,254 | -39,829 | -85,000 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,232 | 15,901 | -3,995 | 40,578 | -20,270 | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,182 | -29,149 | 6,332 | 74,315 | -106,261 | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,238 | 29,780 | 56,313 | -405,454 | 48,348 | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -30,668 | 221 | -3,785 | -10,952 | -14,001 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 690 | 8,056 | -36,088 | -3,880 | - | - | - | - | - |
| 小計 | 294,664 | 410,003 | 343,540 | 109,833 | 265,063 | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,940 | 3,884 | 4,610 | 14,353 | 35,303 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -5,521 | -3,212 | -8,194 | -12,040 | -25,414 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -36,789 | -50,524 | -89,408 | -225,168 | -147,220 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 3,472 | 1,967 | 1,660 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -1,185 | -592 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7,679 | 4,394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 7,962 | 1,241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損失補填金の支払額 | -4,343 | -1,834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証履行による支出額 | -2,129 | -403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損失補填金 | 3,055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失 | 2,129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡収益返戻損失 | 8,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡収益返戻損失の支払額 | -8,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金返還免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,766 | 357,912 | 250,547 | -113,023 | 127,732 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,230 | -23,648 | -61,681 | -19,736 | -17,260 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,767 | -7,028 | -6,461 | -15,490 | -14,273 | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -95,882 | -114,698 | -11,155 | -5,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 17,452 | 57,100 | 1,221,179 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,388 | 9,307 | 2,441 | 3,920 | 564 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,198 | -9,359 | -118,423 | - | -9,701 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,551 | 3,557 | 22,632 | 89,002 | 38,648 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 44,123 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -347 | -718,230 | -1,447,010 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -3,661 | 2,070 | -149,914 | 23,949 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,038 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -101,370 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 2,661 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -21,862 | -3,850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 61,082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | -19,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,619 | -146,566 | -970,384 | -1,487,128 | 1,287,229 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 100,000 | -450,000 | 620,545 | -299,820 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 27,500 | 150,000 | 650,000 | 550,000 | 634,331 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,760 | -201,815 | -228,901 | -302,558 | -399,922 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 99,227 | - | 624,559 | 497,475 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 342,627 | 156,494 | 436,220 | 33,403 | 243,815 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -83,582 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | -56,492 | -59,233 | -99,106 | -200,947 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,467 | - | -10,290 | -55,370 | -20,873 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -6,437 | - | - | - | - | - |
| 短期社債の発行による収入 | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,571 | 1,700 | 22,410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -48,790 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債の償還による支出 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 51,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,599 | 101,096 | 984,764 | 2,244,388 | -133,438 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,986 | 16,948 | -13,138 | -22,887 | -23,867 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,760 | 329,390 | 251,787 | 621,348 | 1,257,656 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 903,780 | 1,233,170 | 1,484,958 | 2,106,307 | 3,363,963 | - | - | - | - | - |