キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 490,600 | 320,230 | 655,030 | 446,727 | -33,459 | -54,007 | 1,078,495 | 654,080 | 1,031,625 | 1,058,331 |
| 減価償却費 | 586,307 | 576,927 | 503,682 | 585,888 | 564,912 | 429,391 | 452,692 | 335,837 | 348,577 | 331,806 |
| 減損損失 | 66,859 | 212,482 | 27,954 | 81,404 | 109,102 | 146,327 | 249,289 | 2,759 | 10,529 | 26,609 |
| 助成金等収入 | - | - | - | - | - | -860,707 | -1,949,952 | -5,829 | -9,271 | -4,353 |
| 助成金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,710 | 2,738 | 11,679 | 29,683 | 1,508 | 12,716 | 4,086 | 20,614 | 24,671 | -8,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 8 | 50 | 65 | -500 | 277 | 82 | 180 | -41 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -758 | -707 | -716 | -688 | -684 | -579 | -572 | -772 | -1,155 | -4,384 |
| 支払利息 | 9,122 | 6,245 | 3,937 | 3,338 | 1,243 | 3,001 | 1,267 | 1,259 | 1,087 | - |
| 固定資産除却損 | 77,823 | 20,502 | 72,753 | 2,881 | 8,235 | 4,638 | 2,745 | 118 | 7,154 | 10,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,651 | -28,280 | -29,453 | -12,714 | 370,465 | -203,154 | -178,522 | -69,140 | 6,970 | -34,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,825 | -3,439 | -2,321 | -13,295 | -265 | -830 | -29,371 | -9,149 | -15,598 | -10,930 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,886 | -2,817 | -5,352 | -15,529 | -430 | 26,837 | -13 | -11,986 | 13,996 | -9,037 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,735 | -48 | -54,538 | -2,008 | 29,982 | 19,700 | 1,889 | -4,529 | -9,786 | 17,500 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -11,994 | 4,681 | 3,225 | -7,932 | 482 | 440 | -15,321 | 6,085 | 2,379 | -4,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,735 | -11,721 | 8,781 | -23,375 | -198,629 | 140,214 | 48,754 | 15,201 | 34,258 | 13,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,100 | -60,104 | 36,746 | 48,428 | -165,438 | 57,751 | 129,217 | -4,389 | -14,519 | 29,862 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 2,802 | -2,218 | 11,293 | 2,110 | -27,892 | -3,121 | 6,357 | 6,082 | 8,863 | 889 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -788 | 65,955 | -4,825 | -19,071 | -24,011 | -19,791 | 22,011 | 5,990 | -17,657 | 1,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,575 | 37,268 | -54,154 | 31,009 | 7,437 | 130,550 | -158,214 | 154,771 | -76,745 | -44,241 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,359 | 121 | 584 | 482 | -17,474 | -1,237 | 13,627 | 4,165 | -17,088 | 361 |
| その他 | 284 | 286 | -3,444 | 237 | 1,592 | 1,781 | -24,045 | 125 | 6,388 | 4,614 |
| 小計 | 1,073,834 | 1,162,817 | 1,107,010 | 1,106,808 | 635,454 | -513,962 | -443,662 | 1,101,363 | 1,334,639 | 1,388,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 725 | 714 | 695 | 689 | 579 | 533 | 723 | 1,155 | 3,548 |
| 利息の支払額 | -11,004 | -7,456 | -5,031 | -3,341 | -1,623 | -2,984 | -1,267 | -1,259 | -1,104 | - |
| 法人税等の支払額 | -214,331 | -181,316 | -179,175 | -217,674 | -145,503 | -14,105 | -28,086 | -700,592 | -20,821 | -439,009 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 335,035 | 2,235,961 | 245,492 | 6,712 | 4,711 |
| 助成金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -112 | - | - |
| 受取補償金 | -25,369 | - | - | -30,057 | - | - | -100,148 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 2,231 | - | - | - | - | 5,920 | 1,982 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 25,369 | - | - | - | 30,057 | - | 100,148 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -350,082 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 125,544 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | 82,500 | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,475 | 27,003 | -10,778 | -777 | -73,219 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | -82,500 | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 1,821 | 1,309 | 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -63,421 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 830 | -3,605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立退補償金 | -12,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,378 | 974,769 | 923,518 | 886,488 | 436,574 | -69,892 | 1,863,627 | 645,727 | 1,320,582 | 943,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 500,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 2,200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -500,000 | -1,800,000 | -2,200,000 | -2,700,000 | -2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,713 | -359,024 | -877,334 | -741,976 | -545,134 | -90,859 | -102,520 | -374,489 | -344,691 | -453,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | -4,402 | -8,700 | -12,670 | -5,634 | -2,620 | -2,370 | -38,985 | -540 | -12,467 |
| 固定資産の除却による支出 | -47,555 | -11,199 | -14,775 | - | -8,235 | -1,234 | -1,417 | -118 | -3,971 | -4,801 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,000 | - | - | -21,270 | -137 | - | -73,828 | - | -27,126 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,897 | 6,714 | 21,160 | 31,173 | 3,401 | 3,135 | 22,189 | - | 151 | - |
| 敷金の差入による支出 | -78,326 | -25,843 | -147,721 | -68,791 | -7,973 | -41,513 | -11,490 | -18,273 | -32,905 | -9,173 |
| 敷金の回収による収入 | 110,099 | 23,956 | 57,930 | 159,128 | 90,076 | 11,773 | 67,931 | 1,372 | 18,522 | 55,581 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,299 | -18,691 | -6,118 | -11,710 | -55,043 | - | -70,118 | - | -11,063 | -12,826 |
| その他 | - | - | 40 | -301 | -364 | -411 | -2,405 | -2,369 | 256 | 1,741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 174 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 243,020 | - | - | 814,854 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | -2,755 | 880 | 600 | 600 | 600 | 195 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | -2,231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗立退に伴う補償金収入 | 12,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,563 | -387,609 | -731,896 | -665,817 | -528,445 | 193,319 | -1,474,028 | -832,689 | -401,367 | -735,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -124,612 | -42,860 | -42,860 | -21,410 | -150,000 | -500,000 | - | - | -600,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -169,970 | -173,272 | -89,960 | -71,021 | -45,460 | -15,901 | -4,855 | -2,333 | -2,158 | -4,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -81,059 | -97 | - | -93 | -119 | - | - | -92 | - |
| 配当金の支払額 | -71,207 | -65,129 | -72,543 | -96,836 | -96,836 | -48,417 | -60,521 | -88,765 | -121,043 | -161,390 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 500,000 | 600,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -70,000 | -210,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,847 | -432,321 | -415,461 | -189,268 | 207,609 | 35,561 | -65,377 | -91,098 | -723,294 | -166,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,032 | 154,838 | -223,840 | 31,402 | 115,737 | 158,987 | 324,220 | -278,061 | 195,919 | 41,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,337,906 | 1,492,744 | 1,268,904 | 1,300,307 | 1,416,045 | 1,575,033 | 1,899,254 | 1,621,193 | 1,817,113 | 1,858,423 |