キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 910,048 | 1,274,189 |
| 減価償却費 | 180,071 | 225,443 |
| 固定資産除却損 | - | 31,271 |
| 受取利息 | - | -10,016 |
| 株式報酬費用 | 62,225 | 119,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,986 | -22,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,323 | 2,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,021 | 17,411 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -367,468 | 28,775 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,094 | 14,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,838 | 26,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,105 | -5,097 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,557 | 68,629 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,094 | -4,688 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 235,694 | 92,929 |
| その他 | 28,438 | -5,643 |
| 小計 | 1,035,148 | 1,853,086 |
| 利息の受取額 | - | 86 |
| 法人税等の支払額 | - | -335,740 |
| 上場関連費用 | 18,159 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137,292 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,856 | 1,517,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,613 | -198,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219,233 | -437,251 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -2,500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,847 | -3,136,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -33,120 | -47,615 |
| 株式の発行による収入 | 1,227,648 | 52,242 |
| 上場関連費用の支出 | -2,700 | -15,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,827 | -10,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,771,836 | -1,629,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,032,062 | 2,402,655 |