キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,289,198 | 3,460,167 | 3,208,877 | 3,678,651 | 3,946,562 | 7,056,486 | 5,368,504 | 5,125,946 | 4,776,485 | 5,373,211 | 3,517,678 |
| 減価償却費 | 1,243,485 | 1,292,338 | 1,292,352 | 1,317,165 | 1,266,506 | 1,260,487 | 1,352,575 | 1,481,148 | 1,592,560 | 1,696,755 | 1,848,438 |
| 減損損失 | 98,226 | 146,618 | 273,255 | 335,052 | 291,844 | 255,794 | 125,515 | 179,172 | 359,756 | 239,107 | 480,369 |
| 長期前払費用償却額 | 10,256 | 7,993 | 9,700 | 16,528 | 17,162 | 17,225 | 17,068 | 22,619 | 22,310 | 23,601 | 46,286 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 254,230 | 275,911 | 296,794 | 311,039 | 323,308 | 326,570 | 326,819 | 305,654 | 308,633 | 304,781 | 302,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | -1,929 | -27,509 | -11,792 | -960 | -960 | -960 | -960 | -960 | 3,085 | 3,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,151 | 40,001 | 36,330 | 101,900 | 22,912 | 67,996 | 51,822 | 23,948 | 53,943 | 26,761 | 56,036 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,168 | 23,910 | 45,995 | -2,905 | 20,397 | 35,278 | 30,196 | 31,150 | -153,311 | -60,765 | - |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 24,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 24,000 | 22,000 | 12,750 | 14,550 | 15,000 | 12,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,234 | -53,726 | -54,184 | -53,397 | -51,760 | -49,294 | -46,599 | -43,158 | -39,610 | -37,958 | -45,535 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,519 |
| 受取補償金 | -93,446 | -113,556 | -7,568 | -13,264 | -72,942 | -300,260 | -111,971 | -106,735 | -90,177 | -65,937 | -45,812 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,418 | 7,255 | 25,142 | 9,351 | 9,981 | 14,345 | 18,877 | 10,918 | 55,967 | 13,757 | 90,963 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,556 | -347,709 | -113,064 | -224,257 | -640,881 | -687,930 | 14,421 | -371,850 | -253,304 | -219,882 | 56,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,773,131 | 326,033 | -1,968,608 | 290,924 | -374,567 | -1,239,384 | -1,978,104 | -3,496,703 | 2,986,825 | -1,217,303 | 766,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -67,846 | 75,810 | -39,130 | -12,724 | 12,855 | -86,391 | 49,204 | 57,841 | -12,559 | -7,774 | -20,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,726 | -259,675 | 162,377 | -360,460 | 927,114 | 719,370 | 313,322 | 511,446 | -905,349 | 482,195 | 284,679 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,046 | -3,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,000 | 183,832 | -466,340 | 478,818 | -223,721 | 627,077 | -843,476 | 197,950 | 622,257 | -926,439 | 718,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,532 | -95,325 | 154,220 | 10,567 | 59,256 | 233,072 | -179,617 | 81,530 | 243,046 | -103,614 | 73,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,185 | 108,061 | 31,449 | 147,096 | 72,899 | 152,322 | 91,930 | 118,303 | -43,074 | 58,680 | 84,690 |
| その他 | 112,735 | 112,693 | 102,995 | -23,936 | -13,748 | 108,726 | -21,393 | 82,958 | -87,046 | 49,085 | 27,456 |
| 小計 | 3,788,589 | 5,273,849 | 2,978,378 | 6,013,597 | 5,602,673 | 8,524,732 | 4,582,175 | 3,992,540 | 9,292,283 | 5,640,300 | 8,335,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 107 | 57 | 70 | 88 | 83 | 68 | 60 | 55 | 1,593 | 10,687 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,336 |
| 補償金の受取額 | 93,446 | 113,556 | 7,568 | 13,264 | 60,698 | 281,458 | 134,937 | 102,000 | 89,538 | 70,767 | 39,245 |
| 法人税等の支払額 | -688,748 | -1,073,118 | -1,755,441 | -1,233,940 | -1,709,386 | -1,510,778 | -3,131,518 | -1,560,373 | -800,263 | -1,419,388 | -2,075,749 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | -231,390 | -158,659 | - | - |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | -8,694 | -8,230 | -10,078 | -10,016 | -17,961 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 9,194 | 5,633 | 3,987 | 3,391 | 529 | 214 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -8,510 | -5,836 | -4,056 | -3,824 | -483 | -227 | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 6,900 | - | - | 4,080 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | 17,859 | 11,498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | -10,789 | -11,498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 68,916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 75,592 | 48,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -24,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 24,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,198,828 | 4,297,060 | 1,226,506 | 4,789,168 | 3,953,591 | 7,295,268 | 1,585,662 | 2,534,228 | 8,581,614 | 4,293,272 | 6,299,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,904,147 | -1,736,368 | -1,029,567 | -1,187,659 | -1,127,684 | -1,348,513 | -1,933,004 | -2,062,779 | -2,367,110 | -2,511,544 | -1,870,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,313 | -127,807 | -133,614 | -215,906 | -116,523 | -202,999 | -193,210 | -435,922 | -487,110 | -190,981 | -108,483 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,100 | - | -16,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,520 | -1,960 | -4,900 | -1,470 | -3,446 | -1,070 | -1,400 | -2,000 | -2,750 | -3,200 | -1,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,004 | 2,864 | 2,048 | 2,434 | 2,088 | 2,799 | 1,775 | 1,946 | 2,633 | 2,777 | 1,685 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,241 | -18,807 | -33,061 | -23,354 | -8,500 | -12,500 | -97,572 | -20,309 | -15,517 | -54,656 | -60,399 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,254 | - | -2,530 | - | -862 | -3,300 | -381 | -4,989 | -590 | -8,280 | -4,786 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,979 |
| 差入保証金の差入による支出 | -588,889 | -503,716 | -477,823 | -387,133 | -406,827 | -346,419 | -282,738 | -202,464 | -212,350 | -280,616 | -200,283 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,206 | 64,208 | 77,500 | 61,243 | 87,495 | 41,381 | 92,217 | 87,713 | 63,540 | 48,436 | 53,978 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 39,130 | 82,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | 958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,546,156 | -2,281,066 | -1,519,948 | -1,751,846 | -1,574,261 | -1,870,621 | -2,414,315 | -2,638,804 | -3,053,355 | -2,998,066 | -2,154,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -110,316 | -60 | - | - | - | -113,045 | - |
| 配当金の支払額 | -315,055 | -367,213 | -367,149 | -367,770 | -472,021 | -472,636 | -733,818 | -734,956 | -1,323,039 | -1,245,149 | -1,313,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -1,129,184 | -250,000 | -1,750,000 | -250,000 | -187,500 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -1,000,000 | 1,500,000 | -500,000 | -1,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,948 | -1,496,397 | 882,850 | -2,617,770 | -2,332,337 | -660,196 | -733,818 | -734,956 | -1,323,039 | -1,358,195 | -1,313,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,620 | 519,597 | 589,407 | 419,551 | 46,992 | 4,764,449 | -1,562,471 | -839,532 | 4,205,219 | -62,989 | 2,831,899 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,357,851 | 1,877,448 | 2,466,856 | 2,886,408 | 2,933,400 | 7,697,850 | 6,135,378 | 5,295,845 | 9,501,065 | 9,438,076 | 12,269,975 |