キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,496 | 25,737 | 25,167 | 27,139 | 30,402 | 38,596 | 33,048 | 32,773 | 33,719 | 42,372 |
| 減価償却費 | 9,588 | 10,710 | 11,885 | 12,958 | 13,562 | 13,785 | 15,110 | 17,368 | 19,924 | 22,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 123 | 130 | 167 | 195 | 208 | 210 | 204 | 204 | 199 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | 93 | 64 | 104 | 366 | 95 | 157 | 189 | 69 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -85 | -78 | -72 | -65 | -57 | -52 | -47 | -44 | -48 |
| 支払利息 | 91 | 98 | 88 | 77 | 69 | 60 | 52 | 51 | 99 | 254 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 7 | 12 | 25 | 4 | 19 | 229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -4,190 | -265 | - | -73 | - |
| 受取保険金 | - | -1,073 | - | -362 | -5 | -69 | -43 | -13 | - | -8 |
| 受取補償金 | - | -278 | -3 | - | - | - | -188 | -33 | -552 | -7 |
| 固定資産除却損 | 48 | 28 | 31 | 67 | 47 | 31 | 70 | 113 | 475 | 508 |
| 店舗閉鎖損失 | 51 | 201 | 79 | 171 | 743 | 1,367 | 62 | 51 | 108 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | 5 | -68 | -306 | 289 | 8 | -97 | -254 | -185 | -123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,604 | -1,824 | -8,710 | -4,725 | -295 | -7,006 | -5,853 | -11,156 | -8,704 | -6,182 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -239 | -331 | -1,208 | -719 | -515 | -748 | -1,803 | -1,446 | -1,644 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,699 | 9,263 | 13,326 | 5,734 | 25,736 | -3,491 | 6,183 | 22,627 | 17,697 | -2,423 |
| その他 | 279 | 2,405 | 274 | 1,132 | 3,322 | -1,626 | -1,229 | 3,041 | 2,229 | 5,264 |
| 小計 | 38,503 | 44,957 | 40,893 | 41,539 | 73,861 | 36,968 | 45,382 | 63,475 | 63,878 | 62,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -91 | -98 | -88 | -78 | -68 | -60 | -52 | -51 | -101 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -7,427 | -8,680 | -8,300 | -7,503 | -8,369 | -9,103 | -13,337 | -9,111 | -8,993 | -9,571 |
| 災害損失の支払額 | - | -527 | - | -152 | -21 | -42 | -22 | -23 | -13 | -165 |
| 保険金の受取額 | - | 1,087 | - | 572 | 59 | 105 | 87 | 55 | 1 | 50 |
| 補償金の受取額 | - | 199 | 82 | - | - | - | 131 | 89 | 404 | 149 |
| 補助金収入 | -518 | -324 | -85 | - | - | -7 | -5 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - |
| 災害による損失 | 565 | 207 | - | 173 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,986 | 36,938 | 32,586 | 34,379 | 65,461 | 27,875 | 32,194 | 54,434 | 55,175 | 52,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,092 | -28,667 | -29,451 | -29,040 | -25,948 | -26,064 | -43,497 | -46,636 | -55,810 | -53,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,816 | 538 | 186 | 412 | - | 8,677 | 1,519 | 46 | 718 | - |
| 建設協力金の支払による支出 | -438 | -313 | -576 | -398 | -214 | -597 | -713 | -500 | -523 | -558 |
| 建設協力金の回収による収入 | 342 | 372 | 400 | 400 | 398 | 417 | 407 | 428 | 431 | 417 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -760 | -791 | -870 | -1,446 | -1,040 | -1,248 | -1,106 | -1,834 | -1,322 | -1,236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 262 | 494 | 564 | 553 | 486 | 1,106 | 587 | 341 | 295 | 403 |
| その他 | -194 | -366 | -754 | -523 | -638 | -1,671 | -915 | -958 | -1,116 | -1,148 |
| 補助金の受取額 | 514 | 328 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,550 | -28,404 | -30,458 | -30,042 | -26,956 | -19,381 | -43,717 | -49,113 | -57,329 | -55,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | - | - | - | - | - | 300 | 10,000 | 18,400 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,006 | -4,951 | -4,486 | -3,199 | -1,486 | -1,486 | -1,486 | -1,628 | -3,193 | -5,082 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,542 | -1,750 | -1,919 | -2,001 | -1,840 | -1,742 | -1,766 | -1,858 | -2,020 | -2,238 |
| 配当金の支払額 | -1,237 | -1,385 | -1,781 | -1,781 | -2,077 | -2,277 | -3,266 | -3,266 | -4,659 | -4,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,211 | -8,088 | -8,188 | -6,982 | -5,405 | -5,507 | -6,222 | 3,245 | 8,527 | 7,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,647 | 445 | -6,060 | -2,646 | 33,100 | 2,985 | -17,745 | 8,566 | 6,373 | 4,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,282 | 27,728 | 21,668 | 19,022 | 52,122 | 55,108 | 37,362 | 45,928 | 52,301 | 57,038 |