キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 187,055 |
| 減価償却費 | 40,715 |
| 敷金償却費 | 4,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -750 |
| 為替差損益（△は益） | -2,149 |
| 固定資産除却損 | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,461 |
| 支払利息 | 29 |
| 受取利息 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,748 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,184 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,695 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 525 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,230 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,778 |
| その他 | -1,374 |
| 小計 | 185,710 |
| 利息の受取額 | 56 |
| 利息の支払額 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -73,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,035 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,563 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,461 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 695,956 |