キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-09千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,732,497 | -1,495,912 | 316,304 | 570,227 | -2,256,555 | -2,973,933 | -735,222 | 979,348 | -682,745 | 6,393,785 |
| 減価償却費 | 194,617 | 279,277 | 132,814 | 288,060 | 486,981 | 467,780 | 481,462 | 160,641 | 41,601 | 16,384 |
| 減損損失 | 519,052 | 44,237 | - | - | 2,492,842 | 825,028 | 730,019 | 284,125 | 61,812 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,765 | - |
| ビットコイン評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,457,619 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 303,092 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -217,183 | - |
| 長期前払費用償却額 | 44,922 | 23,235 | 4,900 | 44,439 | 73,499 | 55,142 | 39,960 | 17,446 | 8,663 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,608 | 6,316 | -124 | 2,035 | 5,086 | 3,950 | 3,891 | -3,227 | -339 | 2,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,635 | -1,491 | -12,192 | -11,983 | -8,531 | -16,951 | -6,832 | -803 | -7 | -159 |
| 支払利息 | 62,288 | 103,299 | 68,778 | 116,759 | 192,228 | 218,053 | 209,953 | 76,044 | 19,072 | 1,602 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | -26,711 | - | -400,591 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,820 | -4,632 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,151 | -45,146 | -24,550 | -74,463 | -21,026 | 159,641 | 2,802 | 22,192 | -6,080 | -8,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,754 | -40,155 | -1,695 | -2,000 | -2 | 2,919 | 295 | 1,228 | 761 | -104 |
| その他 | -57,007 | 43,805 | 61,211 | -340,430 | -456,982 | 77,140 | 235,652 | 331,580 | -184,240 | 79,147 |
| 小計 | -549,136 | -459,411 | 194,705 | -691,163 | -216,714 | -519,098 | -344,631 | -229,165 | -535,253 | 626,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,968 | 1,309 | 10,822 | 12,891 | 9,308 | 3,843 | 11,928 | 27 | 7 | 159 |
| 利息の支払額 | -53,662 | -99,495 | -76,725 | -142,604 | -190,012 | -210,919 | -204,466 | -65,136 | -33,940 | -1,602 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 652 | -5,738 | -4,624 | 160,259 | 7,826 | -2,031 | -2,338 | -1,090 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | 804,961 | - | - |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | - | -1,190,316 | -2,867,218 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | -343,722 | 297,916 | -97,734 | -87,076 | -66,377 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 253,815 | 81,218 | 66,585 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -89 | -7 | -94 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 662,434 | 2,155,171 | -186,136 | -68,259 | - | 364,301 | -272,371 | - | - | - |
| のれん償却額 | 100,177 | 6,005 | 4,804 | 3,603 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -1,219,152 | -380,534 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | -1,654,503 | -156,452 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却益 | - | - | -69,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,884 | -472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 12,570 | 7,830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 767,095 | 56,796 | 57,043 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,083 | 52,296 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動差額 | -67,126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | 2,497 | -69,413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -598,332 | -627,010 | 129,454 | -826,614 | -402,043 | -565,914 | -529,344 | -296,305 | -571,525 | 623,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ビットコインの取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,907,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,840,490 | -766,763 | -1,713,155 | -4,231,508 | -1,697,764 | -246,271 | -414,078 | -317,498 | -137,818 | -16,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,445 | 799,709 | 299,853 | 4,165,546 | 823,534 | 89 | 7 | 98 | 1,799,364 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 37,266 | 1,000 | - | - | - | - | 892,940 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -520,918 | -89,016 | -3,690 | -4,797 | - | - | - | - | -21,430 | -76,730 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,800 | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,322,129 |
| その他 | - | -4,700 | -42,409 | -184,632 | - | - | - | - | 2,294 | -130,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -198,420 | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | 155,749 | 154,600 | - | 132,215 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -473,070 | -340,677 | -140,224 | -96,369 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130,473 | -8,777 | -1,598 | -265,016 | -126,275 | -66,712 | -16,111 | -3,484 | -2,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 192,129 | 610,000 | 65,000 | 146,750 | 990,644 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,913 | 28,172 | 3,220 | 1,398 | 11,080 | 200,435 | 114,594 | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | -170,600 | 170,600 | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | -175,000 | - | -144,444 | -320,513 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -412,097 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12,369 | 12,131 | - | 195,319 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | - | 70,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 205,320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 17,515 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -450,000 | -230,000 | -675,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -117,733 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -413,549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -184,748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,964,451 | -521,976 | -1,610,547 | -28,735 | -1,803,756 | -151,785 | 534,832 | -285,037 | 2,333,129 | -23,452,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -501,887 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,087,824 | -793,654 | -112,360 | -6,558,871 | -2,644,621 | -171,652 | -524,339 | -86,339 | -2,085,643 | -53,465 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 12,250,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | -200,000 | -1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,705,923 | 1,742,170 | 85,000 | 865,000 | 141,650 | 15,260 | - | - | 1,150,000 | 11,509,051 |
| 新株予約権の発行による収入 | 47,706 | 100,296 | - | - | - | - | - | - | 23,690 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -109,399 |
| その他 | - | - | - | - | 2,413 | -278 | -154 | -232 | -1,848 | -25,740 |
| 短期借入れによる収入 | -500,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | 501,887 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,545,000 | 290,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 1,019,354 | 212,023 | 869,119 | 42,546 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -157,924 | -233,270 | -194,855 | -144,824 | -60,094 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 5,373,421 | 2,408,052 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への分配金の支払額 | - | - | - | -681,132 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | -27,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | - | -16,097 | -18,243 | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,175 | -26,866 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,656,630 | 1,575,848 | 1,427,396 | 1,840,494 | 693,578 | -139,502 | 199,801 | 397,766 | -1,415,689 | 22,570,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -901,518 | 422,181 | -53,697 | 983,242 | -1,532,023 | -875,119 | 198,317 | -194,293 | 345,914 | -258,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,271,452 | 1,693,634 | 1,639,937 | 2,623,180 | 1,091,156 | 216,037 | 414,354 | 207,260 | 553,175 | 294,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,634 | -4,679 | - | -1,901 | -19,802 | -17,916 | -6,972 | -10,717 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -12,800 | - | - |