キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 144,546 | -13,011 | 397,395 | 473,543 | 487,355 | 436,370 | 527,266 | 534,169 | 256,351 | 544,420 | 650,709 |
| 減価償却費 | 173,176 | 169,297 | 113,942 | 119,049 | 112,887 | 126,368 | 149,746 | 157,053 | 169,509 | 172,267 | 243,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,785 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,752 | 514 | 64,652 | 1,865 | -44,533 | 3,412 | 3,138 | 5,950 | 2,850 | 15,730 | 16,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 26,050 | 38,154 | 37,489 | 29,935 | 40,653 | 29,120 | 40,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,262 | -10,593 | -10,503 | -10,345 | -10,274 | -10,058 | -10,014 | -9,266 | -8,728 | -10,014 | -17,981 |
| 支払利息 | 5,604 | 5,170 | 3,821 | 2,604 | 1,555 | 1,237 | 6,470 | 8,728 | 9,640 | 12,531 | 18,095 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,022 | - | 7,783 | 6,967 | 3,555 | 1,206 | 253 | 916 | 776 | 5,974 | 1,919 |
| 受取保険金 | - | - | - | -6,736 | -9,198 | -18,246 | -1,312 | -2,901 | -1,679 | -7,855 | -22,486 |
| 受取協賛金等 | - | - | - | - | - | - | -103,377 | -16,860 | -23,242 | -7,902 | -4,688 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 104,087 | 80,713 | 80,713 | 77,378 | 72,709 | 72,087 | 71,215 | 64,208 | 59,202 | 56,527 | 27,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,689 | -2,354 | -23,100 | -56,383 | -25,364 | -10,744 | -44,045 | -75,347 | -82,791 | -28,400 | -22,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,442 | -22,485 | 19,918 | 85,272 | -70,370 | -50,962 | -58,970 | -81,886 | -37,758 | -20,195 | -56,020 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,079 | -65,241 | -16,995 | 1,103 | 11,401 | 20,496 | -92,358 | 14,007 | 35,146 | 57,727 | 90,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,933 | 8,261 | 59,213 | 46,035 | -9,665 | 45,915 | 182,198 | -3,679 | 18,740 | -96,122 | 61,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,481 | -21,083 | 15,328 | 27,506 | -56,134 | 42,443 | 7,116 | 15,384 | 2,183 | 5,829 | 26,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 94,974 | -42,994 | -31,532 | 5,736 | 18,034 | 14,459 | 74,246 | 47,723 | 6,221 |
| その他 | -3,457 | 28,030 | 31,581 | 28,320 | 11,431 | 10,367 | -26,714 | 8,580 | 35,735 | -19,049 | 30,068 |
| 小計 | 367,103 | 422,215 | 916,958 | 737,109 | 482,843 | 720,449 | 716,815 | 701,407 | 759,990 | 778,098 | 1,089,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,057 | 630 | 540 | 382 | 312 | 166 | 221 | 181 | 148 | 1,842 | 6,648 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 6,736 | 9,198 | 18,246 | 1,312 | 2,901 | 1,679 | 7,855 | 22,486 |
| 協賛金等の受取額 | - | - | - | - | - | - | 94,455 | 30,422 | 23,156 | 7,251 | 5,095 |
| 利息の支払額 | -5,621 | -5,161 | -3,758 | -2,551 | -1,520 | -1,220 | -6,461 | -8,722 | -9,638 | -13,180 | -18,479 |
| 法人税等の支払額 | -69,098 | -81,096 | -138,976 | -191,584 | -136,427 | -177,411 | -168,823 | -178,333 | -231,459 | -186,265 | -176,011 |
| 減損損失 | - | 249,700 | 5,163 | 2,889 | 947 | 5,528 | 46,627 | 30,446 | 203,256 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,147 | -17,134 | 60,029 | -39,277 | 17,972 | 1,138 | 4,051 | 7,507 | 5,897 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,663 | 5,706 | -14,655 | -16,695 | -5,950 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,926 | 26,725 | 27,693 | 37,007 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産除却損 | 4,295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,440 | 336,589 | 774,763 | 550,093 | 354,406 | 560,230 | 637,519 | 547,855 | 543,877 | 595,601 | 929,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -225,500 | -224,200 | -216,500 | -216,500 | -216,500 | -214,300 | -208,400 | -206,000 | -206,000 | -204,000 | -203,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245,000 | 228,500 | 216,200 | 220,400 | 216,200 | 209,600 | 227,000 | 204,800 | 207,200 | 204,800 | 207,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,389 | -547,037 | -39,337 | -117,218 | -143,480 | -159,095 | -184,657 | -136,430 | -142,661 | -619,183 | -464,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,260 | 297 | 3,386 | 827 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,029 | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,115 | 1,050 | 1,010 | 15,664 | 16,066 | 2,332 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,439 | -7,774 | -1,000 | -2,703 | -31,960 | -33,644 | -20,230 | -9,145 | -7,124 | -52,882 | -3,107 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,600 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 12,800 | 2,400 | 12,600 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1,400 | - | - |
| その他 | -1,000 | -5,135 | -1,713 | -1,080 | 294 | -15,949 | -8,384 | 7 | -13 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -15,174 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,099 | -542,847 | -39,950 | -103,501 | -172,046 | -225,049 | -191,221 | -141,098 | -131,238 | -657,412 | -460,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,700 | 810,010 | 483,187 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -545,300 | -762,597 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | 348,000 | 580,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,560 | -166,700 | -154,376 | -138,048 | -116,708 | -79,580 | -46,260 | -29,520 | -8,120 | -38,262 | -142,006 |
| リース債務の返済による支出 | -54,136 | -39,309 | -33,484 | -32,228 | -20,557 | -16,517 | -22,695 | -18,474 | -23,573 | -23,784 | -26,464 |
| 配当金の支払額 | -61,843 | -61,843 | -72,690 | -65,400 | -89,643 | -90,065 | -90,928 | -90,922 | -117,171 | -140,605 | -140,605 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 59,870 | 18,062 | 15,893 | 1,664 | 12,428 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,758 | -18,294 | -21,289 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 59,736 | 29,936 | - | 24,134 | - | 76,774 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,540 | 132,146 | -200,814 | -205,741 | -226,908 | -162,028 | -100,013 | -44,080 | -138,028 | 393,428 | -17,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,199 | -74,110 | 533,998 | 240,850 | -44,548 | 173,152 | 346,284 | 362,677 | 274,610 | 331,617 | 451,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,134,272 | 1,060,161 | 1,594,160 | 1,835,011 | 1,790,462 | 1,963,615 | 2,309,899 | 2,672,576 | 2,947,187 | 3,278,804 | 3,729,991 |